Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 920 | 51 161 | 68 209 | 82 461 | 78 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 604 | 11 997 | 9 719 | 7 979 | 15 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 576 | 11 996 | 9 711 | 7 956 | 15 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 23 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 316 | 39 164 | 58 490 | 74 482 | 62 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 973 | 2 139 | 698 | 2 148 | 5 866 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 270 | 945 | 368 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 738 | 13 203 | 18 793 | 50 233 | 32 803 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 724 | 35 354 | 19 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 605 | 798 | 2 743 | 20 988 | 3 986 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 299 | 632 | 168 | 537 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 074 | 27 920 | 49 157 | 68 209 | 43 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 571 | 3 604 | 11 994 | 9 719 | 6 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 558 | 3 576 | 11 994 | 9 711 | 6 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 8 | 98 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 503 | 24 316 | 37 163 | 58 490 | 37 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 025 | 4 973 | 623 | 698 | 4 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 963 | 270 | 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 370 | 6 111 | 11 959 | 18 793 | 19 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 22 724 | 35 354 | 13 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 108 | 7 605 | 798 | 2 743 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 96 | 632 | 314 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 920 | 51 161 | 68 209 | 82 461 | 78 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 130 | 2 544 | 4 765 | 15 530 | 13 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 534 | 4 755 | 15 520 | 13 578 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | 1 322 | 247 | 10 629 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 249 | 247 | 9 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | 64 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 1 495 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 671 | 47 295 | 63 197 | 66 931 | 54 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 538 | 5 987 | 4 811 | 5 970 | 61 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 064 | 41 052 | 58 386 | 60 961 | 53 944 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 256 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 074 | 27 920 | 49 157 | 68 209 | 43 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 195 | 2 130 | 3 284 | 4 765 | 6 582 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 120 | 3 274 | 4 755 | 6 572 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 119 | 1 249 | 247 | 9 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 249 | 247 | 9 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 119 | 92 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 738 | 25 671 | 44 624 | 63 197 | 28 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 560 | 4 538 | 5 987 | 4 811 | 1 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 089 | 21 064 | 38 637 | 58 386 | 26 546 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 89 | 69 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 294 | 10 080 | 19 229 | 22 947 | 65 415 |
| Выручка за предыдущий год | 29 795 | 111 994 | 158 632 | 169 881 | 175 396 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 499 | 101 914 | 139 403 | 146 934 | 109 981 |
| Выручка за отчетный год | 111 994 | 158 502 | 169 881 | 200 217 | 356 779 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 361 | 22 947 | 56 344 | 147 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 1 084 | 21 414 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 144 | 28 975 | 55 260 | 125 748 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 663 | 140 141 | 146 934 | 143 873 | 209 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 331 | 234 | 5 833 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 749 | 18 995 | 28 975 | 59 582 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 991 | 1 123 | 5 305 | 10 170 | 18 705 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | 77 | 95 | 458 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 184 | 112 | 5 | 807 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 10 456 | 20 137 | 59 280 | 5 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 606 | 9 534 | 8 769 | 50 284 | 7 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 1 110 | 1 954 | 5 305 | 5 046 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 77 | 377 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 184 | 112 | 811 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 385 | 9 988 | 20 137 | 2 560 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 606 | 8 252 | 8 769 | 2 913 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 070 | 927 | 1 765 | 4 442 | 4 025 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 185 | 313 | 871 | 971 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 13 | 152 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 8 | 35 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 340 | 871 | 1 631 | 3 908 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 82 | 30 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 23 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 927 | 837 | 4 442 | 8 562 | 14 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 927 | 837 | 4 442 | 8 562 | 14 726 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 927 | 1 765 | 4 442 | 4 025 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 120 | 3 274 | 4 755 | 6 572 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 130 | 3 284 | 4 765 | 6 582 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 534 | 4 755 | 15 520 | 13 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 544 | 4 765 | 15 530 | 13 588 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 2 150 | 10 765 | 14 727 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 928 | 2 150 | 10 765 | 14 727 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 2 150 | 8 562 | 14 727 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 928 | 2 150 | 8 562 | 14 727 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 669 | 7 721 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 509 | 669 | 7 721 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 669 | 7 721 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 509 | 669 | 7 721 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 530 | 13 588 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 765 | 6 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 185 916 | 91 244 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 670 | 593 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 246 | 90 651 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 704 | 719 658 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 910 | 276 997 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 605 | 34 470 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 381 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 808 | 408 191 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 949 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 411 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 370 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 168 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 917 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 367 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 370 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 045 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 545 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 068 | 9 441 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 463 | 6 717 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 852 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 753 | 2 724 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 205 | 5 524 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 112,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 927 тыс. ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 78,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | 12,11 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 4,01 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 94 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.