Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 000 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 000 | 76 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 000 | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 000 | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 000 | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 000 | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 000 | 76 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 23 000 | 67 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 23 000 | 67 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 000 | 9 | 6 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 000 | 9 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 000 | 42 000 | 44 000 | 52 000 | 13 | 76 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 65 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 15 000 | 15 000 | 23 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 | 11 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 | 11 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 000 | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 821 000 | 1 702 000 | 1 926 000 | 1 993 000 | 1 251 | 900 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 777 000 | 1 692 000 | 1 907 000 | 1 965 000 | 1 270 | 829 |
| Выручка за отчетный год | 1 702 000 | 1 926 000 | 1 993 000 | 1 251 000 | 900 | 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 692 000 | 1 907 000 | 1 965 000 | 1 270 000 | 829 | 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 000 | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 000 | 10 000 | 19 000 | 28 000 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 000 | 19 000 | 9 000 | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 000 | 19 000 | 19 000 | 13 000 | 11 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 000 | 60 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 000 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | — | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,47 | 2,32 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,47 | 2,32 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,47 | 2,32 | 2,74 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,23 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 3,20 | 3,40 | 4,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,7 % | — | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -70,0 % | — | 90,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.