Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША ПЛАНЕТА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАША ПЛАНЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 703 | 66 367 | 90 074 | 60 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 049 | 10 793 | 8 780 | 3 012 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 315 | 315 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 878 | 7 502 | 5 489 | 3 012 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 171 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 976 | 2 976 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 654 | 55 574 | 81 294 | 57 908 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 847 | 32 470 | 38 150 | 14 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 302 | 662 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 671 | 20 970 | 27 205 | 30 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 852 | 12 352 | 12 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 136 | 260 | 1 471 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 1 814 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 085 | 57 703 | 66 367 | 96 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 141 | 12 049 | 10 793 | 11 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 315 | 315 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 141 | 9 878 | 7 502 | 11 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 171 | 2 976 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 944 | 45 654 | 55 574 | 84 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 696 | 20 847 | 32 470 | 38 332 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 795 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 245 | 17 337 | 20 970 | 31 984 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 229 | 1 852 | 12 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 136 | 260 | 1 471 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 105 | 22 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 703 | 66 367 | 90 074 | 60 920 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 1 242 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 105 | 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 232 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 217 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 217 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 466 | 65 125 | 100 453 | 105 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 329 | 16 880 | 23 559 | 27 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 789 | 48 245 | 76 894 | 77 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 085 | 57 703 | 66 367 | 96 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 1 242 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 105 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 1 232 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 727 | 3 217 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 727 | 3 217 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 405 | 54 466 | 65 125 | 106 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 717 | 16 329 | 16 880 | 23 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 688 | 37 789 | 48 245 | 83 276 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 348 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 836 | 306 | 2 023 | 5 591 |
| Выручка за предыдущий год | 198 680 | 194 755 | 138 359 | 61 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 156 | 194 449 | 136 336 | 55 818 |
| Выручка за отчетный год | 194 755 | 138 359 | 61 409 | 12 705 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 023 | 5 591 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 023 | 967 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 624 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 449 | 136 336 | 55 818 | 18 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 306 | 2 023 | 967 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 624 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 903 | 1 498 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 051 | 2 243 | 2 419 | 1 790 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 859 | 7 859 | 13 705 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 993 | 6 141 | 13 636 | 27 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 116 | 2 121 | 1 498 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 833 | 2 051 | 2 243 | 2 419 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 331 | 11 859 | 7 859 | 13 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 952 | 7 993 | 6 141 | 13 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 2 067 | 1 222 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 54 | 276 | 6 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 276 | 6 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 067 | 1 222 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 067 | 1 222 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 067 | 1 222 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 276 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 276 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 276 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 34 276 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 359 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 143 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 216 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 234 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 618 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 218 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 398 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 194,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 57,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 2 884,15 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10 335,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. |
| Финансовый цикл | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.