Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР 25", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР 25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 438 856 | 145 276 | 136 400 | 123 477 | 86 347 | 88 228 | 115 615 | 132 264 | 118 967 | 10 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 566 | 45 244 | 67 176 | 79 423 | 10 603 | 17 941 | 18 019 | 5 770 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 998 | 45 244 | 67 176 | 79 423 | 10 603 | 17 941 | 18 019 | 5 770 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 333 568 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 290 | 100 032 | 69 224 | 44 054 | 75 744 | 70 287 | 97 596 | 126 494 | 118 967 | 10 566 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 85 286 | 46 151 | 69 190 | 44 048 | 51 418 | 43 304 | 68 976 | 328 | 327 | 10 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 690 | 21 310 | 21 819 | 21 554 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 112 | 10 | 6 | 81 | 1 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 24 | 2 935 | 5 163 | 7 066 | 126 166 | 118 640 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 527 | 438 856 | 145 276 | 136 400 | 123 477 | 86 347 | 86 994 | 131 545 | 132 264 | 118 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 987 | 353 566 | 45 244 | 67 176 | 79 423 | 10 603 | 17 941 | 5 695 | 5 770 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 298 | 19 998 | 45 244 | 67 176 | 79 423 | 10 603 | 17 941 | 5 695 | 5 770 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 689 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 333 568 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 540 | 85 290 | 100 032 | 69 224 | 44 054 | 75 744 | 69 053 | 125 850 | 126 494 | 118 967 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 234 | 54 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 849 | 84 052 | 46 151 | 69 190 | 44 048 | 51 418 | 43 304 | 340 | 328 | 118 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 690 | 21 310 | 21 819 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 691 | 4 | 112 | 10 | 6 | 81 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 24 | 2 935 | 3 929 | 125 510 | 126 166 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 438 856 | 145 276 | 136 400 | 123 477 | 86 347 | 88 228 | 115 615 | 132 264 | 118 967 | 10 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 | 10 497 | 10 499 | 10 516 | 10 516 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 122 | 9 704 | 10 399 | 10 428 | 10 480 | 10 487 | 10 489 | 10 506 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 261 | 51 061 | 51 061 | 57 264 | 51 061 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 261 | 51 061 | 51 061 | 57 264 | 51 061 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 908 | 138 144 | 126 686 | 113 068 | 27 648 | 26 677 | 54 057 | 64 501 | 57 390 | 50 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 512 | 68 818 | 105 402 | 85 101 | 6 369 | 5 855 | 48 160 | 48 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 428 | 69 326 | 21 284 | 27 967 | 21 279 | 20 822 | 54 057 | 16 341 | 9 230 | 50 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 405 968 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 527 | 438 856 | 145 276 | 136 400 | 123 477 | 86 347 | 86 994 | 131 545 | 132 264 | 118 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 | 10 499 | 10 499 | 10 516 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 122 | 9 704 | 10 399 | 10 428 | 10 480 | 10 489 | 10 489 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 265 | 48 261 | 51 061 | 56 757 | 57 264 | 51 061 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 883 | 48 261 | 51 061 | 56 757 | 57 264 | 51 061 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 382 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 519 | 446 908 | 138 144 | 126 686 | 113 068 | 27 648 | 25 443 | 64 289 | 64 501 | 57 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 951 | 13 512 | 68 818 | 105 402 | 85 101 | 6 369 | 5 855 | 48 160 | 48 160 | 48 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 27 428 | 69 326 | 21 284 | 27 967 | 21 279 | 19 588 | 16 129 | 16 341 | 9 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 405 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 809 | 30 | 21 208 | 2 383 | 16 | 193 | 54 | 235 | ||
| Выручка за предыдущий год | 85 | 30 | 28 677 | 20 047 | 16 | 193 | 222 | 85 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 | 7 469 | 17 664 | 168 | 100 | 235 | ||||
| Выручка за отчетный год | 30 | 28 677 | 20 047 | 16 | 193 | 222 | 70 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 208 | 2 383 | 16 | 193 | 54 | 70 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 394 | 185 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 814 | 2 198 | 2 386 | 1 468 | 1 499 | 1 627 | 235 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 962 | 7 469 | 17 664 | 168 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 394 | 185 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 962 | 1 814 | 2 198 | 2 386 | 1 468 | 1 499 | 82 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 997 | 16 480 | 3 265 | 1 032 | 50 | 73 | 9 | 21 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 1 339 | 1 571 | 1 625 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 891 | 3 048 | 451 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 13 797 | 15 332 | 72 265 | 266 | 13 600 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 16 711 | 12 252 | 65 817 | 280 | 53 | 59 | 12 893 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 766 | 16 480 | 3 265 | 1 032 | 50 | 73 | 3 | 26 944 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 2 | 1 339 | 1 571 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 275 | 891 | 3 048 | 451 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 797 | 15 332 | 72 265 | 22 | 100 | 13 600 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 39 | 16 711 | 12 252 | 65 817 | 36 | 53 | 12 893 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 2 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 283 | 510 | 160 | 8 | 14 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | 173 | 177 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 283 | 510 | 160 | 8 | 14 | 2 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 173 | 177 | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | 17 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | 17 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 122 | 9 704 | 10 399 | 10 428 | 10 480 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 122 | 9 704 | 10 399 | 10 428 | 10 480 | 10 487 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 | 10 497 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 184 | 2 582 | 695 | 29 | 52 | 7 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 | 10 497 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 132 | 9 714 | 10 409 | 10 438 | 10 490 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 173 | 10 425 | 16 979 | 70 | 533 | 90 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 000 | 10 155 | 22 | 26 | 173 | 34 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 171 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 270 | 16 957 | 44 | 360 | 56 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 887 | 77 582 | 19 057 | 10 181 | 4 416 | 91 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 086 | 49 792 | 9 403 | 6 669 | 2 066 | 25 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 359 | 483 | 490 | 480 | 245 | 40 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 053 | 996 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 185 | 606 | 108 | 60 | 7 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 257 | 26 701 | 7 003 | 1 976 | 2 098 | 26 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 000 | 41 549 | 40 216 | 39 660 | 1 003 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 690 | 118 699 | 42 216 | 64 871 | 4 322 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 000 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 83 690 | 114 699 | 3 901 | 4 306 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 216 | 60 970 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 690 | 77 150 | 2 000 | 25 211 | 3 319 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 690 | 77 150 | 2 000 | 25 211 | 3 319 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 822 | 25 506 | 2 800 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 498 | 95 664 | 27 053 | 3 285 | 2 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 498 | 95 664 | 27 053 | 3 285 | 2 800 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 676 | 70 158 | 65 195 | 32 759 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 676 | 70 158 | 65 195 | 32 759 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 108 | 75 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 132,3 млн ₽ | 119,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 2,07 | 211,32 | 2,15 ▲ | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 211,32 | 1,92 ▲ | 2,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,09 | 1,00 | 0,60 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 11,60 | 10,31 | 0,00 | 0,30 ▲ | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 12,0 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 7,4 % | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 8,4 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 0,40 | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 139 дн. | 303 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,52 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,42 | 3,79 | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 211,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10.22 (компаний: 12525).