Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛЛ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 921 | 110 663 | 113 786 | 138 661 | 114 799 | 121 725 | 117 413 | 282 322 | 297 974 | 325 883 | 427 069 | 383 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 390 | 10 368 | 9 307 | 7 294 | 5 431 | 3 917 | 1 423 | 345 | 307 | 269 | 266 | 265 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 134 | 96 | 59 | 22 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 390 | 10 368 | 9 136 | 7 160 | 5 335 | 3 858 | 1 401 | 345 | 307 | 269 | 266 | 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 171 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 531 | 100 295 | 104 479 | 131 367 | 109 368 | 117 808 | 115 990 | 281 977 | 297 667 | 325 614 | 426 803 | 383 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 805 | 7 445 | 31 019 | 22 124 | 18 553 | 16 527 | 28 204 | 34 085 | 39 574 | 55 410 | 135 448 | 192 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 143 | 590 | 558 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 296 | 92 370 | 72 907 | 42 705 | 33 834 | 32 430 | 14 853 | 135 918 | 141 635 | 262 553 | 291 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 66 194 | 56 737 | 68 108 | 71 790 | 110 904 | 116 163 | 190 338 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 480 | 553 | 319 | 242 | 598 | 386 | 503 | 284 | 7 651 | 18 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | 2 | 167 | 9 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 921 | 110 663 | 113 786 | 138 661 | 114 799 | 121 725 | 182 107 | 282 322 | 297 974 | 325 883 | 427 069 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 390 | 10 368 | 9 307 | 7 294 | 5 431 | 3 917 | 489 | 345 | 307 | 269 | 266 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 171 | 134 | 96 | 59 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 390 | 10 368 | 9 136 | 7 160 | 5 335 | 3 858 | 489 | 345 | 307 | 269 | 266 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 531 | 100 295 | 104 479 | 131 367 | 109 368 | 117 808 | 181 618 | 281 977 | 297 667 | 325 614 | 426 803 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 805 | 7 445 | 31 019 | 22 124 | 18 553 | 16 527 | 14 409 | 34 085 | 39 574 | 55 410 | 135 448 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 814 | 16 | 143 | 558 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 296 | 92 370 | 18 817 | 42 705 | 33 834 | 32 430 | 41 146 | 135 918 | 257 809 | 262 553 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 273 | 66 194 | 56 737 | 68 108 | 122 608 | 110 904 | 291 337 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 480 | 553 | 319 | 242 | 598 | 560 | 503 | 284 | 7 651 | 18 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 895 | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 921 | 110 663 | 113 786 | 138 661 | 114 799 | 121 725 | 117 413 | 282 322 | 297 974 | 325 883 | 427 069 | 383 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 289 | 3 706 | 8 424 | 8 894 | 15 572 | 17 112 | 17 903 | 20 974 | 8 302 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 279 | 3 696 | 8 414 | 8 884 | 15 562 | 17 102 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | 117 147 | 134 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 490 | 490 | 490 | 490 | 117 147 | 134 400 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 253 | 113 976 | 115 185 | 136 882 | 111 093 | 113 301 | 108 519 | 266 750 | 280 862 | 307 980 | 288 948 | 240 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 784 | 23 129 | 29 947 | 28 112 | 21 151 | 25 277 | 21 755 | 20 693 | 20 457 | 20 759 | 21 238 | 2 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 469 | 90 847 | 85 238 | 108 770 | 89 942 | 88 024 | 86 764 | 246 057 | 260 405 | 287 221 | 267 710 | 238 621 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 921 | 110 663 | 113 786 | 138 661 | 114 799 | 121 725 | 182 107 | 282 322 | 297 974 | 325 883 | 427 069 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 289 | 3 706 | 8 424 | 10 463 | 15 572 | 17 112 | 17 903 | 20 974 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 279 | 3 696 | 8 414 | 10 453 | 15 562 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | 117 147 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 490 | 490 | 490 | 490 | 117 147 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 253 | 113 976 | 115 185 | 136 882 | 111 093 | 113 301 | 171 644 | 266 750 | 280 862 | 307 980 | 288 948 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 784 | 23 129 | 29 947 | 28 112 | 21 151 | 25 277 | 20 272 | 20 693 | 20 457 | 20 759 | 21 238 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 469 | 90 847 | 85 238 | 108 770 | 89 942 | 88 024 | 151 372 | 246 057 | 260 405 | 287 221 | 267 710 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | 3 378 | 58 701 | 63 566 | 12 623 | 49 756 | 16 523 | 28 991 | 118 340 | 85 775 | 228 243 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 071 | 188 390 | 147 606 | 117 536 | 24 374 | 84 489 | 87 562 | 164 225 | 60 030 | 43 615 | 109 462 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 052 | 185 012 | 88 905 | 53 970 | 11 751 | 34 733 | 71 039 | 135 234 | 58 310 | 42 160 | 118 781 | |
