Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 813 | 7 114 | 15 740 | 29 643 | 23 353 | 33 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 066 | 1 966 | 5 825 | 10 117 | 9 732 | 6 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 066 | 1 966 | 5 825 | 10 117 | 9 732 | 6 829 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 747 | 5 148 | 9 915 | 19 526 | 13 621 | 27 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 282 | 1 050 | 21 | 83 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 965 | 4 609 | 8 490 | 15 161 | 13 558 | 18 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 782 | 517 | 1 143 | 3 315 | 42 | 8 177 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 260 | 9 813 | 7 114 | 15 740 | 29 643 | 23 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 446 | 1 066 | 1 966 | 5 825 | 10 117 | 9 732 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 446 | 1 066 | 1 966 | 5 825 | 10 117 | 9 732 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 814 | 8 747 | 5 148 | 9 915 | 19 526 | 13 621 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 282 | 1 050 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 948 | 5 965 | 4 609 | 8 490 | 15 161 | 13 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 866 | 2 782 | 517 | 1 143 | 3 315 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 813 | 7 114 | 15 740 | 29 643 | 23 353 | 33 943 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 331 | 4 636 | 12 082 | 16 832 | 15 041 | 16 689 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 9 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 9 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 482 | 2 478 | 3 658 | 12 811 | 7 311 | 7 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 173 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 743 | 1 289 | 3 658 | 12 811 | 6 378 | 4 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 739 | 1 189 | 760 | 427 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 260 | 9 813 | 7 114 | 15 740 | 29 643 | 23 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 676 | 5 331 | 4 636 | 12 082 | 16 832 | 15 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 584 | 4 482 | 2 478 | 3 658 | 12 811 | 7 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 173 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 474 | 3 743 | 1 289 | 3 658 | 12 811 | 6 378 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 739 | 1 189 | 760 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 859 | 3 415 | 8 038 | ||
| Выручка за предыдущий год | 63 498 | 43 288 | 34 892 | 42 424 | 46 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 124 | 42 429 | 31 477 | 34 386 | 46 667 | |
| Выручка за отчетный год | 63 498 | 43 288 | 34 892 | 42 424 | 46 644 | 44 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 859 | 3 415 | 8 038 | 3 296 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 859 | 3 415 | 8 038 | 3 296 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 124 | 42 429 | 31 477 | 34 386 | 46 667 | 41 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 859 | 3 415 | 8 038 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 715 | 7 819 | 9 092 | 2 081 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 83 | 198 | 329 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 53 | 5 101 | 1 815 | 983 | 20 |
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 197 | 697 | 678 | 1 717 | 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 715 | 7 819 | 9 092 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 83 | 198 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 53 | 5 101 | 1 815 | 983 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 198 | 197 | 697 | 678 | 1 717 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 199 | 649 | 7 446 | 8 680 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 66 | 373 | 412 | 511 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 66 | 373 | 412 | 511 | 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 649 | 7 446 | 8 680 | 1 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 649 | 7 446 | 8 680 | 1 648 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 199 тыс. ₽ | 649 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,95 | 2,08 | 2,71 | 1,52 | 1,86 | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 2,07 | 2,63 | 1,44 | 1,86 | 3,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,21 | 0,31 | 0,26 | 0,01 | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,65 | 0,77 | 0,57 | 0,64 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 0,53 | 0,30 | 0,76 | 0,55 | 1,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 9,1 % | 47,3 % | 29,3 % | -6,3 % | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 14,0 % | 61,6 % | 51,6 % | -9,7 % | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.