Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ-ПЕРМЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ-ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 782 | 63 600 | 51 334 | 123 488 | 110 283 | 93 866 | 47 947 | 36 953 | 34 798 | 42 739 | 33 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 | 41 | 12 | 5 185 | 4 113 | 31 | 18 | 4 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 | 41 | 12 | 4 317 | 3 662 | 31 | 18 | 4 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 868 | 451 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 782 | 63 530 | 51 293 | 123 476 | 105 099 | 89 753 | 47 916 | 36 936 | 34 793 | 42 739 | 33 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 944 | 4 405 | 7 284 | 9 173 | 9 697 | 11 541 | 4 742 | 7 051 | 5 238 | 5 285 | 4 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 698 | 47 124 | 28 054 | 79 949 | 61 009 | 68 022 | 38 080 | 26 791 | 28 443 | 37 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 650 | 28 900 | 22 650 | 10 000 | 2 975 | 337 | 28 895 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 140 | 5 352 | 15 956 | 5 454 | 11 527 | 35 | 5 072 | 115 | 776 | 343 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 216 | 155 | 21 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 464 | 20 782 | 63 600 | 51 334 | 123 489 | 110 283 | 68 973 | 47 947 | 36 953 | 34 798 | 42 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 41 | 12 | 5 185 | 54 | 31 | 17 | 4 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 41 | 12 | 4 317 | 54 | 31 | 17 | 4 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 868 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 464 | 20 782 | 63 530 | 51 293 | 123 477 | 105 099 | 68 919 | 47 916 | 36 936 | 34 794 | 42 739 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 944 | 4 405 | 7 284 | 9 173 | 9 697 | 6 778 | 4 742 | 7 051 | 5 238 | 5 285 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 006 | 15 698 | 47 124 | 28 053 | 79 949 | 61 009 | 51 052 | 38 080 | 26 791 | 28 780 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 650 | 28 900 | 22 650 | 11 000 | 2 975 | 37 111 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 380 | 4 140 | 5 352 | 15 956 | 5 454 | 11 527 | 40 | 5 072 | 115 | 776 | 343 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 49 | 21 | 4 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 782 | 63 601 | 51 334 | 123 488 | 110 283 | 93 866 | 47 947 | 36 953 | 34 798 | 42 739 | 33 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 030 | 14 835 | 5 423 | 32 465 | 28 808 | 44 539 | 2 504 | 5 423 | 4 385 | 812 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 020 | 14 825 | 5 413 | 32 455 | 28 798 | 44 529 | 2 494 | 5 413 | 4 375 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 925 | 81 940 | 47 782 | 38 923 | 15 397 | 18 824 | 22 335 | 17 446 | 12 292 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 925 | 81 940 | 47 782 | 38 923 | 15 391 | 18 821 | 22 334 | 17 446 | 12 292 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 752 | 48 766 | 17 987 | 9 083 | 33 693 | 10 403 | 30 046 | 12 707 | 8 078 | 24 482 | 29 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 670 | 29 925 | 3 197 | 3 388 | 13 389 | 4 818 | 26 834 | 9 204 | 328 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 082 | 18 841 | 14 790 | 5 695 | 20 304 | 5 585 | 3 212 | 3 502 | 8 078 | 24 154 | 29 670 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 464 | 20 782 | 63 601 | 51 334 | 123 489 | 110 283 | 68 973 | 47 947 | 36 953 | 34 798 | 42 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 380 | 4 030 | 14 835 | 5 423 | 32 465 | 28 808 | 1 310 | 2 504 | 5 423 | 4 385 | 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 370 | 4 020 | 14 825 | 5 413 | 32 455 | 28 798 | 1 300 | 2 494 | 5 413 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 925 | 81 940 | 47 782 | 21 657 | 15 397 | 18 824 | 22 335 | 17 446 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 925 | 81 940 | 47 782 | 21 646 | 15 391 | 18 821 | 22 334 | 17 446 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 6 | 4 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 084 | 16 752 | 48 766 | 17 987 | 9 083 | 33 693 | 46 006 | 30 046 | 12 707 | 8 078 | 24 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 670 | 15 670 | 29 925 | 3 197 | 3 388 | 13 389 | 41 841 | 26 834 | 9 204 | 328 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 1 082 | 18 841 | 14 790 | 5 695 | 20 304 | 4 165 | 3 212 | 3 502 | 8 078 | 24 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 9 563 | 28 327 | 47 609 | 83 556 | 84 899 | 38 243 | 25 664 | 25 428 | 101 848 | 125 828 |
