Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИОН-ПРАКТИКА ОКА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКСИОН-ПРАКТИКА ОКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 532 | 41 850 | 44 738 | 57 433 | 42 274 | 45 132 | 31 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 482 | 38 493 | 29 484 | 29 622 | 16 638 | 19 371 | 15 245 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 252 | 33 767 | 24 817 | 17 945 | 11 976 | 10 757 | 6 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 230 | 4 726 | 4 667 | 11 677 | 4 662 | 8 614 | 8 614 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 050 | 3 357 | 15 254 | 27 811 | 25 636 | 25 761 | 16 526 |
| Запасы на конец отчетного года | 864 | 2 026 | 1 435 | 1 455 | 1 572 | 1 873 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 269 | 62 | 74 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 640 | 901 | 9 000 | 21 228 | 19 291 | 19 018 | 11 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 4 467 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 430 | 304 | 197 | 49 | 134 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 252 | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 514 | 38 532 | 41 850 | 44 738 | 57 433 | 42 274 | 45 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 706 | 17 482 | 38 493 | 29 484 | 29 622 | 16 638 | 19 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 402 | 14 252 | 33 767 | 24 817 | 17 945 | 11 976 | 10 757 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 304 | 3 230 | 4 726 | 4 667 | 11 677 | 4 662 | 8 614 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 808 | 21 050 | 3 357 | 15 254 | 27 811 | 25 636 | 25 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 088 | 864 | 2 026 | 1 435 | 1 455 | 1 572 | 1 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 269 | 62 | 74 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 941 | 19 640 | 901 | 9 000 | 21 228 | 19 291 | 19 018 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 | 4 467 | 4 662 | 4 662 | 4 662 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 240 | 430 | 304 | 197 | 49 | 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 252 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 532 | 41 850 | 44 738 | 57 433 | 42 274 | 45 132 | 31 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 607 | 21 339 | 34 932 | 50 587 | 33 212 | 34 192 | 31 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 507 | 21 239 | 34 832 | 50 487 | 33 112 | 34 092 | 31 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 925 | 20 511 | 9 806 | 6 846 | 9 062 | 10 940 | 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 135 | 1 082 | 28 | 28 | 555 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 790 | 19 429 | 9 778 | 6 818 | 8 507 | 10 940 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 514 | 38 532 | 41 850 | 44 738 | 57 433 | 42 274 | 45 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 607 | 21 339 | 34 932 | 50 587 | 33 212 | 34 192 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 507 | 21 239 | 34 832 | 50 487 | 33 112 | 34 092 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 956 | 32 925 | 20 511 | 9 806 | 6 846 | 9 062 | 10 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 067 | 1 135 | 1 082 | 28 | 28 | 555 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 889 | 31 790 | 19 429 | 9 778 | 6 818 | 8 507 | 10 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 467 | 29 359 | 28 518 | 25 342 | 26 459 | 2 634 | 4 831 |
| Выручка за предыдущий год | 31 236 | 58 032 | 71 841 | 80 364 | 69 198 | 32 688 | 32 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 769 | 28 673 | 43 323 | 55 022 | 42 739 | 30 054 | 27 451 |
| Выручка за отчетный год | 58 032 | 71 841 | 80 364 | 69 198 | 32 688 | 32 282 | 31 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 359 | 28 518 | 25 342 | 26 459 | 2 634 | 4 831 | 4 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 100 | 18 193 | 13 949 | 17 006 | 2 367 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 325 | 11 393 | 9 453 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 259 | 4 228 | 2 464 | 6 271 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 673 | 43 323 | 55 022 | 42 739 | 30 054 | 27 451 | 27 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 100 | 21 100 | 18 193 | 13 949 | 17 006 | 2 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 546 | 10 325 | 11 393 | 9 453 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 821 | 8 259 | 4 228 | 2 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 3 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 407 | 64 | 650 | 101 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 179 | 2 461 | 763 | 1 415 | 16 376 | 1 485 | 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 960 | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 783 | 55 | 3 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 060 | 407 | 64 | 650 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 417 | 179 | 2 461 | 763 | 1 415 | 16 376 | 1 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 960 | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 960 | 20 921 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 507 | 21 239 | 34 832 | 50 487 | 33 112 | 34 092 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 607 | 21 339 | 34 932 | 50 587 | 33 212 | 34 192 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 507 | 21 239 | 34 832 | 50 487 | 33 112 | 34 092 | 31 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 607 | 21 339 | 34 932 | 50 587 | 33 212 | 34 192 | 31 511 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 049 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 049 | 15 732 | 13 593 | 15 655 | 980 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 655 | 980 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 655 | 980 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 375 | 2 681 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 375 | 2 681 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 375 | 2 681 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 375 | 2 681 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 507 | 21 339 | 50 587 | 33 212 | 34 192 | 31 511 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 507 | 21 339 | 34 932 | 50 587 | 33 212 | 34 192 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 327 | 16 558 | 3 235 | 87 | 85 | 133 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 58 032 | 71 841 | 81 097 | 73 725 | 43 417 | 33 585 | 36 678 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 032 | 71 841 | 80 543 | 69 924 | 33 335 | 32 242 | 31 809 |
| Прочие поступления за отчетный год | 554 | 3 801 | 10 082 | 1 343 | 4 869 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 705 | 55 283 | 77 862 | 73 638 | 43 565 | 33 500 | 36 545 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 218 | 25 886 | 43 734 | 42 524 | 29 791 | 13 058 | 21 060 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 366 | 17 997 | 29 858 | 18 577 | 7 929 | 9 419 | 5 553 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 377 | 46 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 744 | 11 354 | 4 270 | 12 537 | 5 845 | 10 923 | 9 932 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 264 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 904 | 300 | 2 880 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 904 | 300 | 2 880 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 991 | 16 668 | 6 241 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 991 | 16 078 | 4 244 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 590 | 1 997 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 240 | 190 | 85 | 133 |