Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЗАПЧАСТЬ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 535 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 8 173 | 26 909 | 27 716 | 144 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 583 | 437 | 437 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 583 | 437 | 437 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 531 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 8 173 | 26 326 | 27 279 | 143 724 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 040 | 4 137 | 2 103 | 3 147 | 4 144 | 4 281 | 5 352 | 8 264 | 8 789 | 46 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 486 | 1 322 | 1 255 | 2 016 | 2 379 | 2 531 | 2 684 | 17 727 | 18 445 | 97 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 27 | 40 | 63 | 756 | 137 | 335 | 45 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 462 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 339 | 2 535 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 18 823 | 26 909 | 27 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 4 | 583 | 437 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 4 | 583 | 437 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 270 | 2 531 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 18 824 | 26 326 | 27 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 655 | 2 040 | 4 137 | 2 103 | 3 147 | 4 144 | 4 281 | 6 904 | 8 264 | 8 789 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 | 475 | 1 784 | 1 255 | 2 016 | 2 379 | 2 531 | 11 624 | 17 727 | 18 445 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 5 | 27 | 40 | 63 | 756 | 296 | 335 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 535 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 8 173 | 26 909 | 27 716 | 144 161 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 926 | 961 | 1 208 | 1 439 | 1 557 | 1 639 | 1 729 | 2 326 | 2 132 | 4 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 951 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 609 | 4 987 | 2 190 | 3 787 | 5 722 | 5 173 | 6 444 | 24 583 | 25 584 | 140 080 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 609 | 4 987 | 2 190 | 3 787 | 5 722 | 5 173 | 6 444 | 24 583 | 25 584 | 140 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 339 | 2 535 | 5 948 | 3 398 | 5 226 | 7 279 | 6 812 | 18 823 | 26 909 | 27 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 926 | 961 | 1 208 | 1 439 | 1 557 | 1 639 | 2 089 | 2 326 | 2 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 916 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 501 | 1 609 | 4 987 | 2 190 | 3 787 | 5 722 | 5 173 | 16 734 | 24 583 | 25 584 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 501 | 1 609 | 4 987 | 2 190 | 3 787 | 5 722 | 5 173 | 16 734 | 24 583 | 25 584 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 918 | 1 018 | 66 | 335 | 313 | 196 | 140 | 25 650 | 47 470 | 37 451 |
| Выручка за предыдущий год | 8 058 | 7 232 | 9 242 | 13 951 | 17 234 | 10 803 | 13 330 | 12 884 | 23 928 | 18 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 860 | 6 214 | 9 176 | 13 616 | 16 921 | 10 607 | 13 190 | 12 766 | 23 542 | 18 650 |
| Выручка за отчетный год | 7 232 | 9 242 | 13 951 | 17 234 | 10 803 | 13 330 | 10 439 | 23 928 | 18 801 | 117 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 335 | 313 | 196 | 140 | 164 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 335 | 313 | 196 | 140 | 164 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 790 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 119 | 8 386 | 13 616 | 16 921 | 10 607 | 13 190 | 10 275 | 23 542 | 18 650 | 115 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 66 | 335 | 313 | 196 | 140 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 905 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 44 | 308 | 290 | 147 | 101 | 113 | 78 | 320 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 7 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 22 | 34 | 25 | 49 | 39 | 51 | 78 | 320 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 110 | 44 | 308 | 290 | 147 | 101 | 94 | 78 | 320 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 9 | 7 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 12 | 22 | 34 | 25 | 49 | 39 | 94 | 78 | 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 88 | 35 | 246 | 232 | 117 | 81 | 9 | 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 22 | 9 | 62 | 58 | 30 | 20 | 15 | 71 | 24 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 9 | 62 | 58 | 30 | 20 | 22 | 71 | 24 | 487 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 35 | 246 | 232 | 117 | 81 | 91 | 237 | 1 948 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 35 | 246 | 232 | 117 | 81 | 91 | 237 | 1 948 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 23,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 117,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 117 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | -193 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 7,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 144,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -21,4 % | +525,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,32 | 1,27 | 1,07 | 1,07 | 1,03 | 1,65 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 1,07 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,24 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,37 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 3,68 | 3,16 | 3,73 | 10,57 | 12,00 | 34,32 | 1,16 ▼ | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 1,6 % | 0,8 % | 2,1 % | 4,0 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 1,0 % | -1,0 % | 1,7 % | 2,3 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | -0,7 % | 1,4 % | 2,8 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,5 % | 4,9 % | 5,3 % | 10,2 % | -9,1 % | 47,7 % | 15,2 % ▲ | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,89 | 0,68 | 0,82 | 1,58 ▼ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 270 дн. | 358 дн. | 303 дн. | 73 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 118 дн. | 190 дн. | 128 дн. | 172 дн. | 146 дн. | 56 дн. ▼ | 38 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 16753).