Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТРАКС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН ТРАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 923 | 93 335 | 24 615 | 16 123 | 10 527 | 3 604 | 3 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 086 | 7 912 | 5 607 | 3 106 | 3 106 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 086 | 7 912 | 5 607 | 3 106 | 3 106 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 837 | 85 423 | 19 008 | 13 017 | 7 421 | 3 604 | 3 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 996 | 28 459 | 12 044 | 6 020 | 5 778 | 3 604 | 3 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 969 | 54 376 | 4 864 | 1 643 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 872 | 2 588 | 2 100 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 997 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 897 | 54 411 | 93 040 | 63 393 | 16 123 | 10 527 | 3 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 086 | 7 617 | 6 982 | 3 106 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 086 | 7 617 | 5 225 | 3 106 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 757 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 897 | 50 325 | 85 423 | 56 411 | 13 017 | 10 527 | 3 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 367 | 19 234 | 28 459 | 30 411 | 6 020 | 8 884 | 3 604 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 990 | 28 751 | 54 376 | 6 997 | 1 643 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 2 340 | 2 588 | 169 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 831 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 923 | 93 335 | 24 615 | 16 123 | 10 527 | 3 604 | 3 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 758 | 10 101 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 911 | 911 | 911 | 911 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 429 | 14 222 | 5 727 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 429 | 14 222 | 5 727 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 736 | 69 012 | 58 184 | 49 907 | 52 857 | 48 736 | 48 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 713 | 1 564 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 023 | 67 448 | 58 184 | 49 907 | 52 857 | 48 736 | 48 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 897 | 54 411 | 93 040 | 63 393 | 16 123 | 10 527 | 3 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 451 | 6 786 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 911 | 911 | 911 | 911 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 23 429 | 14 222 | 4 502 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 23 429 | 14 222 | 4 502 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 446 | 24 196 | 82 087 | 74 173 | 49 907 | 52 857 | 48 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 379 | 4 713 | 1 564 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 067 | 19 483 | 80 523 | 74 120 | 49 907 | 52 857 | 48 736 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 325 | 5 938 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 251 863 | 157 834 | 198 338 | 4 676 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 538 | 151 896 | 207 194 | 6 923 | |||
| Выручка за отчетный год | 251 863 | 157 834 | 163 613 | 4 676 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 240 | 1 005 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 240 | 1 005 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 735 | 145 594 | 162 608 | 6 923 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 325 | 5 938 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 968 | 3 641 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 939 | 2 847 | 750 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 117 | 168 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 998 | 5 869 | 11 889 | 18 502 | 896 | 555 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 419 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 939 | 2 847 | 853 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 117 | 5 683 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 998 | 12 179 | 7 167 | 18 502 | 896 | 555 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 335 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 084 | 1 084 | 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 915 | 370 | 370 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 307 | 3 271 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 307 | 3 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 93,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | -39,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | 8,24 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -48,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.