Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПЛЮС", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 136 | 153 080 | 170 022 | 205 133 | 273 064 | 250 307 | 267 785 | 170 338 | 16 475 | 16 910 | 15 189 | 5 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 562 | 67 557 | 65 616 | 67 799 | 62 932 | 57 041 | 52 125 | 28 702 | 3 812 | 3 522 | 3 291 | 3 060 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 59 | 76 | 63 | 38 | 185 | 43 | 6 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 800 | 66 970 | 64 947 | 67 113 | 62 259 | 56 393 | 51 850 | 28 645 | 3 806 | 3 522 | 3 291 | 3 060 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 762 | 520 | 610 | 610 | 610 | 610 | 90 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 574 | 85 523 | 104 407 | 137 334 | 210 132 | 193 265 | 215 660 | 141 636 | 12 663 | 13 388 | 11 898 | 2 247 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 407 | 4 566 | 2 865 | 2 957 | 1 640 | 2 112 | 1 697 | 1 786 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 070 | 51 456 | 62 382 | 73 510 | 58 886 | 63 742 | 68 602 | 23 957 | 8 098 | 9 141 | 9 915 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 810 | 37 875 | 59 316 | 149 564 | 127 227 | 144 997 | 104 252 | 2 090 | 2 090 | 303 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 1 668 | 1 285 | 1 551 | 42 | 106 | 303 | 3 580 | 9 | 145 | 145 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 62 | 8 061 | 627 | 173 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 990 | 166 136 | 152 494 | 170 022 | 205 133 | 273 064 | 250 307 | 171 638 | 170 338 | 16 475 | 16 910 | 15 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 791 | 60 320 | 67 557 | 65 616 | 67 799 | 62 932 | 57 041 | 32 491 | 28 702 | 3 812 | 3 522 | 3 291 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 59 | 76 | 63 | 38 | 87 | 43 | 6 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 491 | 59 800 | 66 970 | 64 947 | 67 113 | 62 259 | 56 393 | 32 314 | 28 645 | 3 806 | 3 522 | 3 291 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 300 | 520 | 520 | 610 | 610 | 610 | 610 | 90 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 199 | 105 816 | 84 937 | 104 407 | 137 334 | 210 132 | 193 265 | 139 148 | 141 636 | 12 663 | 13 388 | 11 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 563 | 3 407 | 4 004 | 2 865 | 2 957 | 1 640 | 2 112 | 1 786 | 1 786 | 1 838 | 1 838 | 1 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 75 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 115 | 24 844 | 51 456 | 62 382 | 73 510 | 58 886 | 63 742 | 34 472 | 23 957 | 8 098 | 9 141 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 322 | 27 810 | 37 875 | 59 316 | 149 564 | 127 227 | 98 976 | 104 252 | 2 090 | 2 090 | 9 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 521 | 97 | 1 668 | 1 285 | 1 551 | 42 | 106 | 3 883 | 3 580 | 9 | 145 | 145 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | 78 | 30 | 8 061 | 627 | 173 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 136 | 153 080 | 170 022 | 205 133 | 273 064 | 250 307 | 267 785 | 170 338 | 16 475 | 16 910 | 15 189 | 5 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 625 | 63 166 | 97 131 | 131 174 | 161 329 | 171 977 | 202 187 | 169 375 | 14 953 | 14 554 | 6 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 166 | 82 131 | 116 174 | 146 329 | 156 877 | 187 087 | 154 275 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 293 | 53 778 | 25 948 | 16 448 | 79 | 6 183 | 22 162 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 293 | 53 778 | 25 948 | 16 448 | 79 | 6 183 | 22 162 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 218 | 36 136 | 46 943 | 57 512 | 111 655 | 78 329 | 65 598 | 963 | 1 521 | 2 356 | 2 626 | 3 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 55 | 23 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 865 | 36 136 | 46 888 | 57 489 | 111 655 | 78 329 | 65 598 | 963 | 1 521 | 2 356 | 2 626 | 3 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 990 | 166 136 | 152 494 | 170 022 | 205 133 | 273 064 | 250 307 | 171 638 | 170 338 | 16 475 | 16 910 | 15 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 263 | 54 625 | 63 149 | 97 131 | 131 174 | 161 329 | 171 977 | 164 661 | 169 375 | 14 953 | 14 554 | 6 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 625 | 48 149 | 82 131 | 116 174 | 146 329 | 156 877 | 149 561 | 154 275 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 000 | 88 293 | 53 778 | 25 948 | 16 448 | 79 | 6 183 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 000 | 88 293 | 53 778 | 25 948 | 16 448 | 79 | 6 183 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 727 | 23 218 | 35 568 | 46 943 | 57 512 | 111 656 | 78 329 | 6 977 | 963 | 1 521 | 2 356 | 2 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 353 | 55 | 23 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 505 | 22 865 | 35 568 | 46 888 | 57 489 | 111 656 | 78 329 | 6 977 | 963 | 1 521 | 2 356 | 2 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 922 | 65 456 | 85 649 | 110 167 | 109 966 | 135 074 | 161 529 | 79 067 | 48 736 | 17 936 | 3 917 | 7 958 |
