Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-МЕНЕДЖМЕНТ", Ульяновск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС-МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 061 | 38 381 | 44 830 | 109 285 | 47 844 | 65 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 626 | 5 501 | 11 198 | 60 668 | 9 390 | 2 487 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 626 | 5 501 | 11 091 | 60 641 | 9 390 | 2 487 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 435 | 32 880 | 33 631 | 48 617 | 38 455 | 63 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 146 | 2 035 | 2 027 | 4 617 | 23 811 | 49 071 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 289 | 30 845 | 31 604 | 44 000 | 14 518 | 14 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 16 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 174 | 38 381 | 44 843 | 83 458 | 47 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 413 | 5 501 | 11 198 | 48 967 | 9 390 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 413 | 5 501 | 11 091 | 48 967 | 9 390 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 761 | 32 880 | 33 644 | 34 491 | 38 443 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 472 | 2 035 | 2 027 | 6 040 | 23 811 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 289 | 30 845 | 31 617 | 28 451 | 14 506 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 061 | 38 381 | 44 830 | 109 285 | 47 844 | 65 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 756 | 154 | 1 414 | 5 241 | 5 620 | 6 634 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 807 | 14 969 | 18 811 | 9 665 | 20 014 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 807 | 14 969 | 18 811 | 5 180 | 20 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 485 | 14 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 305 | 35 419 | 28 447 | 85 233 | 32 559 | 38 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 432 | 16 346 | 10 479 | 12 158 | 8 294 | 5 936 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 873 | 19 073 | 17 968 | 73 075 | 24 265 | 33 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 174 | 38 381 | 44 843 | 83 458 | 47 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 869 | 154 | 1 414 | 5 313 | 5 610 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 807 | 14 969 | 34 827 | 9 665 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 807 | 14 969 | 9 544 | 5 180 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 283 | 4 485 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 305 | 35 419 | 28 460 | 43 317 | 32 557 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 432 | 16 346 | 10 479 | 9 670 | 8 294 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 873 | 19 073 | 17 981 | 33 647 | 24 263 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 676 | 7 888 | 9 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 83 108 | 89 769 | 102 868 | 87 768 | 214 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 432 | 92 331 | 94 980 | 100 408 | 205 008 | |
| Выручка за отчетный год | 23 856 | 89 769 | 102 868 | 142 119 | 214 128 | 432 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 888 | 12 747 | 9 120 | 2 955 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 888 | 12 747 | 9 120 | 2 955 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 985 | 92 331 | 94 980 | 129 372 | 205 008 | 429 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 676 | 7 888 | 9 110 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 816 | 2 376 | 1 932 | 745 | 1 722 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | 749 | 3 219 | 3 745 | 1 807 | 1 641 |
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 2 818 | 708 | 2 965 | 11 446 | 3 533 |
| Прочие расходы за отчетный год | 608 | 3 495 | 3 001 | 10 035 | 18 014 | 3 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 108 | 2 376 | 492 | 735 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 749 | 3 219 | 2 911 | 1 807 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 2 818 | 708 | 127 982 | 11 446 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 608 | 3 495 | 3 001 | 111 939 | 18 014 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 015 | 1 259 | 71 | 307 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 093 | 728 | 1 117 | 421 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 093 | 728 | 1 117 | 828 | 369 | 698 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 259 | 1 104 | 376 | 1 024 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 1 104 | 376 | 1 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 376 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 47,8 млн ₽ | 65,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 154 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,93 | 1,18 | 0,57 | 1,18 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,87 | 1,11 | 0,52 | 0,45 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,12 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,90 | 248,23 | 30,70 | 19,85 | 7,51 | 8,89 |
| Рентабельность продаж | -4,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -11,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -12,3 % | 2,8 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -58,7 % | -3 062,3 % | 89,0 % | 21,1 % | 6,7 % | 15,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 142 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.