Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА НОВА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА НОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 874 | 29 467 | 33 257 | 90 175 | 120 476 | 105 487 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 | 35 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 44 | 15 | 15 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 | 2 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 15 | 15 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 829 | 29 423 | 33 242 | 90 160 | 120 476 | 105 487 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 | 35 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 408 | 329 | 3 | 949 | 1 591 | 1 695 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 410 | 17 587 | 16 321 | 7 327 | 7 924 | 4 539 | 4 973 | 4 901 | 2 192 | 2 182 | 2 184 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 492 | 16 916 | 81 824 | 111 565 | 96 105 | 115 800 | 34 500 | 34 377 | 34 100 | 33 240 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 15 | 5 | 1 006 | 38 | 3 252 | 6 622 | 114 | 65 | 26 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 210 | 14 874 | 29 467 | 49 612 | 90 175 | 120 476 | 80 110 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 45 | 44 | 15 | 15 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 110 | 3 | 2 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 15 | 15 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 054 | 14 829 | 29 423 | 49 597 | 90 160 | 120 476 | 80 110 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 265 | 408 | 329 | 2 | 3 | 949 | 1 701 | 1 695 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 129 | 3 423 | 17 587 | 9 656 | 7 327 | 7 924 | 5 039 | 4 973 | 4 901 | 2 192 | 2 182 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 987 | 11 492 | 39 936 | 81 824 | 111 565 | 70 406 | 115 800 | 34 500 | 34 377 | 34 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 660 | 11 | 15 | 3 | 1 006 | 38 | 2 964 | 6 622 | 114 | 65 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 874 | 29 467 | 33 257 | 90 175 | 120 476 | 105 487 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 | 35 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 357 | 27 021 | 32 685 | 82 836 | 86 275 | 88 259 | 39 411 | 39 461 | 36 593 | 36 288 | 35 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 011 | 32 675 | 82 826 | 86 265 | 88 249 | 39 401 | 39 451 | 36 583 | 36 278 | 35 415 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 657 | 128 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 657 | 128 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 860 | 2 318 | 572 | 7 339 | 34 201 | 17 228 | 89 679 | 54 | 41 | 20 | 12 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 420 | 34 120 | 16 970 | 89 600 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 860 | 2 318 | 572 | 919 | 81 | 258 | 79 | 54 | 41 | 20 | 12 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 210 | 14 874 | 29 467 | 49 612 | 90 175 | 120 476 | 80 110 | 129 090 | 39 515 | 36 634 | 36 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 357 | 27 021 | 49 379 | 82 836 | 86 275 | 72 878 | 39 411 | 39 461 | 36 593 | 36 288 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 347 | 27 011 | 49 369 | 82 826 | 86 265 | 72 868 | 39 401 | 39 451 | 36 583 | 36 278 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 121 | 657 | 128 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 121 | 657 | 128 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | 860 | 2 318 | 233 | 7 339 | 34 201 | 7 232 | 89 679 | 54 | 41 | 20 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 6 420 | 34 120 | 7 100 | 89 600 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 600 | 860 | 2 318 | 233 | 919 | 81 | 132 | 79 | 54 | 41 | 20 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 920 | 14 721 | 16 791 | 18 715 | 35 753 | 2 038 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 661 | 17 443 | 16 870 | 18 715 | 35 753 | 2 038 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 259 | 2 722 | 79 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 443 | 16 870 | 7 102 | 35 753 | 1 992 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 791 | 7 102 | 35 753 | 1 682 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 701 | 6 013 | 34 681 | 1 222 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 090 | 1 089 | 1 072 | 239 | 460 | 269 | 308 | 260 | 270 | 717 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 908 | 79 | 310 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 535 | 15 701 | 17 628 | 34 681 | 1 799 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 186 | 1 090 | 1 087 | 1 072 | 239 | 239 | 269 | 308 | 260 | 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 15 695 | 6 053 | 35 315 | 3 644 | 2 299 | 208 | 734 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 771 | 4 033 | 2 223 | 647 | 2 768 | 99 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 14 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 807 | 11 | 199 | 28 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 26 | 766 | 148 | 150 | 1 345 | 198 | 1 726 | 2 704 | 35 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 568 | 13 468 | 15 695 | 17 817 | 35 315 | 3 644 | 1 827 | 208 | 734 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 506 | 771 | 4 033 | 555 | 647 | 2 768 | 99 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 32 | 14 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 | 11 | 28 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 524 | 107 | 26 | 317 | 148 | 150 | 527 | 198 | 1 726 | 2 704 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 468 | 13 664 | 16 694 | 33 457 | 3 439 | 1 764 | 189 | 625 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 2 031 | 1 123 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 031 | 389 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 858 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 468 | 13 664 | 5 664 | 33 457 | 3 439 | 1 984 | 189 | 625 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 468 | 13 664 | 5 664 | 33 457 | 3 439 | 1 984 | 189 | 625 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 468 | 13 664 | 16 694 | 33 457 | 3 439 | 1 764 | 189 | 625 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 6 002 | 30 | 15 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 6 002 | 30 | 15 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 667 | 6 636 | 301 | 331 | 873 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 201 | 99 | 53 | 75 | 52 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 157 | 153 | 157 | 469 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 309 | 6 380 | 95 | 99 | 113 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 84 226 | 300 | 277 | 860 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 853 | 193 676 | 43 550 | 15 377 | 860 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 76 206 | 190 908 | 43 451 | 15 377 | 860 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 647 | 2 768 | 99 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 600 | 109 450 | 43 250 | 15 100 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 121 600 | 109 450 | 43 250 | 15 100 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 53 792 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 40 100 | 9 300 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 40 100 | 9 300 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 208 | 130 200 | 9 378 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 708 | 500 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 500 | 129 700 | 9 378 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 658 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 189 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | -2,9 млн ₽ | -305 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | |
| Активы | 129,1 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 39,4 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 731,76 | 893,51 | 1 815,40 | 2 953,08 | 2,58 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 731,76 | 893,51 | 1 815,40 | 2 953,08 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 641,00 | 840,05 | 1 706,30 | 2 771,08 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,6 % | -7,8 % | -0,8 % | -2,4 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,6 % | -7,8 % | -0,8 % | -2,4 % | 4,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 273 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 299 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,70 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,47 | 777,23 | 946,42 | 1 914,88 | 3 109,34 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 953,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).