Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-М", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 868 | 169 718 | 191 982 | 203 814 | 217 613 | 189 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 201 | 76 242 | 66 845 | 57 305 | 51 506 | 50 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 201 | 76 242 | 66 845 | 57 305 | 51 506 | 50 202 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 667 | 93 477 | 125 137 | 146 509 | 166 106 | 139 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 459 | 13 739 | 10 312 | 9 500 | 9 461 | 10 019 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 174 | 79 712 | 114 809 | 135 498 | 156 433 | 127 525 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 26 | 16 | 1 511 | 212 | 2 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 107 | 123 868 | 169 718 | 193 340 | 203 814 | 217 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 478 | 82 201 | 76 242 | 66 845 | 57 305 | 51 506 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 478 | 82 201 | 76 242 | 66 845 | 57 305 | 51 506 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 629 | 41 667 | 93 477 | 126 494 | 146 509 | 166 107 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 258 | 12 459 | 13 739 | 10 312 | 9 500 | 9 461 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 333 | 29 174 | 79 712 | 116 166 | 135 498 | 156 434 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 34 | 26 | 16 | 1 511 | 212 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 868 | 169 718 | 191 982 | 203 814 | 217 613 | 189 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 492 | 54 518 | 72 734 | 85 956 | 99 718 | 104 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 376 | 114 199 | 118 248 | 116 858 | 116 895 | 84 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 568 | 109 391 | 113 440 | 112 050 | 112 087 | 84 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 107 | 123 868 | 169 718 | 193 340 | 203 814 | 217 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 741 | 33 492 | 54 518 | 72 732 | 85 956 | 99 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 366 | 89 376 | 114 199 | 119 607 | 116 858 | 116 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 | 4 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 558 | 84 568 | 109 391 | 114 799 | 112 050 | 112 087 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 295 | 22 076 | 21 650 | 12 528 | 13 939 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 974 | 70 296 | 77 243 | 67 962 | 23 792 | 23 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 540 | 51 001 | 55 167 | 46 312 | 11 264 | 9 350 |
| Выручка за отчетный год | 70 296 | 77 243 | 67 962 | 23 792 | 23 289 | 63 889 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 295 | 22 076 | 21 645 | 12 528 | 13 939 | 54 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 295 | 22 076 | 21 645 | 12 528 | 13 939 | 54 677 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 001 | 55 167 | 46 317 | 11 264 | 9 350 | 9 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 295 | 22 076 | 21 650 | 12 528 | 13 939 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 233 | 21 527 | 18 606 | 13 461 | 13 995 | 34 664 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 225 | 923 | 4 111 | 2 697 | 90 | 29 694 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 287 | 1 472 | 7 150 | 1 764 | 34 | 49 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 277 | 19 233 | 21 527 | 18 611 | 13 461 | 13 995 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 069 | 1 225 | 923 | 4 111 | 2 697 | 90 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 226 | 1 287 | 1 472 | 7 150 | 1 764 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 751 | 21 026 | 18 219 | 13 224 | 13 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 402 | 482 | 501 | 392 | 237 | 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 482 | 501 | 390 | 237 | 234 | 3 515 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 751 | 21 026 | 18 216 | 13 224 | 13 761 | 31 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 751 | 21 026 | 18 216 | 13 224 | 13 761 | 31 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Активы | 123,9 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 192,0 млн ₽ | 203,8 млн ₽ | 217,6 млн ₽ | 190,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,5 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 86,0 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 104,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,82 | 1,06 | 1,25 | 1,42 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,70 | 0,97 | 1,17 | 1,34 | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,32 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 2,70 | 2,11 | 1,64 | 1,37 | 1,18 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 12,4 % | 9,5 % | 6,5 % | 6,3 % | 16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % | 38,6 % | 25,0 % | 15,4 % | 13,8 % | 29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 91 дн. | 81 дн. | 308 дн. | 369 дн. | 397 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.