Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСНЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСНЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 416 | 199 019 | 166 688 | 43 864 | 67 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 633 | 191 029 | 154 010 | 32 250 | 56 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 426 | 10 889 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 90 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 88 117 | 180 050 | 154 010 | 32 250 | 56 199 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 783 | 7 990 | 12 678 | 11 613 | 11 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 930 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 405 | 6 004 | 10 274 | 2 242 | 262 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 050 | 9 007 | 10 294 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 1 986 | 1 354 | 364 | 835 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 502 | 132 034 | 199 019 | 166 688 | 43 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 126 | 129 480 | 191 029 | 154 010 | 32 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 126 | 11 157 | 10 889 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 90 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 118 233 | 180 050 | 154 010 | 32 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 376 | 2 554 | 7 990 | 12 678 | 11 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 286 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 2 528 | 6 004 | 10 274 | 2 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 050 | 9 007 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 26 | 1 986 | 1 354 | 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 416 | 199 019 | 166 688 | 43 864 | 67 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 989 | 22 451 | 24 732 | 41 953 | 41 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 589 | 12 051 | 14 332 | 31 553 | 31 532 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 427 | 176 568 | 141 956 | 1 911 | 25 659 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 079 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 427 | 176 568 | 141 956 | 1 911 | 12 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 502 | 132 034 | 199 019 | 166 688 | 43 863 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 137 | 21 482 | 22 451 | 24 732 | 41 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 737 | 11 082 | 12 051 | 14 332 | 31 553 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 365 | 110 552 | 176 568 | 141 956 | 1 911 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 365 | 110 552 | 176 568 | 141 956 | 1 911 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 532 | 151 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 538 | 8 706 | 7 297 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 006 | 8 555 | 7 451 | 1 356 | 649 |
| Выручка за отчетный год | 2 663 | 7 297 | 42 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 364 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 364 | 3 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 299 | 7 451 | 1 356 | 649 | 39 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 532 | 151 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 088 | 1 107 | 3 246 | 18 426 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 610 | 139 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 1 071 | 870 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 759 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 203 | 34 074 | 23 250 | 192 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 276 | 1 942 | 30 103 | 5 385 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 498 | 875 | 1 106 | 3 246 | 18 426 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 610 | 139 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 1 071 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 158 | 3 203 | 34 074 | 23 250 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 434 | 1 943 | 30 103 | 5 385 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 209 | 493 | 968 | 2 281 | 17 221 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 335 | 138 | 965 | 1 202 |
| Прочее за предыдущий год | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 138 | 965 | 1 202 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 852 | 969 | 2 281 | 17 221 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 852 | 969 | 2 281 | 17 221 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 209 | 493 | 968 | 2 281 | 17 221 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 083 | 12 051 | 14 332 | 31 553 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 483 | 22 451 | 24 732 | 41 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 052 | 14 332 | 31 553 | 31 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 452 | 24 732 | 41 953 | 41 932 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 2 281 | 17 221 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 969 | 2 281 | 17 221 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 2 281 | 17 221 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 969 | 2 281 | 17 221 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 21 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 451 | 24 732 | 41 953 | 41 932 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 482 | 22 451 | 24 731 | 41 953 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 960 | 2 376 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 676 | 89 350 | 119 567 | 170 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 086 | 611 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 113 515 | 88 739 | 119 567 | 170 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 716 | 86 974 | 139 713 | 13 468 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 847 | 1 102 | 409 | 687 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 | 37 | 48 | 59 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 833 | 85 835 | 139 256 | 12 722 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 332 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 13 681 | 332 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 182 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | 150 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 510 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 171 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 047 | 26 740 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 440 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 047 | 25 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 215 | 13 437 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 215 | 13 437 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 550 | 12 320 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 665 | 1 117 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 960 | 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,2 млн ₽ | -21 тыс. ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 67,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,08 | 0,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,08 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,90 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,44 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.