Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Лысьва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 912 | 20 100 | 20 855 | 16 833 | 19 453 | 11 323 | 31 006 | 34 022 | 36 223 | 40 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 927 | 3 560 | 3 034 | 2 723 | 44 | 9 | 142 | 560 | 531 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 636 | 2 108 | 1 581 | 44 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 531 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 927 | 925 | 925 | 1 142 | 9 | 142 | 560 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 912 | 19 173 | 17 295 | 13 799 | 16 730 | 11 279 | 30 997 | 33 880 | 35 663 | 39 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 6 | 6 | 21 | 218 | 21 | 23 | 25 | 461 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 297 | 17 794 | 13 166 | 12 314 | 14 483 | 5 601 | 25 738 | 29 386 | 29 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 845 | 4 700 | 4 970 | 4 380 | 2 230 | 39 254 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 1 374 | 2 153 | 1 247 | 1 922 | 760 | 269 | 91 | 4 035 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 125 | 232 | 304 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 928 | 14 367 | 20 100 | 19 690 | 16 833 | 11 967 | 11 323 | 31 006 | 34 022 | 36 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 | 927 | 3 561 | 3 034 | 592 | 44 | 9 | 142 | 560 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 636 | 2 108 | 527 | 44 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 408 | 927 | 925 | 925 | 65 | 9 | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 928 | 13 959 | 19 173 | 16 129 | 13 799 | 11 375 | 11 279 | 30 997 | 33 880 | 35 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 6 | 6 | 27 | 218 | 21 | 23 | 25 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 378 | 13 116 | 17 794 | 13 166 | 12 314 | 4 571 | 5 601 | 25 738 | 29 386 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 845 | 4 700 | 4 970 | 4 380 | 31 603 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 550 | 722 | 1 374 | 986 | 1 247 | 6 733 | 760 | 269 | 91 | 4 035 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 232 | 43 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 912 | 20 101 | 20 855 | 16 833 | 19 453 | 11 323 | 31 006 | 34 022 | 36 223 | 40 321 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 731 | 5 017 | 5 646 | 4 483 | 5 262 | 2 165 | 3 816 | 5 491 | 4 796 | 5 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 007 | 5 636 | 4 473 | 5 252 | 2 155 | 3 806 | 5 481 | 4 786 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 121 | 317 | 474 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 | 32 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 121 | 286 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 442 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 182 | 15 084 | 15 209 | 12 350 | 14 191 | 9 158 | 27 174 | 28 411 | 31 110 | 34 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 301 | 2 290 | 759 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 881 | 12 793 | 14 450 | 12 350 | 14 191 | 9 158 | 27 174 | 28 411 | 31 110 | 34 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 928 | 14 367 | 20 100 | 19 689 | 16 833 | 11 967 | 11 323 | 31 006 | 34 022 | 36 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | 4 062 | 5 017 | 4 987 | 4 483 | 2 505 | 2 165 | 3 816 | 5 491 | 4 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 052 | 5 007 | 4 977 | 4 473 | 2 495 | 2 155 | 3 806 | 5 481 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 121 | 318 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 121 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 286 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 692 | 10 305 | 15 083 | 14 702 | 12 350 | 9 462 | 9 158 | 27 174 | 28 411 | 31 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 2 462 | 2 290 | 779 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 7 843 | 12 793 | 13 923 | 12 350 | 9 462 | 9 158 | 27 174 | 28 411 | 31 110 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 127 | 6 856 | 1 714 | 8 038 | 1 820 | 2 034 | 2 871 | 5 937 | 2 530 | 6 329 |
| Выручка за предыдущий год | 1 104 | 15 484 | 6 594 | 17 348 | 4 611 | 5 772 | 13 848 | 26 626 | 6 074 | 2 687 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 023 | 8 628 | 4 880 | 9 310 | 2 791 | 3 738 | 10 977 | 20 689 | 3 544 | 3 642 |
| Выручка за отчетный год | 7 595 | 6 594 | 17 347 | 4 611 | 10 368 | 13 848 | 26 626 | 6 074 | 2 687 | 10 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 8 031 | 1 820 | 2 916 | 2 871 | 5 937 | 2 530 | 43 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 698 | 111 | 218 | 1 479 | 573 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 346 | 3 333 | 1 167 | 3 254 | 2 653 | 4 458 | 1 957 | 998 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 676 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 927 | 4 880 | 9 316 | 2 791 | 7 452 | 10 977 | 20 689 | 3 544 | 2 644 | 9 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 949 | 111 | 218 | 1 479 | 573 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 721 | 4 346 | 4 089 | 1 167 | 2 044 | 2 653 | 4 458 | 1 