Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЛЕРЕЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАЛЕРЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 077 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | 15 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 077 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | 15 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 111 | 81 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 125 | 12 854 | 10 565 | 9 556 | 12 719 | 12 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 952 | 353 | 933 | 1 039 | 1 032 | 3 479 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 151 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 151 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 111 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 199 | 12 854 | 10 565 | 9 556 | 12 719 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 952 | 353 | 933 | 1 039 | 1 032 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 077 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | 15 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 938 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 962 | 4 338 | 2 079 | 989 | 90 | 90 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 962 | 4 338 | 2 079 | 989 | 90 | 90 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 138 | 6 931 | 10 597 | 12 441 | 17 531 | 27 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 11 383 | 18 667 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 138 | 3 961 | 7 627 | 9 471 | 6 148 | 8 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 151 | 13 207 | 11 498 | 10 649 | 13 862 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 938 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 962 | 4 338 | 2 079 | 989 | 90 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 962 | 4 338 | 2 079 | 989 | 90 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 373 | 6 931 | 10 597 | 12 441 | 17 531 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 970 | 2 970 | 2 970 | 11 383 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 373 | 3 961 | 7 627 | 9 471 | 6 148 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 257 | 3 038 | 125 | 398 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 220 | 6 055 | 1 892 | 4 336 | 4 857 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 963 | 3 017 | 2 413 | 4 211 | 4 459 | |
| Выручка за отчетный год | 4 435 | 6 055 | 1 892 | 4 336 | 4 857 | 8 913 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 469 | 3 038 | 125 | 398 | 1 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 469 | 3 038 | 125 | 398 | 1 224 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 966 | 3 017 | 2 413 | 4 211 | 4 459 | 7 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 257 | 3 038 | 125 | 398 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 850 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 451 | 1 188 | 643 | 232 | 100 | 1 054 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 356 | 668 | 1 915 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 850 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 451 | 1 188 | 643 | 232 | 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 356 | 668 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 106 | 24 | 46 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 106 | 24 | 46 | 49 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 744 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -23 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,10 | 1,91 | 1,09 | 0,86 | 0,79 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,10 | 1,91 | 1,09 | 0,85 | 0,78 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,47 | 0,05 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,15 | -0,10 | -0,26 | -0,27 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 5,81 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | 13,2 % | -10,3 % | -14,2 % | -3,0 % | -11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 90,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | 9 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.