Финансы ООО "ТАНКИ ОНЛАЙН", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАНКИ ОНЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 556 | 103 549 | 77 525 | 64 919 | 24 319 | 23 486 | 38 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 374 | 9 008 | 5 764 | 3 111 | 586 | 225 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 797 | 5 677 | 3 099 | 586 | 225 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 105 | 50 | 87 | 13 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 269 | 1 161 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 150 182 | 94 541 | 71 760 | 61 808 | 23 733 | 23 486 | 38 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 108 | 86 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 284 | 32 | 12 | 29 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 105 | 29 480 | 24 201 | 10 547 | 14 893 | 9 222 | 11 615 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 595 | 43 811 | 48 899 | 12 511 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 989 | 2 264 | 3 464 | 2 320 | 8 720 | 14 147 | 14 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 068 | 10 | 2 | 35 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 606 | 152 721 | 103 730 | 77 988 | 64 919 | 24 319 | 23 486 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 965 | 11 374 | 9 008 | 5 764 | 3 111 | 586 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 104 | 7 797 | 5 677 | 3 099 | 586 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 105 | 50 | 87 | 13 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 642 | 1 161 | 1 161 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 642 | 141 347 | 94 722 | 72 224 | 61 808 | 23 733 | 23 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 88 | 108 | 86 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 | 240 | 32 | 12 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 854 | 43 509 | 29 654 | 24 709 | 10 547 | 14 893 | 9 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 292 | 46 595 | 43 811 | 48 899 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 748 | 2 989 | 2 264 | 3 464 | 2 320 | 8 720 | 14 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 469 | 16 068 | 10 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 556 | 103 549 | 77 524 | 64 919 | 24 319 | 23 486 | 38 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 127 053 | 82 104 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 | 28 701 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 82 094 | 43 542 | 40 687 | 10 366 | 12 952 | 28 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 503 | 21 445 | 33 972 | 23 982 | 13 703 | 10 284 | 10 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 503 | 20 150 | 31 499 | 21 365 | 11 374 | 7 904 | 7 667 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 278 | 2 293 | 2 617 | 2 329 | 2 380 | 2 410 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 181 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 607 | 152 721 | 103 730 | 77 988 | 64 919 | 24 319 | 23 486 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 79 146 | 125 181 | 82 278 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 171 | 82 268 | 43 542 | 40 687 | 10 366 | 12 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 461 | 27 540 | 21 452 | 34 436 | 23 982 | 13 703 | 10 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 461 | 27 540 | 20 150 | 31 963 | 21 365 | 11 374 | 7 904 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 278 | 2 293 | 2 617 | 2 329 | 2 380 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 565 | 138 348 | 25 355 | 58 721 | 61 595 | 81 453 | 26 207 |
| Выручка за предыдущий год | 241 364 | 397 670 | 371 459 | 382 240 | 241 414 | 227 260 | 191 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 201 | 259 322 | 346 104 | 323 519 | 179 819 | 145 807 | 165 536 |
| Выручка за отчетный год | 397 670 | 371 459 | 382 240 | 241 414 | 227 260 | 191 743 | 164 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 393 | 58 721 | 61 595 | 81 453 | 26 207 | 38 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 447 | 52 016 | 50 865 | 63 815 | 11 788 | 22 976 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 946 | 6 705 | 10 730 | 17 638 | 14 419 | 15 609 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 220 | 346 066 | 323 519 | 179 819 | 145 807 | 165 536 | 126 392 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 131 790 | 18 409 | 52 016 | 50 864 | 63 815 | 11 788 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 558 | 6 946 | 6 705 | 10 730 | 17 638 | 14 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 267 | 13 378 | 53 396 | 54 127 | 62 768 | 11 023 | 20 099 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 5 097 | 6 693 | 2 178 | 892 | 588 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 064 | 17 091 | 3 735 | 2 681 | 1 111 | 243 | 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 203 | 22 194 | 7 452 | 6 112 | 4 336 | 1 900 | 3 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 516 | 111 659 | 13 340 | 53 396 | 54 125 | 62 768 | 11 023 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 91 | 5 097 | 6 693 | 2 178 | 892 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 572 | 31 629 | 17 028 | 3 161 | 2 681 | 1 111 | 243 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 941 | 51 831 | 22 188 | 6 878 | 6 112 | 4 336 | 1 900 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 223 | 93 295 | 10 410 | 44 558 | 44 877 | 51 625 | 8 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 568 | 18 363 | 2 909 | 8 838 | 9 253 | 11 143 | 2 367 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 21 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 404 | 2 915 | 8 838 | 9 253 | 11 143 | 2 367 | 4 575 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 864 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 53 539 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 907 | 44 558 | 44 879 | 52 418 | 8 585 | 15 500 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 907 | 44 558 | 44 879 | 51 625 | 8 656 | 15 500 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 792 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 295 | 10 410 | 44 558 | 44 877 | 51 625 | 8 656 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 171 | 82 268 | 43 542 | 40 687 | 10 366 | 12 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 125 181 | 82 278 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 094 | 43 542 | 40 687 | 10 366 | 12 952 | 28 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 104 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 | 28 701 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 240 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 441 | 44 557 | 44 877 | 53 643 | 8 586 | 15 500 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 441 | 44 557 | 45 117 | 53 643 | 8 586 | 15 500 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 441 | 44 557 | 44 877 | 53 643 | 8 586 | 15 500 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 441 | 44 557 | 44 877 | 53 643 | 8 586 | 15 500 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 240 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 518 | 83 283 | 47 732 | 83 964 | 6 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 518 | 83 283 | 47 732 | 83 964 | 6 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 250 | 1 225 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 27 250 | 1 225 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 518 | 83 283 | 20 482 | 82 739 | 6 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 53 518 | 83 283 | 20 482 | 82 739 | 6 000 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 104 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 | 28 701 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 181 | 82 278 | 43 552 | 40 937 | 10 616 | 13 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 211 | 61 961 | 45 905 | 39 813 | 10 576 | 12 448 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 356 309 | 3 199 886 | 229 612 | 207 863 | 184 885 | 153 045 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 082 | 417 243 | 229 341 | 207 814 | 184 691 | 153 011 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 | 41 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 966 217 | 2 782 602 | 271 | 49 | 194 | 34 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 308 098 | 3 137 925 | 183 707 | 168 050 | 174 309 | 140 597 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 222 435 | 232 047 | 126 449 | 100 861 | 118 174 | 90 795 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 319 | 31 546 | 41 328 | 40 620 | 41 339 | 35 871 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 558 | 8 141 | 2 765 | 10 651 | 6 197 | 5 528 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 053 786 | 2 866 191 | 13 165 | 15 918 | 8 599 | 7 374 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 357 | 3 249 | 856 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 157 | 3 249 | 2 356 | 1 195 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 241 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 411 | 1 500 | 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 505 | 3 249 | 856 | 595 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 220 | 2 719 | 800 | 1 500 | 13 386 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 286 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 220 | 2 719 | 800 | 1 500 | 13 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 325 | 48 312 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 325 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 312 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 059 | 58 256 | 54 751 | 84 970 | 6 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 27 250 | 1 000 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 46 734 | 58 256 | 27 501 | 83 970 | 6 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 325 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 986 | 6 404 | 5 432 | 257 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 18 | 214 | 345 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -43,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Активы | 103,5 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 | 2,11 | 2,58 | 3,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,65 | 2,10 | 2,58 | 3,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,28 | 1,39 | 2,14 | 2,67 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,6 % | 57,5 % | 69,1 % | 39,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 21 дн. | 36 дн. | 43 дн. | 22 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.