Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОПАРТНЁР", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВТОПАРТНЁР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 18 109 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 | 34 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 18 109 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 | 34 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 664 | 2 684 | 1 524 | 923 | 452 | 474 | 474 | 333 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 695 | 2 708 | 1 819 | 5 020 | 8 580 | 7 296 | 14 648 | 17 597 | 18 745 | 19 389 | 23 746 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 678 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 212 | 521 | 1 011 | 3 346 | 2 720 | 2 180 | 2 538 | 1 764 | 3 579 | 3 557 | 2 773 | 2 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 905 | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 28 741 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 28 741 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 664 | 2 684 | 1 524 | 340 | 452 | 474 | 474 | 333 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 700 | 1 695 | 2 708 | 1 819 | 5 020 | 8 580 | 7 296 | 26 765 | 17 597 | 18 745 | 19 389 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 746 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 202 | 1 212 | 521 | 1 011 | 3 346 | 2 720 | 2 180 | 1 636 | 1 764 | 3 579 | 3 557 | 2 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 18 109 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 | 34 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 346 | 377 | 428 | 2 734 | 3 092 | 3 219 | 5 121 | 9 142 | 11 243 | 13 360 | 16 733 | 19 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 367 | 418 | 2 724 | 3 082 | 3 209 | 5 111 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 064 | 1 445 | 1 651 | 4 727 | 6 807 | 7 111 | 7 430 | 8 505 | 8 739 | 9 008 | 9 211 | 9 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 064 | 1 445 | 1 651 | 4 727 | 6 807 | 7 111 | 7 430 | 8 505 | 8 739 | 9 008 | 9 211 | 9 347 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 410 | 754 | 5 569 | 4 085 | 670 | 5 558 | 2 166 | 2 816 | 1 052 | 908 | 5 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 500 | 1 410 | 754 | 5 569 | 4 085 | 670 | 5 558 | 2 166 | 2 816 | 1 052 | 908 | 5 602 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 905 | 2 910 | 3 232 | 2 833 | 13 030 | 13 984 | 11 000 | 28 741 | 19 813 | 22 798 | 23 420 | 26 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 252 | 346 | 377 | 428 | 2 734 | 3 092 | 3 219 | 7 496 | 9 142 | 11 243 | 13 360 | 16 733 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 336 | 367 | 418 | 2 724 | 3 082 | 3 209 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 688 | 1 064 | 1 445 | 1 651 | 4 727 | 6 807 | 7 111 | 8 273 | 8 505 | 8 739 | 9 008 | 9 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 688 | 1 064 | 1 445 | 1 651 | 4 727 | 6 807 | 7 111 | 8 273 | 8 505 | 8 739 | 9 008 | 9 211 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 965 | 1 500 | 1 410 | 754 | 5 569 | 4 085 | 670 | 12 972 | 2 166 | 2 816 | 1 052 | 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 965 | 1 500 | 1 410 | 754 | 5 569 | 4 085 | 670 | 12 972 | 2 166 | 2 816 | 1 052 | 908 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 357 | 695 | 614 | 469 | 1 257 | 1 273 | 917 | 106 762 | 120 755 | 134 618 | 141 843 | 177 527 |
| Выручка за предыдущий год | 32 220 | 35 274 | 29 410 | 24 064 | 62 229 | 67 659 | 49 567 | 53 076 | 60 398 | 67 419 | 70 936 | 89 004 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 137 | 34 579 | 28 796 | 23 595 | 60 972 | 66 386 | 48 650 | 53 686 | 60 357 | 67 199 | 70 907 | 88 523 |
| Выручка за отчетный год | 35 274 | 29 410 | 24 064 | 62 229 | 67 659 | 49 567 | 58 606 | 60 398 | 67 419 | 70 936 | 89 004 | 76 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 469 | 1 257 | 1 273 | 917 | 1 150 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 77 | 844 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 563 | 392 | 413 | 2 955 | 1 274 | 1 312 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 142 | 28 796 | 23 595 | 60 972 | 66 386 | 48 650 | 57 456 | 60 357 | 67 199 | 70 907 | 88 523 | 76 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 132 | 51 | 77 | 844 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 563 | 563 | 392 | 413 | 2 955 | 1 274 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 40 | 63 | 2 882 | 447 | 159 | 2 377 | 2 095 | 2 492 | 2 697 | 3 815 | 3 665 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 153 | 2 205 | 531 | 2 570 | 2 056 | 2 449 | 2 657 | 3 775 | 3 421 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 11 | 14 | 115 | 76 | 15 | 31 | 39 | 43 | 40 | 40 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 138 | 121 | 40 | 63 | 2 882 | 447 | 159 | 2 362 | 2 095 | 2 492 | 2 697 | 3 815 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 2 153 | 2 205 | 531 | 2 326 | 2 056 | 2 449 | 2 657 | 3 775 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 11 | 11 | 14 | 115 | 76 | 15 | 36 | 39 | 43 | 40 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 93 | 32 | 50 | 2 306 | 358 | 127 | 1 344 | 1 646 | 2 101 | 2 117 | 3 373 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 24 | 8 | 13 | 576 | 89 | 32 | 336 | 412 | 525 | 529 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 8 | 13 | 576 | 89 | 32 | 475 | 412 | 525 | 529 | 843 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 32 | 50 | 2 306 | 358 | 127 | 1 902 | 1 646 | 2 101 | 2 117 | 3 373 | 2 456 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 32 | 50 | 2 306 | 358 | 127 | 1 902 | 1 646 | 2 101 | 2 117 | 3 373 | 2 456 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 32 | 50 | 2 306 | 358 | 127 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,4 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 70,9 млн ₽ | 89,0 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 19,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,6 % | +5,2 % | +25,5 % | -13,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,15 | 8,10 | 22,26 | 29,57 | 6,09 | 1,76 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,94 | 7,93 | 21,81 | 29,21 | 6,09 | 1,11 ▲ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,27 | 3,38 | 3,05 | 6,09 | 0,78 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,49 | 0,57 | 0,62 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 1,03 | 0,75 | 0,60 | 0,78 | 0,88 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 3,2 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 3,1 % | 3,0 % | 3,8 % | 3,2 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 9,2 % | 9,0 % | 12,6 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | 18,7 % | 15,8 % | 20,2 % | 12,8 % | 8,8 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 2,96 | 3,03 | 3,31 | 2,25 | 1,51 ▲ | 2,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 106 дн. | 101 дн. | 100 дн. | 97 дн. | — | 61 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 55 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 27 дн. | 70 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 96 дн. | 89 дн. | 97 дн. | 95 дн. | — | 38 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,88 | 0,96 | 0,97 | 0,84 | 0,51 ▲ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).