Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИРТУС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИРТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 | 560 | 2 140 | 3 713 | 6 856 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 568 | 550 | 2 130 | 3 703 | 6 846 |
| Запасы на конец отчетного года | 231 | 250 | 253 | 466 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 300 | 1 009 | 1 924 | 4 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 868 | 1 313 | 1 397 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 732 | 568 | 560 | 2 140 | 3 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 732 | 568 | 550 | 2 130 | 3 703 |
| Запасы на конец предыдущего года | 231 | 231 | 250 | 253 | 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 300 | 300 | 1 009 | 1 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 37 | 868 | 1 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 560 | 2 140 | 3 713 | 6 856 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 210 | 2 753 | 5 116 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 930 | 960 | 1 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 379 | 409 | 1 189 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 300 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 551 | 551 | 551 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 732 | 560 | 2 140 | 3 713 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 630 | 10 | 1 210 | 2 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 530 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 250 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 | 300 | 930 | 960 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 379 | 409 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 551 | 551 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 387 | 1 281 | 1 638 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 387 | 6 801 | 6 111 | 12 894 | 14 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 865 | 6 139 | 11 613 | 12 683 | |
| Выручка за отчетный год | 6 801 | 6 111 | 12 894 | 14 321 | 17 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 801 | 1 281 | 1 638 | 2 455 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 1 638 | 2 455 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 850 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 139 | 11 613 | 12 683 | 15 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 890 | 1 281 | 1 638 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 497 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 248 | 1 616 | 2 423 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 22 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 712 | 1 248 | 1 616 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 33 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 651 | 1 118 | 1 478 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 130 | 138 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 130 | 138 | 161 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 118 | 1 478 | 2 262 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 118 | 1 478 | 2 262 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 651 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,29 | 3,86 | 3,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 3,37 | 3,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 1,37 | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,74 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,35 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 52,2 % | 39,8 % | 33,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,4 % | 53,7 % | 44,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 13 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.