Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК", Названовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 277 | 52 069 | 52 626 | 63 827 | 97 834 | 180 664 | 190 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 008 | 29 628 | 26 507 | 30 608 | 48 289 | 107 363 | 98 278 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 008 | 29 628 | 26 507 | 30 608 | 48 289 | 107 363 | 98 278 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 269 | 22 441 | 26 119 | 33 219 | 49 545 | 73 301 | 92 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 972 | 16 480 | 23 098 | 21 348 | 25 563 | 44 216 | 60 465 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 696 | 5 666 | 2 827 | 9 824 | 22 252 | 22 312 | 30 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 920 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 295 | 194 | 2 047 | 1 730 | 145 | 714 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | 316 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 825 | 54 277 | 52 069 | 52 311 | 63 827 | 97 735 | 180 664 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 288 | 17 008 | 29 628 | 26 498 | 30 608 | 48 289 | 107 363 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 288 | 17 008 | 29 628 | 26 498 | 30 608 | 48 289 | 107 363 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 537 | 37 269 | 22 441 | 25 813 | 33 219 | 49 446 | 73 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 597 | 5 972 | 16 480 | 22 792 | 21 348 | 25 563 | 44 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 107 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 603 | 29 641 | 5 666 | 2 982 | 9 824 | 9 964 | 22 312 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 620 | 5 920 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 1 656 | 295 | 39 | 2 047 | 1 730 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 462 | 708 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 277 | 52 069 | 52 626 | 63 829 | 97 834 | 180 664 | 190 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 563 | 25 591 | 31 436 | 37 610 | 82 440 | 107 561 | 111 396 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 008 | 104 961 | 108 796 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 260 | 22 267 | 18 115 | 16 667 | 12 009 | 56 554 | 41 422 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 257 | 22 031 | 18 115 | 14 055 | 9 994 | 55 195 | 40 718 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 003 | 236 | 2 612 | 2 015 | 1 359 | 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 454 | 4 211 | 3 075 | 9 552 | 3 385 | 16 549 | 37 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 3 080 | 2 650 | 6 869 | 795 | 6 311 | 27 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 454 | 1 131 | 425 | 2 683 | 2 590 | 10 238 | 10 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 825 | 54 277 | 52 069 | 52 311 | 63 827 | 97 735 | 180 664 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 439 | 20 563 | 25 591 | 31 116 | 37 608 | 82 341 | 107 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 600 | 2 600 | 2 600 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 516 | 79 741 | 104 961 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 457 | 19 260 | 22 267 | 18 115 | 16 667 | 12 009 | 56 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 619 | 18 257 | 22 031 | 18 115 | 14 055 | 9 994 | 55 195 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 838 | 1 003 | 236 | 2 612 | 2 015 | 1 359 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 929 | 14 454 | 4 211 | 3 080 | 9 552 | 3 385 | 16 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 372 | 1 000 | 3 080 | 2 650 | 6 869 | 795 | 6 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 557 | 13 454 | 1 131 | 430 | 2 683 | 2 590 | 10 238 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 612 | 11 101 | 5 792 | 6 337 | 13 045 | 41 339 | 29 332 |
| Выручка за предыдущий год | 21 586 | 36 637 | 23 532 | 36 453 | 49 314 | 101 462 | 111 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 026 | 25 536 | 17 740 | 30 116 | 36 269 | 60 123 | 81 751 |
| Выручка за отчетный год | 36 637 | 23 532 | 36 453 | 49 314 | 101 462 | 111 083 | 130 308 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 792 | 6 677 | 13 045 | 41 339 | 29 332 | 17 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 792 | 6 677 | 13 045 | 41 339 | 29 332 | 17 706 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 536 | 17 740 | 29 776 | 36 269 | 60 123 | 81 751 | 112 602 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 101 | 5 792 | 6 337 | 13 045 | 41 339 | 29 332 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 878 | 5 080 | 5 845 | 6 495 | 44 876 | 31 019 | 15 403 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 162 | 2 697 | 3 554 | 4 008 | 3 536 | 4 600 | 5 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 476 | 4 156 | 3 666 | 2 794 | 8 736 | 9 398 | 6 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 240 | 2 171 | 944 | 5 336 | 1 663 | 3 115 | 3 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 884 | 10 175 | 5 080 | 5 531 | 6 495 | 44 776 | 31 019 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | 1 162 | 2 697 | 3 554 | 4 008 | 3 536 | 4 600 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 | 13 469 | 4 156 | 3 671 | 2 794 | 8 626 | 9 398 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 229 | 13 233 | 2 171 | 923 | 5 336 | 1 664 | 3 115 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 718 | 10 124 | 5 028 | 5 525 | 6 492 | 44 733 | 30 967 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 51 | 52 | 6 | 3 | 37 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 52 | 3 | 43 | 45 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 124 | 5 028 | 5 845 | 6 492 | 44 833 | 30 967 | 15 397 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 124 | 5 028 | 5 845 | 6 492 | 44 833 | 30 967 | 15 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 525 | 44 733 | 30 967 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Активы | 52,1 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,6 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 82,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,33 | 8,49 | 14,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 0,98 | 7,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,06 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,60 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,67 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 11,1 % | 45,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 18,6 % | 54,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 339 дн. | 283 дн. | 155 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 14,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.