Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАММА", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГАММА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 704 | 3 420 | 10 545 | 10 545 | 11 255 | 11 200 | 3 775 | 12 323 | 13 273 | 15 741 | 11 071 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 047 | 1 951 | 9 378 | 9 378 | 8 802 | 8 514 | 1 436 | 1 362 | 1 289 | 1 215 | 1 141 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 047 | 1 951 | 9 378 | 9 378 | 8 802 | 8 514 | 1 436 | 1 362 | 1 289 | 1 215 | 1 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 657 | 1 468 | 1 168 | 1 168 | 2 454 | 2 687 | 2 339 | 10 961 | 11 985 | 14 525 | 9 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 8 | 8 654 | 9 830 | 11 618 | 7 191 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 534 | 1 463 | 1 019 | 1 019 | 2 389 | 2 675 | 2 294 | 1 288 | 732 | 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 533 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 4 | 137 | 137 | 63 | 12 | 37 | 1 019 | 1 423 | 2 273 | 2 206 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 12 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 653 | 2 704 | 3 459 | 3 459 | 9 442 | 11 252 | 3 561 | 3 767 | 12 355 | 13 273 | 15 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 146 | 2 047 | 1 951 | 1 951 | 9 090 | 8 802 | 1 509 | 1 436 | 1 362 | 1 289 | 1 215 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 146 | 2 047 | 1 951 | 1 951 | 9 090 | 8 802 | 1 509 | 1 436 | 1 362 | 1 289 | 1 215 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 507 | 657 | 1 507 | 1 507 | 353 | 2 451 | 2 051 | 2 331 | 10 992 | 11 985 | 14 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 2 | 8 642 | 9 830 | 11 618 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 534 | 1 502 | 1 502 | 327 | 2 386 | 2 020 | 2 294 | 1 331 | 732 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 122 | 4 | 4 | 19 | 63 | 31 | 37 | 1 019 | 1 423 | 2 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 704 | 3 420 | 10 545 | 10 545 | 11 255 | 11 200 | 3 775 | 12 323 | 13 273 | 15 741 | 11 071 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 167 | 1 774 | 1 787 | 1 787 | 1 200 | 1 178 | 1 616 | 1 931 | 1 782 | 3 890 | 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 152 | 1 759 | 1 757 | 1 757 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 917 | 824 | 2 813 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 917 | 824 | 2 813 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 537 | 1 646 | 8 759 | 8 759 | 10 056 | 10 022 | 2 160 | 10 392 | 8 575 | 11 027 | 8 114 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 1 646 | 8 759 | 8 759 | 10 056 | 10 022 | 2 160 | 10 392 | 8 575 | 11 027 | 8 114 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 653 | 2 704 | 3 459 | 3 459 | 9 442 | 11 252 | 3 561 | 3 767 | 12 355 | 13 273 | 15 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 383 | 1 167 | 1 774 | 1 774 | 1 071 | 1 200 | 2 096 | 1 607 | 1 939 | 1 782 | 3 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 368 | 1 152 | 1 759 | 1 759 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 917 | 824 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 824 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 270 | 1 537 | 1 685 | 1 685 | 8 371 | 10 052 | 1 465 | 2 160 | 10 416 | 8 574 | 11 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 270 | 1 537 | 1 685 | 1 685 | 8 371 | 10 052 | 1 465 | 2 160 | 10 416 | 8 574 | 11 027 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 475 | 4 123 | 3 605 | 4 395 | 204 | 444 | 28 431 | 39 048 | 65 328 | 76 947 | 75 084 |
| Выручка за предыдущий год | 48 225 | 41 483 | 32 653 | 36 368 | 33 750 | 29 616 | 14 176 | 19 397 | 33 208 | 39 535 | 35 530 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 750 | 37 360 | 29 048 | 31 973 | 33 546 | 29 172 | 14 255 | 19 651 | 32 120 | 37 412 | 39 554 |
| Выручка за отчетный год | 41 483 | 32 653 | 36 368 | 33 750 | 29 616 | 26 472 | 19 397 | 33 208 | 39 535 | 35 530 | 28 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 123 | 3 605 | 4 395 | 4 071 | 444 | 118 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 180 | 1 004 | 1 057 | 426 | 444 | 118 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 943 | 2 601 | 3 338 | 3 645 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 360 | 29 048 | 31 973 | 29 679 | 29 172 | 26 354 | 19 651 | 32 121 | 37 412 | 39 554 | 29 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 083 | 180 | 1 004 | 1 057 | 204 | 444 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 392 | 3 943 | 2 601 | 3 338 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 921 | 975 | 416 | 257 | 52 | 317 | 1 191 | 11 109 | 1 668 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 30 | 198 | 31 | 20 | 197 | 18 | 4 | 9 214 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 516 | 113 | 280 | 638 | 48 | 58 | 34 | 317 | 1 187 | 1 895 | 1 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 921 | 975 | 416 | 106 | 59 | 317 | 1 191 | 11 109 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | 120 | 30 | 198 | 51 | 20 | 66 | 18 | 4 | 9 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 602 | 516 | 113 | 280 | 626 | 48 | 40 | 41 | 317 | 1 187 | 1 895 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 606 | 604 | 129 | 324 | 188 | 2 418 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 287 | 141 | 212 | 447 | 752 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 371 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 287 | 279 | 212 | 446 | 752 | 877 | |||||
| Прочее за отчетный год | 315 | 343 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 606 | 604 | 129 | 324 | 188 | 2 418 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 604 | 129 | 324 | 188 | 2 418 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 601 | 606 | 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,4 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | -482 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +71,2 % | +19,1 % | -10,1 % | -21,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 1,08 | 1,05 | 1,40 | 1,32 | 1,22 | 2,35 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 1,08 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,34 | 1,04 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,17 | 0,21 | 0,34 | 0,80 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,43 | 0,16 | 0,13 | 0,25 | 0,01 | 0,66 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 8,51 | 1,34 | 5,38 | 6,45 | 3,05 | 75,35 | 0,29 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | -1,3 % | 3,3 % | 5,4 % | -11,3 % | -4,8 % | 4,5 % ▼ | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -2,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 6,8 % | -11,7 % | 1,9 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -12,8 % | 2,6 % | 1,4 % | 15,4 % | -29,7 % | 2,2 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,9 % | -29,8 % | 16,8 % | 10,5 % | 62,2 % | -2 266,9 % | 7,2 % ▼ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 5,14 | 2,69 | 2,98 | 2,26 | 2,53 | 1,83 ▲ | 2,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 43 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 18 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 98 дн. | 96 дн. | 107 дн. | 89 дн. | 56 дн. ▼ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.71 (компаний: 5651).