Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШМЕТЭКС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШМЕТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 684 | 10 335 | 9 839 | 14 682 | 26 081 | 41 225 | 53 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 3 084 | 2 581 | 2 078 | 1 574 | 2 363 | 1 801 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 3 084 | 2 581 | 2 078 | 1 574 | 2 363 | 1 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 102 | 7 251 | 7 258 | 12 604 | 24 507 | 38 862 | 52 059 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 1 395 | 1 237 | 314 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 107 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 928 | 6 967 | 7 145 | 12 429 | 18 045 | 37 517 | 48 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 174 | 284 | 113 | 13 | 5 067 | 1 | 3 134 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 688 | 6 035 | 10 362 | 8 691 | 13 816 | 26 081 | 41 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 582 | 3 084 | 2 581 | 2 078 | 1 574 | 2 363 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 582 | 3 084 | 2 581 | 2 078 | 1 574 | 2 363 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 688 | 4 453 | 7 278 | 6 110 | 11 738 | 24 507 | 38 862 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 1 395 | 1 237 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 107 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 125 | 3 279 | 6 994 | 5 997 | 11 563 | 17 915 | 37 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 1 174 | 284 | 113 | 13 | 5 067 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 684 | 10 335 | 9 839 | 14 682 | 26 081 | 41 225 | 53 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 716 | 3 908 | 5 071 | 5 379 | 5 967 | 10 351 | 32 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 301 | 32 125 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 952 | 6 411 | 4 752 | 9 288 | 20 098 | 30 859 | 21 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 125 | 3 219 | 2 372 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 952 | 6 411 | 4 752 | 9 288 | 14 973 | 27 640 | 19 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 688 | 6 035 | 10 362 | 8 691 | 13 816 | 26 081 | 41 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 778 | 3 716 | 3 923 | 4 789 | 5 360 | 5 967 | 10 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 917 | 10 301 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 894 | 2 303 | 6 423 | 3 887 | 8 440 | 20 099 | 30 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 125 | 3 219 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 827 | 2 303 | 6 423 | 3 887 | 8 440 | 14 974 | 27 640 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 67 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 516 | 2 309 | 1 111 | 1 442 | 1 088 | 6 197 | 8 811 |
| Выручка за предыдущий год | 14 590 | 17 990 | 12 252 | 10 284 | 23 802 | 28 669 | 50 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 926 | 15 681 | 11 141 | 8 842 | 22 714 | 22 472 | 41 592 |
| Выручка за отчетный год | 17 990 | 12 252 | 10 284 | 23 802 | 28 669 | 50 403 | 69 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 1 442 | 1 088 | 2 592 | 8 811 | 29 677 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 094 | 1 442 | 1 088 | 2 592 | 6 357 | 26 214 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 454 | 3 463 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 681 | 11 158 | 8 842 | 22 714 | 26 077 | 41 592 | 39 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 309 | 1 111 | 1 442 | 1 088 | 2 592 | 6 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 598 | 2 454 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 1 007 | 1 358 | 699 | 1 837 | 5 443 | 27 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 566 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 87 | 84 | 389 | 755 | 915 | 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 2 294 | 1 024 | 1 358 | 676 | 1 837 | 5 443 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 15 | 87 | 84 | 412 | 755 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 071 | 1 938 | 865 | 1 147 | 571 | 1 525 | 4 381 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 356 | 159 | 211 | 105 | 312 | 1 062 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 154 | 211 | 108 | 312 | 1 062 | 5 490 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 938 | 853 | 1 147 | 591 | 1 525 | 4 381 | 21 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 938 | 853 | 1 147 | 591 | 1 525 | 4 381 | 21 824 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 525 | 4 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 853 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 591 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 53,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,53 | 1,36 | 1,22 | 1,26 | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,53 | 1,34 | 1,15 | 1,22 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,52 | 0,37 | 0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 0,94 | 1,73 | 3,37 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 11,7 % | 4,0 % | 5,8 % | 10,6 % | 40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 22,6 % | 11,0 % | 25,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 20 дн. | 11 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.