Финансы ООО "ПИК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМИНВЕСТКАБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 991 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 745 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 301 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 803 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 766 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 890 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 909 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 981 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 783 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 083 |
| Выручка за предыдущий год | 115 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 033 |
| Выручка за отчетный год | 132 755 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 839 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 387 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 132,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | 8,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.