Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ ПЛЮС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 | 77 | 109 | 1 016 | 52 019 | 100 139 | 112 409 | 112 475 | 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 | 77 | 109 | 1 016 | 52 019 | 100 139 | 112 409 | 112 475 | 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 77 | 108 | 967 | 44 928 | 99 969 | 112 278 | 112 347 | 603 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 49 | 7 091 | 170 | 131 | 128 | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 104 | 77 | 109 | 879 | 83 383 | 100 139 | 112 409 | 112 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 104 | 77 | 109 | 879 | 83 383 | 100 139 | 112 409 | 112 475 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 104 | 77 | 109 | 830 | 83 281 | 99 969 | 112 278 | 112 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 49 | 102 | 170 | 131 | 128 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 | 77 | 109 | 1 016 | 52 019 | 100 139 | 112 409 | 112 475 | 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 69 | 101 | 70 | 305 | 570 | 590 | 600 | 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 59 | 91 | 60 | 295 | 560 | 580 | 590 | 594 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 826 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 826 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | 946 | 44 888 | 99 570 | 111 819 | 111 875 | 38 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 8 | 946 | 44 888 | 99 532 | 111 781 | 111 837 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 104 | 77 | 109 | 879 | 83 383 | 100 139 | 112 409 | 112 475 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 95 | 69 | 101 | 91 | 507 | 570 | 590 | 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 85 | 59 | 91 | 81 | 497 | 560 | 580 | 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 777 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 777 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 82 876 | 99 569 | 111 819 | 111 875 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 82 838 | 99 531 | 111 781 | 111 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 242 | 320 | 200 | 234 | 557 | 135 | 72 | 35 |
| Выручка за предыдущий год | 250 | 242 | 320 | 200 | 234 | 557 | 591 | 478 | 555 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 456 | 406 | 520 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 292 | 320 | 200 | 234 | 874 | 591 | 478 | 555 | 45 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 320 | 200 | 234 | 874 | 591 | 72 | 35 | 5 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 23 | 54 | 447 | 135 | 72 | 35 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 270 | 341 | 177 | 180 | 427 | 456 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 406 | 520 | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 62 | 23 | 77 | 265 | 135 | 72 | 35 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 237 | 180 | 341 | 177 | 157 | 292 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 17 | 24 | 127 | 72 | 25 | 16 | 5 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 6 | 30 | 320 | 43 | 48 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 52 | 17 | 47 | 117 | 72 | 25 | 16 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 20 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 10 | 4 | 6 | 30 | 107 | 43 | 48 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 52 | 17 | 47 | 117 | 60 | 20 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 17 | 24 | 127 | 60 | 20 | 10 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 17 | 24 | 127 | 60 | 20 | 10 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 52 | 17 | 47 | 117 | 60 | 20 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 591 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Активы | 100,1 млн ₽ | 112,4 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 642 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 570 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ | 604 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,1 % | +16,1 % | -91,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 16,89 | 2,28 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 16,89 | 2,03 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03 | 0,31 ▲ | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,62 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 174,68 | 189,52 | 186,46 | 0,06 | 0,29 ▲ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 22,8 % | 15,1 % | 6,3 % | 11,1 % | 12,4 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 4,2 % | 1,8 % | 8,9 % | 8,3 % ▲ | 10,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,4 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | 3,4 % | 1,7 % | 0,7 % | 9,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,41 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 741 дн. | 85 735 дн. | 73 886 дн. | 4 891 дн. | 141 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 4 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 16,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 68.3 (компаний: 12542).