Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИМАТЕХНИКА-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 | 10 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 | 10 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 694 | 3 494 | 4 106 | 3 884 | 4 711 | 6 336 | 8 291 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 841 | 1 360 | 976 | 1 147 | 213 | 1 445 | 2 339 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 6 | 1 | 575 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 930 | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 930 | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 198 | 6 694 | 3 494 | 4 106 | 3 884 | 4 711 | 6 336 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 625 | 2 841 | 1 360 | 976 | 1 147 | 213 | 1 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 2 | 1 | 6 | 1 | 575 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 | 10 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 | 102 | 26 | 71 | 92 | 113 | 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 494 | 4 753 | 5 056 | 4 966 | 4 833 | 8 243 | 10 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 57 | 57 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 494 | 4 753 | 5 022 | 4 909 | 4 776 | 8 243 | 10 496 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 930 | 9 537 | 4 855 | 5 082 | 5 037 | 4 925 | 8 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 43 | 102 | 26 | 71 | 92 | 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 895 | 9 494 | 4 753 | 5 056 | 4 966 | 4 833 | 8 243 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 57 | 57 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 895 | 9 494 | 4 753 | 5 022 | 4 909 | 4 776 | 8 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 185 | 20 | 2 | 19 | 37 | 262 | 36 |
| Выручка за предыдущий год | 5 112 | 4 412 | 6 471 | 2 793 | 6 872 | 5 202 | 6 484 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 073 | 4 392 | 6 469 | 2 774 | 6 835 | 4 940 | 6 448 |
| Выручка за отчетный год | 4 412 | 6 471 | 2 793 | 6 872 | 5 202 | 6 484 | 2 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 19 | 37 | 262 | 36 | 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 19 | 37 | 262 | 36 | 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 392 | 6 469 | 2 774 | 6 835 | 4 940 | 6 448 | 2 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 2 | 19 | 37 | 262 | 36 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 91 | 58 | 26 | 26 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | 349 | 41 | 481 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 202 | 441 | 20 | 717 | 29 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 11 | 91 | 58 | 26 | 26 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 291 | 349 | 41 | 481 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 9 | 202 | 441 | 20 | 717 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 9 | 59 | 45 | 21 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 2 | 32 | 3 | 13 | 5 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 32 | 3 | 13 | 5 | 5 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 59 | 45 | 21 | 21 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 59 | 45 | 21 | 21 | 21 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 102 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,19 | 0,23 | 0,04 | 0,25 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 46,60 | 194,46 | 69,94 | 52,53 | 72,95 | 78,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -1,5 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 57,8 % | -292,3 % | 63,4 % | 22,8 % | 18,6 % | 15,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 540 дн. | 207 дн. | 348 дн. | 359 дн. | 1 098 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.