Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЧЕРНОЗЕМЬЕ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 182 307 | 188 151 | 171 921 | 127 092 | 154 123 | 198 509 | 307 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 282 | 64 676 | 70 245 | 79 582 | 78 461 | 81 279 | 80 268 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 18 | 30 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 415 | 12 918 | 15 053 | 15 371 | 12 708 | 16 240 | 15 435 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 867 | 51 758 | 55 192 | 64 197 | 65 735 | 65 009 | 64 798 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 025 | 123 475 | 101 676 | 47 510 | 75 662 | 117 230 | 227 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 299 | 102 417 | 81 019 | 41 080 | 64 677 | 107 319 | 191 045 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 67 | 31 | 3 | 16 | 3 176 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 877 | 19 163 | 17 203 | 5 435 | 9 508 | 8 476 | 22 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 849 | 1 826 | 3 387 | 964 | 1 474 | 1 419 | 10 190 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 732 | 182 307 | 182 014 | 172 161 | 127 009 | 154 123 | 196 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 872 | 40 282 | 58 527 | 70 245 | 79 582 | 78 461 | 81 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 18 | 30 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 730 | 14 415 | 12 918 | 15 053 | 15 371 | 12 708 | 16 240 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 142 | 25 868 | 45 609 | 55 192 | 64 197 | 65 735 | 65 009 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 860 | 142 025 | 123 487 | 101 916 | 47 427 | 75 662 | 115 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 458 | 125 299 | 102 646 | 81 236 | 41 072 | 64 677 | 105 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | 79 | 31 | 3 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 972 | 15 877 | 18 945 | 17 214 | 5 360 | 9 508 | 8 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 849 | 1 826 | 3 387 | 964 | 1 474 | 1 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 182 307 | 188 151 | 171 921 | 127 092 | 154 123 | 198 509 | 307 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 464 | 2 113 | 2 199 | 1 960 | 1 596 | 109 633 | 2 135 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 107 599 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 464 | 2 113 | 2 199 | 1 960 | 1 596 | 2 034 | 2 135 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 305 745 | 419 863 | 453 827 | 453 415 | 486 760 | 419 446 | 526 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 042 | 78 705 | 118 524 | 129 140 | 101 229 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 114 | 337 042 | 329 396 | 314 698 | 379 678 | 413 639 | 519 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 96 | 57 | 16 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 589 | 4 116 | 5 907 | 9 577 | 5 757 | 5 750 | 7 362 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 732 | 182 307 | 182 014 | 172 161 | 127 009 | 154 123 | 196 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 2 464 | 2 113 | 2 199 | 1 960 | 1 596 | 109 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 107 599 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 80 | 2 464 | 2 113 | 2 199 | 1 960 | 1 596 | 2 034 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 694 | 305 540 | 420 992 | 454 949 | 454 337 | 486 760 | 420 587 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 032 | 76 042 | 78 705 | 118 524 | 129 140 | 101 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 334 | 224 909 | 338 171 | 330 518 | 315 620 | 379 678 | 414 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 96 | 57 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 328 | 4 589 | 4 116 | 5 907 | 9 577 | 5 757 | 5 750 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 596 | 15 146 | 12 539 | 50 424 | 59 853 | ||
| Выручка за предыдущий год | 974 555 | 1 243 989 | 948 246 | 1 158 103 | 1 166 652 | 1 348 172 | 1 762 018 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 958 959 | 1 287 153 | 1 022 922 | 1 142 957 | 1 154 113 | 1 297 748 | 1 702 165 |
| Выручка за отчетный год | 1 243 989 | 948 464 | 1 158 094 | 1 166 652 | 1 348 172 | 1 762 018 | 2 219 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 689 | 13 456 | 50 424 | 62 589 | 53 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 441 | 19 730 | 10 295 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 362 | 22 963 | 22 592 | 19 710 | 17 043 | 16 938 | 15 374 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 792 | 23 370 | 24 720 | 24 835 | 25 940 | 25 921 | 27 566 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 287 358 | 1 022 604 | 1 142 405 | 1 153 196 | 1 297 748 | 1 699 429 | 2 166 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 441 | 16 994 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 110 | 21 362 | 22 963 | 22 592 | 19 710 | 17 043 | 16 938 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 173 | 22 792 | 23 384 | 24 720 | 24 835 | 25 940 | 25 921 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 548 | 112 497 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 7 | 14 | 2 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 781 | 6 650 | 8 119 | 12 375 | 8 416 | 6 370 | 1 905 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 450 | 1 116 | 1 272 | 5 088 | 985 | 110 763 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 114 | 7 697 | 13 115 | 10 350 | 10 968 | 8 811 | 6 658 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 782 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 7 | 14 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 5 781 | 6 650 | 8 119 | 12 375 | 8 416 | 6 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 327 | 222 | 471 | 1 116 | 1 272 | 5 088 | 969 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 368 | 6 114 | 7 719 | 13 454 | 10 438 | 10 968 | 8 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 729 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 384 | 351 | 239 | 364 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 941 | 25 385 | 9 596 | 9 005 | 1 538 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 68 | 567 | 1 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 729 | 517 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 083 | 632 | 523 | 21 348 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 853 | 1 083 | 523 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 384 | 86 | 239 | 364 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 941 | 25 891 | 9 596 | 9 005 | 1 538 | ||
| Прочее за отчетный год | 68 | 783 | 1 | 12 | 187 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 663 | 111 838 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 663 | 111 838 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 897 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 111 838 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 663 | 111 838 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 663 | 111 838 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 663 | 111 838 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 860 | 108 128 | 43 014 | 43 296 | 4 945 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 75 860 | 108 128 | 43 014 | 43 296 | 4 945 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 860 | 108 128 | 43 014 | 43 296 | 4 945 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 75 860 | 108 128 | 43 014 | 43 296 | 4 945 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 190 | 700 | 30 925 | 2 791 | 89 541 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 257 101 | 1 092 667 | 1 186 300 | 1 172 888 | 1 408 802 | 1 789 192 | 2 433 961 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 256 796 | 1 092 643 | 1 184 659 | 1 165 809 | 1 407 665 | 1 788 463 | 2 324 243 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 212 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 305 | 24 | 1 641 | 7 079 | 1 137 | 517 | 109 718 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 256 911 | 1 100 193 | 1 215 284 | 1 172 188 | 1 377 877 | 1 786 401 | 2 344 420 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 099 652 | 1 014 176 | 1 141 985 | 1 093 575 | 1 295 785 | 1 695 981 | 2 189 432 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 187 | 57 428 | 56 013 | 76 426 | 74 967 | 87 951 | 102 837 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 547 | 136 | 6 249 | 31 071 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 567 | 2 948 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 108 072 | 16 042 | 17 286 | 1 484 | 876 | 2 469 | 18 132 |
| Поступления – всего за отчетный год | 284 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 284 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 1 155 | 1 784 | 338 | 2 846 | 2 336 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 | 1 122 | 1 784 | 338 | 2 846 | 2 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | 8 560 | 31 700 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 78 434 | 31 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 229 | 78 434 | 31 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 874 | 1 623 | 30 077 | 78 434 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 69 874 | 1 623 | 30 077 | 78 434 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 419 | 977 | 1 561 | 510 | 8 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -108,1 млн ₽ |
| Активы | 188,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.