Финансы ООО "ОРЭС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 286 | 27 741 | 108 283 | 30 723 | 13 708 | 12 224 | 11 580 | 10 143 | 10 138 | 10 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 471 | 349 | 7 598 | 6 212 | 560 | 339 | 189 | 89 | 89 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 466 | 344 | 7 593 | 6 123 | 470 | 250 | 100 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 815 | 27 392 | 100 685 | 24 511 | 13 148 | 11 885 | 11 391 | 10 054 | 10 049 | 10 050 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 8 | 66 136 | 137 | 136 | 9 988 | 9 988 | 9 988 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 772 | 241 | 13 983 | 12 109 | 12 912 | 11 849 | 11 376 | 66 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 127 | 20 529 | 12 248 | 61 | 62 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 16 | 25 | 6 | 100 | 36 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 147 | 7 286 | 27 741 | 108 283 | 30 723 | 13 708 | 12 224 | 21 185 | 10 143 | 10 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 692 | 4 471 | 349 | 7 598 | 6 212 | 560 | 339 | 89 | 89 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 692 | 4 466 | 344 | 7 593 | 6 123 | 470 | 250 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 455 | 2 815 | 27 393 | 100 685 | 24 511 | 13 148 | 11 885 | 21 096 | 10 054 | 10 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 66 136 | 137 | 136 | 9 988 | 9 988 | 9 988 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 932 | 893 | 242 | 13 983 | 24 368 | 12 912 | 11 849 | 11 108 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 879 | 27 127 | 20 529 | 66 | 61 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 26 | 16 | 25 | 6 | 100 | 36 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 12 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 286 | 27 741 | 108 283 | 30 723 | 13 708 | 12 224 | 11 580 | 10 143 | 10 138 | 10 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 536 | 2 033 | 462 | 349 | 2 681 | 4 112 | 5 620 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 033 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 750 | 25 708 | 107 821 | 30 374 | 11 027 | 8 112 | 5 960 | 23 813 | 24 172 | 24 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 492 | 21 152 | 24 785 | 10 924 | 7 894 | 5 951 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | 216 | 86 669 | 5 589 | 103 | 218 | 9 | 13 825 | 14 184 | 14 200 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 988 | 9 988 | 9 988 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 147 | 7 286 | 27 741 | 108 283 | 30 723 | 13 708 | 12 224 | 21 185 | 10 143 | 10 138 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 410 | 6 536 | 2 033 | 462 | 349 | 2 681 | 4 112 | 3 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 536 | 1 033 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 730 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 730 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 007 | 750 | 25 708 | 107 821 | 30 374 | 11 027 | 8 112 | 18 011 | 23 813 | 24 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 884 | 25 492 | 21 152 | 24 785 | 10 924 | 7 894 | 8 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 750 | 216 | 86 669 | 5 589 | 103 | 218 | 13 | 13 825 | 14 184 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 988 | 9 988 | 9 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 425 | 7 335 | 2 407 | 1 095 | 3 409 | 2 227 | 695 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 707 | 15 008 | 4 028 | 3 098 | 74 499 | 11 081 | 4 872 | 18 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 718 | 7 673 | 4 618 | 691 | 73 404 | 7 672 | 2 645 | 677 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 008 | 4 028 | 3 098 | 74 499 | 11 081 | 4 872 | 3 513 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 407 | 4 464 | 3 409 | 2 227 | 2 406 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 096 | 3 409 | 2 227 | 2 406 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 928 | 2 792 | 3 368 | 7 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 522 | 4 618 | 691 | 70 035 | 7 672 | 2 645 | 1 107 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 486 | 1 095 | 3 409 | 2 227 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 849 | 3 928 | 2 792 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 819 | 2 093 | 1 643 | 1 682 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 494 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 127 | 1 081 | 179 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 414 | 1 092 | 2 148 | 1 825 | 1 864 | 1 406 | 651 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 371 | 7 | 86 | 2 098 | 1 080 | 66 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 20 | 126 | 171 | 1 550 | 258 | 73 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 421 | 4 409 | 2 093 | 1 643 | 1 085 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 371 | 1 127 | 1 081 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 940 | 1 414 | 1 092 | 2 148 | 1 825 | 1 864 | 1 406 | 657 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 465 | 7 | 759 | 2 098 | 1 080 | 409 | 66 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 34 | 20 | 126 | 171 | 1 550 | 258 | 19 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 398 | 3 526 | 2 332 | 1 431 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 100 | 883 | 212 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 212 | 174 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 526 | 2 332 | 1 431 | 1 508 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 526 | 2 332 | 1 431 | 1 508 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 526 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 462 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 113 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 321 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 039 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 345 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 694 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 412 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 506 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 073 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 833 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 715 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 285 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 790 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 494 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 570 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 639 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 279 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 780 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 499 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 640 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -5 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -13,7 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,47 | 1,91 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1,95 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,47 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,34 | 0,49 | -1,35 | -1,38 | -1,39 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,11 | 1,97 | 1,06 | — | — | — | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 11,7 % | 13,0 % | -166,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 3,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | 34,8 % | 26,8 % | — | — | — | 16,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | -191 875 дн. | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -139 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 63.11 (компаний: 629).