Финансы ООО "СТРОМЕК", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОМЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 496 | 173 853 | 182 632 | 172 875 | 82 517 | 13 857 | 6 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 394 | 22 709 | 26 044 | 18 762 | 2 059 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 394 | 7 654 | 10 842 | 3 480 | 2 059 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 055 | 15 202 | 15 282 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 101 | 151 144 | 156 588 | 154 113 | 80 458 | 13 857 | 6 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 696 | 25 325 | 39 833 | 26 895 | 12 501 | 50 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 449 | 142 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 751 | 111 997 | 97 794 | 123 964 | 67 257 | 13 800 | 6 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 654 | 13 373 | 18 820 | 3 254 | 700 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 951 | 127 495 | 173 853 | 182 632 | 172 875 | 82 517 | 13 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 392 | 6 394 | 22 709 | 26 044 | 18 761 | 2 059 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 392 | 6 394 | 7 654 | 10 842 | 18 761 | 2 059 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 055 | 15 202 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 150 558 | 121 101 | 151 143 | 156 588 | 154 114 | 80 458 | 13 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 458 | 14 696 | 25 325 | 39 833 | 26 895 | 12 501 | 50 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 449 | 142 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 204 | 98 751 | 111 996 | 97 793 | 123 965 | 67 257 | 13 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 896 | 7 654 | 13 373 | 18 820 | 3 254 | 700 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 496 | 173 853 | 182 632 | 172 875 | 82 517 | 13 857 | 6 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 527 | 29 623 | 35 460 | 30 567 | 28 173 | 9 481 | 4 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 613 | 35 450 | 30 557 | 28 163 | 9 471 | 4 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 968 | 144 230 | 147 172 | 142 308 | 54 344 | 4 375 | 2 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 415 | 20 323 | 4 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 482 | 143 524 | 143 941 | 121 125 | 49 666 | 4 375 | 2 158 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 706 | 815 | 860 | 618 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 486 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 951 | 127 495 | 173 853 | 182 632 | 172 875 | 82 517 | 13 857 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 358 | 26 527 | 29 624 | 35 460 | 30 567 | 28 173 | 9 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 517 | 29 614 | 35 450 | 30 557 | 28 163 | 9 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 593 | 100 968 | 144 230 | 147 172 | 142 308 | 54 344 | 4 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 415 | 20 323 | 4 060 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 212 | 100 482 | 143 524 | 143 942 | 121 124 | 49 666 | 4 375 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 486 | 706 | 815 | 861 | 618 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 599 591 | 14 551 | 11 699 | 15 252 | 13 178 | 15 057 | 321 |
| Выручка за предыдущий год | 805 888 | 604 766 | 636 894 | 820 955 | 717 407 | 409 576 | 8 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 793 703 | 590 215 | 625 195 | 805 703 | 704 229 | 394 519 | 8 492 |
| Выручка за отчетный год | 604 766 | 636 894 | 820 955 | 717 407 | 409 576 | 8 813 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 699 | 15 252 | 13 178 | 15 057 | 321 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 694 | 7 779 | 6 404 | 9 394 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 005 | 7 473 | 6 774 | 5 663 | 1 358 | 65 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 595 882 | 625 195 | 805 703 | 704 229 | 394 519 | 8 492 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 884 | 5 694 | 7 779 | 6 404 | 9 394 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 667 | 6 005 | 7 473 | 6 774 | 5 663 | 1 358 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 415 | 4 823 | 7 348 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 243 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 265 | 2 390 | 2 544 | 444 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 364 | 28 342 | 25 696 | 37 683 | 33 076 | 5 729 | 57 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 051 | 29 304 | 26 105 | 45 540 | 41 288 | 22 814 | 5 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 951 | 11 197 | 4 823 | 7 348 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 187 | 91 | 243 | 42 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 2 390 | 2 544 | 444 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 595 | 27 177 | 28 342 | 25 696 | 37 683 | 33 076 | 5 729 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 356 | 25 051 | 29 304 | 26 105 | 45 540 | 41 288 | 22 814 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 291 | 9 168 | 3 095 | 5 836 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 133 | 2 029 | 1 222 | 1 512 | 862 | ||
| Прочее за предыдущий год | 506 | 230 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 029 | 1 222 | 1 512 | 862 | 1 032 | ||
| Прочее за отчетный год | 505 | 230 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 168 | 3 096 | 5 836 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 168 | 3 096 | 5 836 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 168 | 3 095 | 5 836 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 613 | 29 614 | 35 450 | 30 557 | 28 163 | 9 471 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 623 | 29 624 | 35 460 | 30 567 | 28 173 | 9 481 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 613 | 35 450 | 30 557 | 28 163 | 9 471 | 4 415 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 623 | 35 460 | 30 567 | 28 173 | 9 481 | 4 425 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | 5 837 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 096 | 5 837 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 096 | 5 837 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 096 | 5 837 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 893 | 2 394 | 18 682 | 5 056 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 893 | 18 682 | 5 056 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 893 | 2 394 | 18 682 | 5 056 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 893 | 2 394 | 18 682 | 5 056 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 460 | 30 569 | 28 173 | 9 481 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 623 | 35 460 | 30 566 | 28 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 177 | 40 493 | 4 252 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 987 | 504 997 | 230 832 | 235 516 | 17 033 | 2 126 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 382 | 359 621 | 139 829 | 183 789 | 12 009 | 432 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 17 370 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 605 | 128 006 | 91 003 | 51 727 | 5 024 | 1 694 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 810 | 464 504 | 267 444 | 244 770 | 17 727 | 2 126 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 162 660 | 243 576 | 154 579 | 190 296 | 6 575 | 1 656 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 606 | 4 240 | 6 616 | 4 461 | 953 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 614 | 2 544 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 897 | 1 505 | 821 | 1 113 | 290 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 647 | 215 183 | 103 814 | 46 356 | 9 909 | 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 458 | 19 897 | 474 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 388 | 16 862 | 402 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | 3 035 | 72 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 520 | 6 700 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 520 | 6 700 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 520 | 6 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 150 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 719 | 5 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | -18,7 млн ₽ |
| Активы | 182,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 3,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 3,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -134,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.