Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦСК", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЦСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 137 | 3 669 | 4 155 | 4 195 | 3 627 | 3 421 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 | 1 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 99 | 22 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 99 | 22 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 137 | 3 669 | 4 155 | 4 072 | 3 528 | 3 399 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 | 1 753 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 063 | 1 595 | 2 257 | 1 904 | 1 637 | 3 392 | 3 157 | 3 598 | 1 501 | 1 604 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 | 2 067 | 1 872 | 1 872 | 1 872 | 1 492 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 26 | 296 | 19 | 7 | 8 | 3 | 23 | 227 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 489 | 1 107 | 3 669 | 4 155 | 4 195 | 3 627 | 2 815 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 123 | 99 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 123 | 99 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 | 1 107 | 3 669 | 4 155 | 4 072 | 3 528 | 2 815 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 4 | 4 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 311 | 1 033 | 1 595 | 2 257 | 1 904 | 3 509 | 2 642 | 3 157 | 3 598 | 1 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 | 67 | 2 067 | 1 872 | 1 872 | 1 604 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 3 | 3 | 26 | 296 | 19 | 173 | 8 | 3 | 23 | 227 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 137 | 3 669 | 4 155 | 4 195 | 3 627 | 3 421 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 | 1 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 626 | 839 | 664 | 100 | 182 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 576 | 789 | 614 | 50 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 755 | 755 | 755 | 708 | 708 | 708 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 755 | 755 | 755 | 755 | 708 | 708 | 708 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 717 | 3 043 | 3 316 | 3 531 | 2 772 | 3 724 | 2 509 | 2 961 | 1 130 | 1 138 | 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 578 | 2 885 | 2 898 | 2 459 | 2 459 | 3 528 | 1 511 | 1 512 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 158 | 418 | 1 072 | 313 | 196 | 998 | 1 449 | 1 130 | 1 138 | 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 489 | 1 107 | 3 669 | 4 155 | 4 195 | 3 627 | 2 815 | 3 165 | 3 601 | 1 524 | 1 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 389 | 420 | 626 | 839 | 664 | 100 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 339 | 370 | 576 | 789 | 614 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 755 | 755 | 755 | 708 | 708 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 755 | 755 | 755 | 755 | 708 | 708 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 687 | 3 043 | 3 316 | 3 531 | 2 772 | 2 157 | 2 509 | 2 961 | 1 130 | 1 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 578 | 578 | 2 885 | 2 898 | 2 459 | 2 459 | 1 817 | 1 511 | 1 512 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 109 | 158 | 418 | 1 072 | 313 | 340 | 998 | 1 449 | 1 130 | 1 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 | 267 | 357 | 319 | 23 | 63 | 17 405 | 24 144 | 26 918 | 30 210 | 30 947 |
| Выручка за предыдущий год | 3 909 | 4 143 | 8 028 | 7 278 | 9 042 | 9 805 | 8 718 | 12 075 | 13 481 | 15 141 | 15 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 647 | 3 876 | 7 671 | 6 959 | 9 019 | 9 742 | 8 687 | 12 069 | 13 437 | 15 069 | 15 287 |
| Выручка за отчетный год | 4 143 | 8 028 | 7 278 | 9 042 | 9 805 | 7 325 | 12 075 | 13 481 | 15 141 | 15 660 | 16 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 357 | 319 | 23 | 63 | 50 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 259 | 202 | 23 | 63 | 50 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 81 | 98 | 117 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 876 | 7 671 | 6 959 | 9 019 | 9 742 | 7 275 | 12 069 | 13 437 | 15 069 | 15 287 | 15 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 186 | 259 | 202 | 23 | 63 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 | 81 | 98 | 117 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 259 | 213 | 27 | 63 | 50 | 13 | 27 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 4 | 13 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 27 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 106 | 259 | 213 | 27 | 63 | 13 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 4 | 13 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 80 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 69 | 207 | 170 | 21 | 50 | 25 | 5 | 68 | 72 | 300 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 52 | 43 | 6 | 13 | 6 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 52 | 43 | 6 | 13 | 10 | 1 | 73 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 207 | 170 | 21 | 50 | 40 | 5 | 68 | 72 | 300 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 207 | 170 | 21 | 50 | 40 | 5 | 68 | 72 | 300 | 197 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 69 | 207 | 170 | 21 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -99 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -314 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +11,6 % | +12,3 % | +3,4 % | +3,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,26 | 1,22 | 1,35 | 1,61 | 2,03 | 2,11 ▼ | 3,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 1,26 | 1,22 | 1,35 | 1,61 | 2,03 | 1,90 ▲ | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,20 | 2,03 | 1,35 ▲ | 2,32 |
| Коэффициент автономии | -0,31 | -0,03 | -0,03 | -0,21 | -0,01 | 0,10 | 0,65 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 8,63 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | 0,0 % | 0,3 % | 0,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 12,4 % ▼ | 9,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,9 % | 1,2 % | 7,7 % ▼ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,2 % | 1,9 % | 4,7 % | 16,4 % | 11,2 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 108,2 % | 8,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,82 | 3,74 | 9,94 | 8,55 | 9,24 | 0,43 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 95 дн. | 97 дн. | 36 дн. | 37 дн. | — | 113 дн. | 217 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 30 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 27 дн. | 20 дн. | 81 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,21 | 0,18 | 0,26 | 0,38 | 0,51 | 0,54 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,77 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,59 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12902).