957 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 542 | 807 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 333 | 1 727 | 1 221 | 562 | 413 | 1 033 | 1 258 | 191 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 195 | 91 | 25 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 140 | 15 352 | 10 454 | 4 729 | 10 980 | 7 358 | 28 816 | 16 213 | 15 606 | 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 193 | 10 737 | 13 736 | 5 230 | 9 379 | 7 163 | 29 262 | 15 528 | 15 644 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 1 666 | 1 727 | 2 232 | 413 | 1 038 | 1 258 | 31 250 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 15 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 292 | 271 | 195 | 91 | 24 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 231 | 15 352 | 18 485 | 4 729 | 20 142 | 7 358 | 28 821 | 16 213 | 15 606 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 432 | 10 737 | 20 007 | 5 230 | 20 187 | 7 163 | 29 262 | 15 528 | 15 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 1 816 | 2 153 | 1 640 | 340 | 830 | 1 007 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 258 | 100 | 592 | 23 | 253 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 408 | 526 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 100 | 114 | 23 | 253 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 526 | 217 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 519 | 2 153 | 1 107 | 779 | 340 | 825 | 1 007 | 978 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 519 | 2 153 | 1 107 | 779 | 340 | 825 | 1 007 | 978 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 816 | 2 153 | 1 640 | 340 | 830 | 1 007 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 052 | 5 007 | 1 146 | 1 240 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 062 | 5 017 | 1 156 | 1 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 007 | 6 161 | 1 240 | 373 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 017 | 6 171 | 1 250 | 383 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 1 154 | 94 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 1 154 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 1 154 | 94 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 955 | 1 154 | 94 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 867 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 867 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 017 | 5 646 | 4 482 | 5 263 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 062 | 5 017 | 4 987 | 4 482 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 713 | 5 742 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 065 | 18 992 | 9 001 | 12 334 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 442 | 18 121 | 6 696 | 9 746 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 623 | 871 | 2 305 | 2 588 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 352 | 13 250 | 12 080 | 12 480 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 699 | 12 886 | 7 023 | 9 585 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 165 | 193 | 226 | 353 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 244 | 108 | 35 | 97 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 63 | 4 796 | 2 445 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 487 | 14 282 | 36 107 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 330 | 182 | 38 123 | 1 001 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 684 | 168 | 2 044 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 646 | 14 | 36 079 | 1 001 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 843 | 14 464 | 2 016 | 4 139 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 024 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 843 | 14 464 | 2 016 | 3 115 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 200 | 8 540 | 33 028 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 94 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,8 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 340 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -740 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +92,3 % | -77,2 % | -55,8 % | +296,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,14 | 1,19 | 1,15 | 1,17 | 1,77 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,14 | 1,19 | 1,15 | 1,15 | 1,11 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,19 | 0,16 | 0,20 | 1,15 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,12 | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 4,23 | 7,13 | 5,20 | 6,55 | 6,02 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 5,6 % | 9,4 % | -35,5 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 3,1 % | 16,6 % | -27,5 % | 9,2 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 2,7 % | 3,0 % | -2,0 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,7 % | 21,6 % | 18,3 % | -15,4 % | 17,0 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 0,86 | 0,18 | 0,07 | 0,26 | 1,52 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 148 дн. | 353 дн. | 1 766 дн. | 3 990 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 18 дн. | 54 дн. ▲ | 42 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 15053).