Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-57",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-57"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 764 | 33 190 | 29 815 | 26 295 | 26 539 | 61 254 | 177 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 036 | 6 547 | 3 552 | 1 405 | 300 | 5 267 | 8 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 036 | 6 547 | 3 552 | 1 405 | 300 | 8 152 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 267 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 728 | 26 643 | 26 263 | 24 890 | 26 239 | 55 987 | 169 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 004 | 327 | 309 | 356 | 251 | 704 | 40 009 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 322 | 2 620 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 512 | 26 310 | 25 940 | 24 526 | 24 960 | 51 717 | 106 481 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 48 | 48 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 6 | 14 | 8 | 128 | 3 187 | 19 537 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 9 | 325 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 257 | 42 764 | 33 190 | 29 815 | 26 295 | 26 539 | 56 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 082 | 10 036 | 6 547 | 3 552 | 1 405 | 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 082 | 10 036 | 6 547 | 3 552 | 1 405 | 300 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 175 | 32 728 | 26 643 | 26 263 | 24 890 | 26 239 | 56 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 748 | 1 004 | 327 | 309 | 356 | 251 | 1 232 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 411 | 31 512 | 26 310 | 25 940 | 24 526 | 24 960 | 51 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 900 | 48 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 203 | 6 | 14 | 8 | 128 | 3 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 764 | 33 190 | 29 815 | 26 295 | 26 539 | 61 254 | 177 173 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 673 | 6 402 | 2 903 | 620 | 2 650 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 256 | 93 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 256 | 93 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 091 | 26 788 | 26 912 | 28 551 | 27 102 | 60 378 | 174 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 3 772 | 4 044 | 4 112 | 4 112 | 17 595 | 14 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 591 | 23 016 | 22 868 | 24 439 | 22 990 | 42 783 | 160 280 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 257 | 42 764 | 33 190 | 29 815 | 26 295 | 26 539 | 56 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 893 | 6 673 | 6 402 | 2 903 | 189 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 53 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 364 | 36 091 | 26 788 | 26 912 | 28 551 | 27 102 | 56 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 772 | 4 044 | 4 112 | 4 112 | 17 595 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 415 | 32 591 | 23 016 | 22 868 | 24 439 | 22 990 | 38 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 449 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 196 | 8 399 | 5 293 | 283 | 3 182 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 402 | 54 415 | 21 018 | 9 521 | 806 | 438 | 78 631 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 206 | 46 016 | 15 725 | 9 238 | 3 146 | 590 | 75 449 |
| Выручка за отчетный год | 54 415 | 21 018 | 9 521 | 806 | 438 | 78 631 | 432 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 399 | 5 293 | 283 | 2 338 | 6 446 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 466 | 4 916 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 338 | 6 051 | 3 488 | 2 938 | 2 425 | 872 | 1 530 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 016 | 15 725 | 9 238 | 3 146 | 590 | 76 293 | 426 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 349 | 2 042 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 847 | 13 338 | 6 051 | 3 488 | 2 938 | 2 425 | 1 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 807 | 407 | 3 077 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 272 | 67 | 683 | 321 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 637 | 8 158 | 3 884 | 1 805 | 7 447 | 131 | 1 361 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 638 | 7 198 | 3 781 | 1 621 | 3 063 | 507 | 2 879 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 672 | 1 807 | 983 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 272 | 67 | 683 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 556 | 4 637 | 8 158 | 3 884 | 1 805 | 7 447 | 131 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 233 | 4 638 | 7 198 | 3 781 | 1 621 | 3 063 | 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 1 701 | 727 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 186 | 232 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 452 | 280 | 201 | 8 954 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 182 | 575 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 280 | 201 | 15 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 701 | 225 | 2 461 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 701 | 225 | 2 461 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 1 701 | 727 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 893 | 6 673 | 6 402 | 563 | 189 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | 11 859 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 673 | 6 402 | 2 903 | 620 | 2 329 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 141 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 | 2 141 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 | 2 141 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 271 | 3 389 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 220 | 271 | 3 389 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 220 | 271 | 3 389 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 220 | 271 | 3 389 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 673 | 6 402 | 2 903 | 620 | 2 649 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 893 | 6 673 | 6 402 | 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 200 | 8 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 164 | 18 679 | 7 674 | 91 815 | 365 914 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 828 | 18 587 | 7 566 | 91 813 | 354 633 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 336 | 92 | 108 | 2 | 11 281 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 964 | 18 876 | 7 666 | 118 204 | 549 344 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 111 | 5 140 | 1 950 | 106 873 | 449 995 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 488 | 6 365 | 2 944 | 1 024 | 2 793 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | 2 | 249 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 189 | 7 369 | 2 772 | 10 058 | 96 556 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 448 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 454 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 454 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | 364 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 | 364 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 200 | 8 | 3 059 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 177,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 137 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.