Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛГОРТЕПЛОЭНЕРГО", Орёл

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛГОРТЕПЛОЭНЕРГО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 389 100	1 346 681	1 327 856	1 320 656	1 352 049	1 354 319	1 361 320
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	847 953	798 866	756 224	698 130	657 950	588 406	595 186
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	786 090	721 997	676 421	624 127	563 450	508 396	521 918
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	52 138	63 993	71 452	65 715	66 259	67 681	63 607
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	9 725	12 876	8 351	8 288	28 241	12 329	9 661
Итого оборотных активов на конец отчетного года	541 147	547 815	571 632	622 526	694 099	765 913	766 134
Запасы на конец отчетного года	12 038	10 087	9 241	6 857	8 876	8 780	7 441
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		4	1	1		3	6 396
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	485 454	522 354	524 709	531 799	554 055	548 984	551 788
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	43 008	12 170	5 170	23 670	125 985	118 928	106 746
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	647	3 200	32 511	60 147	5 102	89 126	93 546
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				53	81	92	217
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 343 397	1 389 100	1 424 077	1 327 856	1 320 656	1 352 049	1 354 319
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	941 049	847 953	798 866	756 224	698 130	657 950	588 406
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	882 001	786 090	721 997	676 421	624 127	563 450	508 396
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	52 142	52 138	63 993	71 452	65 715	66 259	67 681
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	6 906	9 725	12 876	8 351	8 288	28 241	12 329
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	402 348	541 147	625 211	571 632	622 526	694 099	765 913
Запасы на конец предыдущего года	11 955	12 038	10 087	9 241	6 857	8 876	8 780
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2		4	1	1		3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	382 830	485 454	599 750	524 709	531 799	554 055	548 984
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		43 008	12 170	5 170	23 670	125 985	118 928
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7 561	647	3 200	32 511	60 147	5 102	89 126
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					53	81	92
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 389 100	1 346 681	1 327 856	1 320 656	1 352 050	1 354 319	1 361 320
ИТОГО капитал на конец отчетного года	589 784	533 939	635 556	647 659	669 247	673 834	693 830
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		307	307	307	307	307	307
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	307
Резервный капитал на конец отчетного года					605	1 685	1 914
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	745 489	770 057	665 432	659 772	658 956	660 110	660 265
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	140 687	140 687	123 716	123 716	122 900	122 900	122 900
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		3 322	6 308			337	492
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	604 802	626 048	535 408	536 056	536 056	536 873	536 873
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 827	42 685	26 868	13 225	23 847	20 375	7 225
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 516	24 113	17 314	5 674	18 299	18 964	6 408
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	13 311	18 572	9 554	7 551	5 547	742	294
Оценочные обязательства на конец отчетного года						669	523
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 343 397	1 389 100	1 424 077	1 327 856	1 320 656	1 352 049	1 354 319
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	572 994	589 784	611 335	635 556	647 659	669 247	673 834
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		307	307	307	307	307	307
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	307
Резервный капитал на конец предыдущего года						605	1 685
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	753 955	745 489	770 057	665 432	659 772	658 956	660 110
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	159 990	140 687	140 687	123 716	123 716	122 900	122 900
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			3 322	6 308			337
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	593 965	604 802	626 048	535 408	536 056	536 056	536 873
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 448	53 827	42 685	26 868	13 225	23 846	20 375
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 999
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 970	40 516	24 113	17 314	5 674	18 299	18 964
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	11 479	13 311	18 572	9 554	7 551	5 547	742
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							669
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		35 885	193 657	17 205	9 714	12 860	10 397
Выручка за предыдущий год	482	157 895	329 753	136 674	112 910	113 589	113 975
Себестоимость продаж за предыдущий год	114 682	122 010	136 096	119 469	103 196	100 729	103 578
Выручка за отчетный год	157 895	329 753	136 674	112 910	113 589	113 975	114 162
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	35 885	193 657	17 205	9 714	12 860	10 397	52 616
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	35 885	193 657	17 205	9 714	12 860	10 397	27 962
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год							24 654
Себестоимость продаж за отчетный год	122 010	136 096	119 469	103 196	100 729	103 578	61 546
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		35 885	193 657	17 205	9 714	12 860	10 397
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	24 542		11 359	11 682	21 044	7 566	28 613
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 324	4 868	3 023	828	17 996	11 417	10 062
Проценты к уплате за отчетный год				390
Прочие доходы за отчетный год	11 423	2 884	6 032	17 389	9 930	25 039	14 858
Прочие расходы за отчетный год	24 090	269 878	14 901	15 859	19 742	39 287	24 269
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		24 542	8 928	11 359	11 682	21 044	7 566
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 324	4 868	3 023	828	17 996	11 417
Проценты к уплате за предыдущий год	3 383				390
Прочие доходы за предыдущий год	2 217	11 423	2 884	6 032	17 389	9 930	25 039
Прочие расходы за предыдущий год	42 892	24 090	192 481	14 901	15 859	19 742	39 287
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		10 804	16 643	25 163	12 103	21 588	4 587
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		13 733					4 064
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		122	517
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	20 096	117	9 049	7 459	632	726	1 240
Прочее за предыдущий год			817	9 330
Текущий налог на прибыль за отчетный год	13 733					4 064	4 388
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 844
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		2 844
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	122	517	2 985
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	117	9 049	7 459	632	726	1 240
Прочее за отчетный год		817	9 330
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 804		25 163	12 103	21 588	4 587	19 996
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 804		25 163	12 103	21 588	4 587	19 996
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		10 804	16 643	25 163	12 103	21 588	4 587
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	307	307	307	307	307	307	307
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)						605	1 685
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	572 994	589 784	611 335	635 556	647 659	669 247	673 834
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454	1 009 454
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	307	307	307	307	307	307	307
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)					605	1 685	1 914
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	589 784	533 939	635 556	647 659	669 247	673 834	693 830
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 790		24 221	12 103	21 588	4 587	19 996
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	16 790		24 221	12 103	21 588	4 587	19 996
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 790		24 221	12 103	21 588	4 587	19 996
Чистая прибыль (ИТОГО)	16 790		24 221	12 103	21 588	4 587	19 996
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		55 845
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		55 845
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		55 845
Убыток (ИТОГО)		55 845
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					605	1 079	229
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	603 095	552 510	645 110	655 210	674 794	674 574	694 124
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	584 473	603 095	629 907	645 110	655 210	674 795	674 576