| Выручка за предыдущий год | 271 015 | 288 059 | 243 742 | 298 001 | 356 188 | 387 581 | 435 970 | 89 535 | 48 887 | 17 936 | 3 917 | 4 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 245 907 | 222 603 | 158 093 | 187 834 | 246 222 | 252 507 | 274 441 | 10 468 | 151 | 3 683 | ||
| Выручка за отчетный год | 288 059 | 243 742 | 298 001 | 356 188 | 387 581 | 435 970 | 484 678 | 48 887 | 17 936 | 3 917 | 4 275 | 4 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 649 | 110 167 | 109 966 | 135 074 | 161 529 | 177 476 | 48 736 | 17 936 | 3 917 | 4 275 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 155 | 46 529 | 50 974 | 53 187 | 67 000 | 64 973 | 2 548 | 3 055 | 276 | 592 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 59 494 | 63 638 | 58 992 | 81 887 | 94 529 | 112 503 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 46 188 | 14 881 | 3 641 | 3 683 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 992 | 158 093 | 187 834 | 246 222 | 252 507 | 274 441 | 307 202 | 151 | 2 331 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 067 | 26 155 | 46 529 | 50 974 | 53 187 | 67 000 | 2 548 | 3 055 | 276 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 389 | 59 494 | 63 638 | 58 992 | 81 887 | 94 529 | 90 074 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 188 | 14 881 | 3 641 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 470 | 11 695 | 42 525 | 50 565 | 55 437 | 71 736 | 68 482 | 6 233 | 28 497 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 882 | 2 115 | 4 061 | 5 662 | 6 306 | 5 359 | 1 776 | 644 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 991 | 2 778 | 1 391 | 48 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 470 | 4 163 | 126 | 442 | 164 | 3 525 | 520 | 5 708 | 1 376 | 15 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 009 | 16 727 | 4 854 | 4 864 | 3 576 | 5 095 | 2 370 | 3 799 | 6 226 | 469 | 8 633 | 28 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 196 | 4 537 | 11 695 | 42 525 | 50 565 | 55 437 | 71 736 | 6 233 | 8 628 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 675 | 882 | 2 115 | 4 061 | 5 662 | 6 306 | 4 579 | 1 776 | 644 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 716 | 2 991 | 2 778 | 1 391 | 48 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 177 | 1 795 | 4 163 | 126 | 442 | 164 | 3 525 | 27 133 | 5 708 | 1 376 | 15 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 303 | 6 009 | 16 727 | 4 854 | 4 864 | 3 576 | 5 095 | 69 608 | 3 799 | 6 226 | 469 | 8 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 514 | 2 372 | 8 525 | 33 983 | 39 215 | 44 307 | 57 338 | 5 714 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 752 | 2 165 | 3 130 | 8 542 | 10 134 | 11 130 | 14 398 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | 1 216 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 165 | 3 113 | 8 542 | 10 134 | 11 130 | 14 398 | 13 752 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 372 | 8 542 | 33 983 | 39 215 | 44 307 | 57 338 | 54 730 | 5 714 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 372 | 8 542 | 33 983 | 39 215 | 44 307 | 57 338 | 54 730 | 5 714 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 372 | 8 525 | 33 983 | 39 215 | 44 307 | 57 338 | 5 714 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 54,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -399 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | ||
| Активы | 267,8 млн ₽ | 170,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 169,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -63,3 % | -78,2 % | +9,1 % | +4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 147,08 | 8,33 | 5,68 | 4,53 | 0,69 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,26 | 136,85 | 6,70 | 4,83 | 3,83 | 0,13 | 1,11 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,22 | 111,98 | 1,38 | 0,95 | 0,06 | 0,13 | 0,79 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 0,91 | 0,86 | 0,42 | -3,79 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,10 | 0,16 | 1,38 | — | 0,88 | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | 5,2 % | 17,0 % | 7,0 % | 13,8 % | 47,9 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | -11,1 % | -10,2 % | -191,2 % | -592,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,4 % | 3,4 % | -12,0 % | -2,4 % | -53,8 % | -499,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,4 % | -13,3 % | -2,7 % | -128,1 % | — | 8,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 1,09 | 0,23 | 0,28 | 0,84 | 1,52 ▼ | 2,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 179 дн. | 165 дн. | 852 дн. | 847 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 317 дн. | — | — | — | 288 дн. | 54 дн. ▼ | 26 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -379 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -592,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).