Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛНЕФТСЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛНЕФТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 188 | 1 150 | 5 934 | 2 775 | 4 433 | 5 546 | 6 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 | 283 | 33 | 7 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 33 | 7 | 3 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 537 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 651 | 868 | 5 901 | 2 768 | 4 430 | 5 546 | 6 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 93 | 978 | 889 | 896 | 3 203 | 3 228 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 519 | 4 900 | 1 025 | 2 922 | 1 674 | 3 631 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 612 | 256 | 23 | 854 | 612 | 669 | 42 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 197 | 1 188 | 1 150 | 5 934 | 2 775 | 4 433 | 5 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 795 | 537 | 283 | 33 | 7 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 283 | 33 | 7 | 3 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 795 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 | 651 | 868 | 5 901 | 2 768 | 4 430 | 5 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 93 | 978 | 889 | 896 | 3 203 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 32 | 519 | 4 900 | 1 025 | 2 922 | 1 674 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 612 | 256 | 23 | 854 | 612 | 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 188 | 1 150 | 5 934 | 2 775 | 4 433 | 5 546 | 6 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 170 | 988 | 1 624 | 1 632 | 2 028 | 2 566 | 2 662 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 162 | 4 310 | 1 143 | 2 404 | 2 980 | 4 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 923 | 886 | 2 146 | 4 061 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 162 | 2 387 | 1 143 | 1 518 | 834 | 178 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 197 | 1 188 | 1 150 | 5 934 | 2 775 | 4 433 | 5 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 181 | 1 170 | 988 | 1 624 | 1 632 | 2 317 | 2 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 18 | 162 | 4 310 | 1 143 | 2 116 | 2 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 923 | 886 | 2 146 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 18 | 162 | 2 387 | 1 143 | 1 230 | 834 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 16 | 339 | 1 237 | 297 | 956 | 707 |
| Выручка за предыдущий год | 578 | 323 | 2 562 | 14 295 | 8 675 | 9 971 | 7 559 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 706 | 307 | 2 223 | 13 058 | 8 378 | 9 015 | 6 852 |
| Выручка за отчетный год | 323 | 2 562 | 14 295 | 8 675 | 9 971 | 7 559 | 4 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 339 | 1 237 | 297 | 609 | 707 | 177 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 339 | 1 237 | 297 | 609 | 707 | 177 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 | 2 223 | 13 058 | 8 378 | 9 362 | 6 852 | 4 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 | 339 | 1 237 | 297 | 956 | 707 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 310 | 964 | 22 | 497 | 506 | 121 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 146 | 195 | 320 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 636 | 320 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 29 | 127 | 130 | 112 | 837 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 482 | 310 | 964 | 22 | 845 | 506 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 146 | 195 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 848 | 50 | 636 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 634 | 24 | 29 | 127 | 130 | 111 | 837 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 | 258 | 801 | 8 | 685 | 249 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 3 | 52 | 163 | 14 | 160 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 52 | 163 | 14 | 101 | 257 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 801 | 8 | 396 | 249 | 96 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 801 | 8 | 396 | 249 | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 801 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 988 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,36 | 1,37 | 2,42 | 1,84 | 1,86 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,78 | 1,14 | 1,64 | 1,47 | 0,79 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,01 | 0,75 | 0,25 | 0,22 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,27 | 0,59 | 0,46 | 0,46 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 2,65 | 0,70 | 1,19 | 1,16 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,4 % | 13,5 % | 0,3 % | 8,9 % | 4,5 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,1 % | 49,3 % | 0,5 % | 19,5 % | 9,7 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 27 дн. | 39 дн. | 35 дн. | 171 дн. | 246 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.