| Выручка за отчетный год | 67 071 | 188 390 | 147 606 | 117 536 | 24 374 | 84 489 | 37 232 | 164 225 | 60 030 | 43 615 | 109 462 | 62 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 378 | 1 943 | 63 566 | 12 623 | 49 756 | 13 146 | 28 991 | 13 282 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 378 | 1 943 | 4 618 | 3 064 | 6 758 | 654 | 7 425 | 1 720 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 948 | 9 559 | 5 713 | 6 080 | 21 081 | 11 025 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 285 | 6 412 | 485 | 537 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 052 | 185 012 | 145 663 | 53 970 | 11 751 | 34 733 | 24 086 | 135 234 | 46 748 | 42 160 | 118 781 | 69 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 019 | 3 378 | 1 943 | 4 618 | 3 064 | 6 758 | 2 089 | 7 425 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 758 | 58 948 | 9 559 | 5 713 | 14 427 | 21 081 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 285 | 7 | 485 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 491 | 2 715 | 2 447 | 4 142 | 2 583 | 6 108 | 663 | 6 424 | 1 909 | 458 | 14 892 | 73 868 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 557 | 57 | 3 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 460 | 36 450 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 092 | 8 335 | 7 929 | 6 334 | 3 660 | 125 | 15 028 | 7 | 1 411 | 4 | 14 030 | 34 283 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 399 | 8 998 | 7 425 | 6 810 | 4 141 | 442 | 15 116 | 1 065 | 1 225 | 454 | 862 | 3 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 712 | 2 715 | 2 447 | 4 142 | 2 583 | 6 108 | 1 086 | 6 424 | 2 649 | 458 | 14 892 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 77 | 57 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 339 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 092 | 8 335 | 7 929 | 6 334 | 3 660 | 125 | 33 | 7 | 1 414 | 4 | 14 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 399 | 8 998 | 7 425 | 6 810 | 4 141 | 442 | 1 113 | 1 065 | 1 235 | 454 | 862 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 472 | 2 027 | 1 943 | 3 179 | 2 416 | 4 718 | 756 | 5 109 | 1 402 | 780 | 2 985 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | 688 | 502 | 858 | 166 | 1 273 | 497 | 225 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 105 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | 688 | 502 | 858 | 166 | 1 273 | 192 | 225 | 864 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 105 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 472 | 2 027 | 1 945 | 3 179 | 2 416 | 4 718 | 470 | 5 109 | 1 402 | 780 | 2 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 472 | 2 027 | 1 945 | 3 179 | 2 416 | 4 718 | 470 | 5 109 | 1 402 | 780 | 2 985 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 943 | 3 179 | 2 416 | 4 718 | 756 | 5 109 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 164,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 780 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | |
| Активы | 282,3 млн ₽ | 298,0 млн ₽ | 325,9 млн ₽ | 427,1 млн ₽ | 383,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,4 % | -27,3 % | +151,0 % | -43,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,48 | 1,59 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,92 | 0,88 | 1,01 | 0,79 | 1,19 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,41 | 0,02 | 0,00 | 0,79 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,45 ▼ |
| Финансовый рычаг | 17,13 | 16,41 | 17,20 | 19,36 | 45,20 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 2,9 % | 3,3 % | -8,5 % | -11,8 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,3 % | 1,8 % | 2,7 % | -20,3 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,7 % | -3,3 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,8 % | 8,2 % | 4,4 % | 14,2 % | -152,6 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,58 | 0,20 | 0,13 | 0,26 | 0,16 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 302 дн. | 861 дн. | 2 197 дн. | 971 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 309 дн. | 480 дн. | 416 дн. | 1 009 дн. | 22 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 664 дн. | 2 033 дн. | 2 487 дн. | 823 дн. | 1 248 дн. | 93 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -270 дн. | -863 дн. | 190 дн. | 565 дн. | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,32 | 0,37 | 0,47 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,75 | 0,66 | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.2 (компаний: 513).