Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 259 | 55 144 | 52 175 | 42 859 | 38 462 | 20 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 155 | 11 504 | 8 781 | 5 553 | 4 107 | 3 432 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 155 | 11 504 | 8 781 | 5 553 | 4 107 | 3 432 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 104 | 43 640 | 43 394 | 37 306 | 34 356 | 16 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 272 | 265 | 3 223 | 921 | 323 | 444 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 970 | 25 791 | 27 755 | 24 545 | 24 682 | 15 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | 9 500 | 9 000 | 7 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 739 | 8 442 | 2 597 | 2 679 | 1 989 | 1 294 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 142 | 318 | 162 | 162 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 938 | 69 259 | 55 144 | 52 175 | 42 859 | 26 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 867 | 6 155 | 11 504 | 8 781 | 5 553 | 4 107 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 867 | 6 155 | 11 504 | 8 781 | 5 553 | 4 107 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 071 | 63 104 | 43 640 | 43 394 | 37 306 | 21 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 272 | 265 | 3 223 | 921 | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 045 | 56 970 | 25 791 | 27 755 | 24 545 | 19 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 500 | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 837 | 4 739 | 8 442 | 2 597 | 2 679 | 1 989 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | 124 | 142 | 318 | 162 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 259 | 55 144 | 52 174 | 42 859 | 38 462 | 20 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 702 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | 691 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 099 | 12 940 | 4 560 | 1 060 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 099 | 12 940 | 4 560 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 060 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 945 | 41 502 | 49 399 | 48 258 | 41 864 | 26 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 501 | 501 | 501 | 501 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 944 | 41 001 | 48 898 | 47 757 | 41 363 | 26 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 938 | 69 259 | 55 144 | 52 174 | 42 859 | 26 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 215 | 702 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | 204 | 691 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 988 | 3 099 | 12 940 | 4 560 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 988 | 3 099 | 12 940 | 4 560 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 823 | 65 945 | 41 502 | 49 399 | 48 258 | 32 751 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 822 | 65 944 | 41 001 | 48 898 | 47 757 | 32 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 145 | 2 264 | 4 143 | 4 896 | 1 147 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 783 | 98 604 | 124 826 | 63 632 | 20 855 | 12 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 638 | 96 340 | 120 683 | 58 736 | 23 900 | 11 271 |
| Выручка за отчетный год | 98 604 | 124 826 | 63 632 | 20 855 | 12 418 | 9 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 264 | 4 143 | 4 896 | 2 779 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 839 | 2 522 | 2 672 | 1 147 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 425 | 1 621 | 2 224 | 3 460 | 1 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 340 | 120 683 | 58 736 | 23 900 | 9 639 | 11 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 839 | 2 522 | 2 672 | 1 147 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 544 | 1 425 | 1 621 | 2 224 | 3 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 608 | 1 151 | 65 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 234 | 581 | 4 839 | 5 444 | 1 451 | 6 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 964 | 2 495 | 9 996 | 2 552 | 1 447 | 3 973 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 109 | 608 | 1 151 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 234 | 581 | 4 839 | 5 444 | 1 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 512 | 964 | 2 495 | 9 996 | 2 552 | 1 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 486 | 926 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 22 | 122 | 225 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 122 | 225 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 486 | 925 | 65 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 486 | 925 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 | 486 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 | 204 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 | 215 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 204 | 691 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 | 702 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 487 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | 487 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | 487 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 | 487 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 702 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 902 | 3 703 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 186 | 196 094 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 544 | 175 075 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 642 | 21 019 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 284 | 192 391 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 988 | 54 551 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 257 | 1 454 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 039 | 136 316 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 902 | 3 703 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | 925 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | -6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,88 | 0,77 | 0,82 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,8 % | -8,4 % | 2,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.