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	36 587		34 723	27 636	104 814	64 159	70 377
Поступления – всего за отчетный год	77 121	72 203	149 230	157 923	155 132	130 789	126 998
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	75 557	70 181	149 160	152 907	105 968	113 720	125 448
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 564	2 022	70	5 016	49 164	17 069	1 550
Платежи – всего за отчетный год	40 534	102 780	114 507	130 287	50 318	66 630	56 621
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 471	36 002	30 471	31 350	20 796	23 920	7 123
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	6 409	5 718	6 695	8 735	14 040	14 810	15 776
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год						2 782	6 491
Прочие платежи за отчетный год	16 654	61 060	77 341	90 202	15 482	25 118	24 200
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			11 559			1 165
Поступления – всего за отчетный год	456		11 559		3 390	93 965	12 182
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			4 211		3 390	11 947
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			7 000			82 018	12 182
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	456		348
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	7 000	13 330			35 492	92 800	80 412
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год					35 492		80 412
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 000	13 330				92 800
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							2 273
Поступления – всего за отчетный год					3 968		2 273
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							2 273
Платежи – всего за отчетный год			16 971		113 029
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			16 971		113 029
Сальдо денежных потоков за отчетный период	30 043		29 311	27 636		65 324	4 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).

	2015
Выручка	—
Чистая прибыль	12,1 млн ₽
Активы	1,32 млрд ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	47,07
Коэффициент быстрой ликвидности	46,55
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,34
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	24 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	20 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 47,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.