| Выручка за предыдущий год | 4 790 | 36 219 | 124 646 | 150 241 | 243 981 | 261 655 | 155 330 | 93 079 | 71 438 | 53 210 | 63 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 824 | 26 656 | 96 319 | 102 632 | 160 425 | 176 756 | 117 087 | 67 415 | 46 010 | 48 638 | 62 123 |
| Выручка за отчетный год | 36 219 | 124 646 | 150 241 | 243 981 | 261 655 | 266 668 | 93 079 | 71 438 | 53 210 | 63 705 | 34 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 563 | 28 327 | 47 609 | 83 556 | 84 899 | 71 065 | 25 664 | 25 428 | 15 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 186 | 12 578 | 30 774 | 56 212 | 48 564 | 36 770 | 7 039 | 9 695 | 4 572 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 377 | 15 749 | 16 835 | 27 344 | 36 335 | 34 295 | 18 625 | 15 733 | 11 117 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 656 | 96 319 | 102 632 | 160 425 | 176 756 | 195 603 | 67 415 | 46 010 | 37 521 | 62 123 | 37 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 446 | 3 186 | 12 578 | 30 774 | 56 212 | 48 564 | 12 510 | 7 039 | 9 695 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 520 | 6 377 | 15 749 | 16 835 | 27 344 | 36 335 | 25 733 | 18 625 | 15 733 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 136 | 12 788 | 16 672 | 32 581 | 25 452 | 19 676 | 1 494 | 3 648 | 5 516 | 6 486 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 284 | 368 | 216 | 2 228 | 292 | 8 | 1 | 139 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 261 | 22 815 | 24 586 | 16 939 | 5 389 | 5 259 | 4 309 | 3 695 | 3 474 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 25 | 5 | 842 | 1 081 | 943 | 347 | 240 | 3 | 181 | 88 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 | 99 | 1 214 | 1 874 | 1 835 | 1 390 | 511 | 1 029 | 1 442 | 1 640 | 2 924 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 3 136 | 12 788 | 16 672 | 32 581 | 25 452 | 171 | 1 494 | 3 648 | 5 893 | 5 516 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 284 | 368 | 216 | 2 228 | 201 | 8 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 261 | 22 815 | 24 586 | 12 740 | 5 389 | 5 259 | 4 309 | 3 695 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 25 | 5 | 842 | 1 081 | 3 728 | 347 | 240 | 142 | 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 52 | 99 | 1 214 | 1 874 | 1 835 | 3 528 | 511 | 1 029 | 1 442 | 1 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 137 | 1 195 | 2 918 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 486 | 1 982 | 2 584 | 5 539 | 4 963 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 486 | 1 982 | 2 584 | 5 539 | 4 963 | 3 945 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | 1 195 | 2 918 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | 1 195 | 2 918 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 364 | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 137 | 1 195 | 2 918 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 370 | 4 020 | 14 825 | 5 413 | 32 455 | 28 798 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 380 | 4 030 | 14 835 | 5 423 | 32 465 | 28 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 020 | 14 825 | 5 413 | 32 455 | 28 798 | 44 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 030 | 14 835 | 5 423 | 32 465 | 28 808 | 44 539 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 650 | 10 805 | 14 088 | 27 042 | 20 488 | 15 731 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 500 | 24 145 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 500 | 24 145 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 500 | 24 145 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 23 500 | 24 145 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 030 | 14 835 | 5 423 | 32 465 | 28 808 | 44 539 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 380 | 4 030 | 14 835 | 5 422 | 32 465 | 28 808 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 591 | 33 982 | 2 683 | 16 