Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 897 | 531 784 | 713 677 | 472 003 | 637 680 | 787 453 | 1 246 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 26 | 18 | 14 | 23 | 38 | 44 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 16 | 8 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 13 | 28 | 34 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 863 | 531 758 | 713 659 | 471 990 | 637 657 | 787 415 | 1 246 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 451 | 147 276 | 315 265 | 417 528 | 582 360 | 759 017 | 856 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 7 940 | 1 228 | 5 250 | 8 982 | 9 533 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 330 | 350 118 | 259 181 | 51 563 | 48 205 | 19 335 | 14 837 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 200 | 131 000 | 1 600 | 1 600 | 364 995 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 149 | 274 | 71 | 242 | 81 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 975 | 69 897 | 531 784 | 713 975 | 472 003 | 637 680 | 787 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 34 | 26 | 18 | 14 | 23 | 38 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 24 | 16 | 8 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 13 | 28 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 942 | 69 863 | 531 758 | 713 957 | 471 989 | 637 657 | 787 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 990 | 18 451 | 147 276 | 315 265 | 417 528 | 582 360 | 759 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 7 041 | 1 227 | 5 250 | 8 982 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 901 | 21 330 | 350 118 | 260 378 | 51 563 | 48 205 | 19 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 34 200 | 131 000 | 1 600 | 1 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 82 | 149 | 274 | 71 | 242 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 897 | 531 784 | 713 678 | 472 003 | 637 680 | 787 453 | 1 246 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 022 | 5 469 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 459 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 875 | 526 315 | 747 798 | 522 396 | 718 864 | 890 083 | 1 354 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 046 | 418 221 | 536 095 | 356 754 | 565 945 | 606 389 | 1 211 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 829 | 108 094 | 210 029 | 164 396 | 147 603 | 274 570 | 132 919 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 66 | 142 | 168 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 674 | 1 228 | 5 250 | 8 982 | 9 533 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 975 | 69 897 | 531 785 | 713 976 | 472 003 | 637 680 | 787 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 1 022 | 5 469 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 012 | 5 459 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 548 | 68 875 | 526 316 | 748 096 | 522 395 | 718 864 | 890 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 016 | 30 046 | 418 221 | 536 095 | 356 754 | 565 945 | 606 389 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 532 | 38 829 | 108 094 | 211 226 | 164 396 | 147 603 | 274 570 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 66 | 142 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 775 | 1 227 | 5 250 | 8 982 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 239 | 19 989 | 191 231 | 265 279 | 151 063 | 248 886 | 273 061 |
| Выручка за предыдущий год | 31 989 | 195 861 | 998 642 | 863 197 | 593 449 | 1 195 772 | 1 250 905 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 250 | 175 872 | 807 411 | 597 918 | 442 386 | 946 886 | 977 844 |
| Выручка за отчетный год | 195 861 | 998 642 | 863 197 | 593 449 | 1 195 772 | 1 250 905 | 634 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 231 | 265 279 | 151 063 | 248 886 | 273 061 | 158 533 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 600 | 5 884 | 1 903 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 631 | 259 395 | 149 160 | 250 648 | 299 232 | 179 710 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 913 | 807 411 | 597 918 | 442 386 | 946 886 | 977 844 | 475 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 948 | 5 600 | 5 884 | 1 903 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 041 | 185 631 | 259 395 | 149 160 | 250 648 | 299 232 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 5 559 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 233 | 2 | 2 457 | 56 | 3 035 | 10 574 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 100 | 712 | 2 021 | 661 | 824 | 892 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 088 | 4 141 | 5 105 | 27 256 | 14 117 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 174 | 44 628 | 22 344 | 33 002 | 24 103 | 7 811 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 763 | 5 559 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 233 | 2 | 2 457 | 56 | 3 035 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 100 | 712 | 2 021 | 661 | 824 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 088 | 4 141 | 5 105 | 27 256 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 155 | 174 | 44 628 | 22 344 | 33 002 | 24 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 387 | 595 | 4 447 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 168 | 1 112 | 1 223 | 412 | 537 | 654 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 9 | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 1 112 | 1 223 | 412 | 537 | 654 | 507 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 9 | 15 | 5 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 4 447 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 4 447 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 595 | 4 447 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 469 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 459 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 469 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 272 | 30 792 | 21 446 | 5 691 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 272 | 30 792 | 21 446 | 5 691 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 272 | 30 792 | 21 446 | 5 691 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 16 272 | 30 792 | 21 446 | 5 691 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 148 942 | 30 632 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 970 890 | 903 649 | 1 197 149 | 1 321 748 | 638 855 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 940 044 | 777 142 | 1 197 149 | 1 284 994 | 638 855 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 846 | 125 907 | 36 754 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 181 | 754 707 | 1 405 681 | 1 291 116 | 846 723 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 982 256 | 750 517 | 1 395 487 | 1 287 797 | 833 595 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 383 | 882 | 1 888 | 2 183 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 677 | 641 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 711 | 249 | 435 | 644 | 531 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 868 | 3 558 | 8 744 | 110 | 9 773 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 202 | 1 857 | 56 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 552 | 3 457 | 56 | 33 502 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 551 | 1 000 | 33 209 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 2 457 | 56 | 293 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 350 | 1 600 | 104 590 | 397 359 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 350 | 1 600 | 104 590 | 397 359 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 162 | 208 666 | 40 297 | 605 291 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 200 | 180 080 | 208 766 | 163 757 | 609 411 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 200 | 180 080 | 208 766 | 163 757 | 609 411 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 | 331 443 | 100 | 123 460 | 4 120 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 | 331 443 | 100 | 123 460 | 4 120 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 190 | 64 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 052 | 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -16,3 млн ₽ |
| Активы | 472,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 344 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.