Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬВ ТЕК ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЬВ ТЕК ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 322 | 21 681 | 13 069 | 12 013 | 10 385 | 5 297 | 3 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 320 | 5 939 | 4 723 | 4 817 | 2 329 | 1 546 | 45 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 310 | 5 939 | 4 723 | 4 817 | 2 329 | 1 546 | 45 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 002 | 15 742 | 8 346 | 7 196 | 8 056 | 3 751 | 3 635 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 125 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 313 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 703 | 7 005 | 5 788 | 3 398 | 5 405 | 1 105 | 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 478 | 856 | 2 367 | 2 450 | 2 356 | 2 363 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 151 | 6 680 | 1 672 | 1 355 | 195 | 284 | 370 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 25 | 27 | 3 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 365 | 35 279 | 21 681 | 13 095 | 12 013 | 10 385 | 5 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 496 | 5 320 | 5 939 | 4 723 | 4 817 | 2 329 | 1 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 476 | 5 310 | 5 939 | 4 723 | 4 817 | 2 329 | 1 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 868 | 29 959 | 15 742 | 8 372 | 7 196 | 8 056 | 3 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 148 | 125 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 313 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 826 | 16 410 | 7 005 | 5 815 | 3 398 | 5 405 | 1 105 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 232 | 1 478 | 856 | 2 367 | 2 450 | 2 356 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 039 | 4 151 | 6 680 | 1 672 | 1 355 | 195 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 140 | 25 | 27 | 3 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 322 | 21 680 | 13 069 | 12 013 | 10 385 | 5 297 | 3 680 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 851 | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 | 1 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 265 | 8 588 | 9 566 | 8 208 | 3 002 | 1 373 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 471 | 15 405 | 4 472 | 2 437 | 2 167 | 2 285 | 2 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 471 | 15 405 | 4 472 | 2 437 | 2 167 | 2 285 | 2 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 365 | 35 279 | 21 680 | 13 095 | 12 013 | 10 385 | 5 297 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 853 | 2 851 | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 841 | 6 265 | 8 588 | 9 566 | 8 208 | 3 002 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 512 | 32 428 | 15 405 | 4 497 | 2 437 | 2 167 | 2 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 512 | 32 428 | 15 405 | 4 497 | 2 437 | 2 167 | 2 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 889 | 12 406 | 7 888 | 5 650 | 4 944 | 2 824 | 1 566 |
| Выручка за предыдущий год | 288 006 | 236 373 | 169 070 | 158 668 | 55 115 | 3 381 | 1 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 883 | 223 967 | 161 182 | 153 018 | 50 171 | 557 | 239 |
| Выручка за отчетный год | 236 373 | 169 070 | 158 668 | 55 115 | 3 381 | 1 805 | 1 475 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 888 | 5 650 | 4 944 | 2 824 | 1 566 | 1 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 335 | 2 609 | 1 038 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 553 | 3 041 | 3 906 | 3 181 | 2 084 | 1 690 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 612 | 161 182 | 153 018 | 50 171 | 557 | 239 | 14 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 761 | 4 335 | 2 609 | 1 038 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 645 | 3 553 | 3 041 | 3 906 | 3 181 | 2 084 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 017 | 3 847 | 2 576 | 1 028 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | 8 | 11 | 82 | 83 | 83 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 985 | 1 476 | 85 | 85 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 2 066 | 36 | 21 | 1 162 | 23 | 1 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 662 | 10 714 | 3 847 | 2 576 | 1 028 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 975 | 102 | 8 | 11 | 82 | 83 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 621 | 10 | 1 476 | 85 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 32 | 2 066 | 36 | 21 | 1 162 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 873 | 9 053 | 3 424 | 2 322 | 978 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 830 | 1 661 | 423 | 254 | 49 | 1 | 4 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 661 | 423 | 254 | 49 | 1 | 4 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 053 | 3 424 | 2 322 | 978 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 053 | 3 424 | 2 322 | 978 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 053 | 3 424 | 2 322 | 978 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 841 | 6 265 | 8 588 | 9 566 | 8 208 | 3 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 851 | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 265 | 8 588 | 9 566 | 8 208 | 3 002 | 1 372 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 | 1 382 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 424 | 2 323 | 978 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 424 | 2 323 | 978 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 424 | 2 323 | 978 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 424 | 2 323 | 978 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 5 206 | 1 630 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 358 | 5 206 | 1 630 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | 5 206 | 1 630 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 358 | 5 206 | 1 630 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 | 1 382 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 851 | 6 275 | 8 598 | 9 576 | 8 218 | 3 012 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 183 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 920 | 64 497 | 35 513 | 2 180 | 6 847 | 2 191 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 111 740 | 61 497 | 35 113 | 2 180 | 6 550 | 1 635 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 3 000 | 400 | 297 | 556 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 118 341 | 70 130 | 34 330 | 3 340 | 6 934 | 2 280 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 331 | 62 836 | 31 255 | 537 | 272 | 452 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 041 | 623 | 1 030 | 1 545 | 1 128 | 1 000 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 423 | 87 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 546 | 6 671 | 1 958 | 1 258 | 791 | 652 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 950 | 630 | 176 | 175 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 550 | 630 | 176 | 175 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 700 | 100 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 850 | 630 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 176 | 75 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | 1 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 | 1 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 005 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 005 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 529 | 89 | 86 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.