174 | 12 188 | 2 812 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 647 | 121 882 | 193 895 | 247 537 | 322 247 | 306 662 | 123 497 | 94 013 | 64 428 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 647 | 121 573 | 193 879 | 246 923 | 320 025 | 306 047 | 123 203 | 92 373 | 57 497 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 309 | 16 | 614 | 2 222 | 615 | 294 | 1 640 | 6 931 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 887 | 128 275 | 178 304 | 272 931 | 288 265 | 303 979 | 107 323 | 81 825 | 61 616 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 515 | 119 679 | 148 620 | 216 493 | 222 909 | 248 456 | 90 107 | 62 536 | 45 015 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 995 | 2 461 | 5 879 | 10 815 | 15 157 | 10 494 | 5 208 | 3 956 | 3 966 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 831 | 19 719 | 21 405 | 16 644 | 4 508 | 5 547 | 4 792 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 289 | 1 960 | 3 480 | 5 440 | 3 504 | 5 966 | 164 | 1 469 | 589 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 088 | 4 175 | 11 494 | 20 464 | 25 290 | 22 419 | 7 336 | 8 317 | 7 254 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 368 | 216 | 14 000 | 10 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 093 500 | 368 | 216 | 7 000 | 10 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 093 500 | 7 000 | 10 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 368 | 216 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 150 | 7 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 100 150 | 7 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | 14 255 | 28 876 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 16 350 | 31 105 | 163 960 | 35 630 | 165 966 | 17 969 | 19 017 | 18 161 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 16 350 | 31 105 | 84 260 | 19 380 | 153 316 | 17 969 | 19 017 | 18 161 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 79 700 | 16 250 | 12 650 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 095 | 43 110 | 135 084 | 63 539 | 180 141 | 40 111 | 33 187 | 23 287 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 005 | 10 440 | 10 001 | 11 006 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 095 | 33 105 | 30 244 | 43 538 | 169 135 | 40 111 | 33 187 | 23 287 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 400 | 10 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 760 | 1 212 | 3 954 | 3 698 | 6 073 | 4 032 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 93,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 93,9 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 2,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,3 % | -25,5 % | +19,7 % | -45,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,63 | 1,59 | 2,91 | 4,31 | 1,75 | 1,14 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,50 | 1,44 | 2,35 | 3,66 | 1,53 | 0,98 | 1,11 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,96 | 0,17 | 0,24 | 0,14 | 0,01 | 0,98 | 0,79 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,05 | 0,15 | 0,13 | 0,02 | -0,24 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 18,15 | 5,81 | 6,94 | 51,63 | — | 0,88 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | 7,6 % | 13,6 % | 8,6 % | 2,5 % | -7,1 % | 3,2 % ▼ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 4,1 % | -1,9 % | -5,6 % | -25,4 % | 1,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 2,5 % | 7,9 % | -3,0 % | -8,4 % | -25,9 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 47,7 % | 53,8 % | -23,6 % | -439,9 % | — | 8,8 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,94 | 1,93 | 1,53 | 1,49 | 1,02 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 149 дн. | 137 дн. | 195 дн. | 213 дн. | — | 61 дн. | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 26 дн. | 56 дн. | 51 дн. | 31 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 79 дн. | 142 дн. | 291 дн. | 69 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 158 дн. | 165 дн. | 167 дн. | 102 дн. | — | 38 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,37 | 0,66 | 0,77 | 0,43 | 0,13 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,88 | 5,62 | 5,40 | — | — | 4,84 | 4,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.4 (компаний: 15776).