Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСПЕЦСЕРВИС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСПЕЦСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 663 | 3 064 | 10 758 | 12 634 | 15 001 | 20 912 | 31 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 28 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 629 | 3 036 | 10 758 | 12 634 | 15 001 | 20 912 | 31 892 |
| Запасы на конец отчетного года | 977 | 1 349 | 4 671 | 99 | 3 478 | 6 678 | 14 182 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 549 | 1 685 | 4 081 | 12 514 | 11 499 | 14 183 | 17 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 2 | 1 985 | 1 | 51 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 813 | 1 663 | 3 064 | 10 758 | 12 634 | 15 017 | 20 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 28 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 813 | 1 629 | 3 036 | 10 758 | 12 634 | 15 017 | 20 824 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 977 | 1 349 | 4 671 | 99 | 3 271 | 6 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 644 | 549 | 1 685 | 4 081 | 12 514 | 11 745 | 14 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 | 21 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 103 | 2 | 1 985 | 1 | 51 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 663 | 3 064 | 10 758 | 12 634 | 15 001 | 20 912 | 31 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 647 | 938 | 1 189 | 1 178 | 1 185 | 1 227 | 1 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 928 | 1 179 | 1 168 | 1 175 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 45 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 016 | 2 126 | 9 569 | 11 456 | 13 816 | 19 640 | 29 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 2 126 | 9 569 | 11 456 | 13 766 | 19 640 | 29 969 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 295 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 813 | 1 663 | 3 064 | 10 758 | 12 634 | 15 017 | 20 824 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 450 | 647 | 938 | 1 189 | 1 178 | 1 196 | 1 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 637 | 928 | 1 179 | 1 168 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 45 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 45 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 363 | 1 016 | 2 126 | 9 569 | 11 456 | 13 771 | 19 551 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 363 | 721 | 2 126 | 9 569 | 11 456 | 13 771 | 19 551 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 117 | 271 | 854 | 310 | 2 000 | 49 | 120 |
| Выручка за предыдущий год | 31 334 | 16 970 | 16 072 | 20 848 | 41 344 | 21 098 | 25 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 783 | 16 699 | 15 218 | 20 538 | 39 344 | 21 049 | 25 203 |
| Выручка за отчетный год | 16 970 | 16 072 | 20 848 | 41 344 | 21 101 | 25 323 | 42 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 310 | 2 000 | 2 866 | 120 | 1 123 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 364 | 308 | 57 | 54 | 120 | 1 123 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 490 | 1 943 | 2 812 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 723 | 15 218 | 20 538 | 39 344 | 18 235 | 25 203 | 40 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 364 | 308 | 57 | 49 | 120 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 490 | 1 943 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | 308 | 8 | 39 | 870 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 66 | 46 | 81 | 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 247 | 364 | 308 | 3 | 39 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 27 | 66 | 46 | 81 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 197 | 291 | 251 | 2 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 50 | 73 | 57 | 2 | 1 | 8 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 73 | 57 | 2 | 1 | 8 | 174 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 291 | 251 | 7 | 31 | 696 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 291 | 251 | 7 | 31 | 696 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 | 291 | 251 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | 928 | 1 179 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 647 | 938 | 1 189 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 1 179 | 1 168 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 938 | 1 189 | 1 178 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 251 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | 251 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | 251 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 | 251 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 938 | 1 189 | 1 178 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 647 | 938 | 1 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 983 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 211 | 42 323 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 196 | 42 234 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 89 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 228 | 44 308 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 878 | 43 234 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 350 | 992 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 983 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ |
| Активы | 15,0 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,72 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | 16,04 | 15,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2,5 % | 36,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 97 дн. | 126 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.