Финансы ООО "АГРОС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 164 | 9 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 397 | 4 508 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 299 | 4 416 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 767 | 5 374 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 613 | 3 518 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 1 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 831 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 776 | 11 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 950 | 5 397 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 847 | 5 299 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 103 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 826 | 5 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 781 | 4 613 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 865 | 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 831 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 164 | 9 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 041 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 123 | 65 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 123 | 65 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 776 | 11 164 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 002 | 5 041 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 031 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 774 | 6 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 850 | 6 123 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 011 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 560 | 13 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 451 | 16 536 |
| Выручка за отчетный год | 13 008 | 13 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 204 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 217 | 6 836 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 617 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 972 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 610 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 296 | 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 772 | 39 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 234 | 66 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 620 | 61 609 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 918 | 52 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 39 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Прочее за отчетный год | 55 395 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 031 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 041 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 276 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 276 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 276 | |
| Убыток (ИТОГО) | 60 276 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 218 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 054 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 130 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 334 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 677 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 029 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 867 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 13,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -60,3 млн ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | — |
| Финансовый рычаг | 1,21 | — |
| Рентабельность продаж | -70,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -610,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.