Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРЕНБУРГСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ", Оренбург

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРЕНБУРГСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	136 198	111 481	102 302	197 428	186 354	297 208	523 442	329 659	1 344 556	2 908 508	2 699 677	2 335 352
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	127 872	98 969	93 121	183 473	167 304	275 009	387 993	289 684	1 290 696	2 789 327	2 557 629	2 150 970
Основные средства на конец отчетного года	118 367	85 370	72 854	159 570	137 782	189 336	293 702	196 719	1 197 478	2 600 567	2 408 511	1 966 684
Финансовые вложения на конец отчетного года										60 000	60 000	60 000
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9 505	13 599	20 267	23 903	29 522	85 673	94 291	92 965	93 218	128 760	89 118	124 286
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 326	12 512	9 181	13 955	19 050	22 199	135 449	39 975	53 860	119 181	142 048	184 382
Запасы на конец отчетного года	4 719	5 739	5 076	7 557	8 946	12 373	16 460	12 308	7 699	15 454	19 500	20 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							927
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 155	2 411	3 613	4 672	3 567	6 362	86 625	13 832	31 874	52 558	68 050	98 737
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года										44 000	50 000	55 925
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 450	4 362	492	304	4 832	1 237	29 251	12 059	12 073	2 540	4 498	8 929
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2			1 422	1 705	2 227	2 186	1 776	2 214	4 629		119
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	169 575	136 198	111 481	102 302	197 428	186 354	297 208	403 822	411 067	1 344 556	2 908 508	2 699 677
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	155 260	127 872	98 969	93 121	183 473	167 304	275 009	367 131	371 092	1 290 696	2 789 327	2 557 629
Основные средства на конец предыдущего года	151 639	118 367	85 370	72 854	159 570	137 782	189 336	266 945	278 127	1 197 478	2 600 567	2 408 511
Финансовые вложения на конец предыдущего года											60 000	60 000
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 621	9 505	13 599	20 267	23 903	29 522	85 673	100 186	92 965	93 218	128 760	89 118
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 315	8 326	12 512	9 181	13 955	19 050	22 199	36 691	39 975	53 860	119 181	142 048
Запасы на конец предыдущего года	5 767	4 719	5 739	5 076	7 557	8 946	12 373	13 618	12 308	7 699	15 454	25 136
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 146	2 155	2 411	3 613	4 672	3 567	6 362	11 810	13 832	31 874	52 558	62 414
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года											44 000	50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 386	1 450	4 362	492	304	4 832	1 237	9 003	12 059	12 073	2 540	4 498
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	16	2			1 422	1 705	2 227	2 260	1 776	2 214	4 629
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	136 198	111 481	102 302	197 428	186 354	297 208	523 442	329 659	1 344 556	2 908 508	2 699 677	2 335 352
ИТОГО капитал на конец отчетного года	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	140 490	146 652	1 252 380	1 205 858	1 012 819	1 019 920
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	140 490	146 652	1 252 380	1 205 858	1 012 819	1 019 920
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	29 631	16 912		60 580	39 355	15 743	237 600	100 042		1 648 688	1 610 902	1 021 954
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	29 631	16 912		60 580	39 355	15 743	237 600	100 042		61 667	62 069
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											122 559	220 394
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										1 587 021	1 426 274	801 560
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	29 940	34 981	43 760	93 911	114 190	133 260	145 352	82 965	92 176	53 962	75 956	293 478
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	339	172	741	2 394	5 318	6 570	3 122			571	573	17 433
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	24 438	29 203	37 101	36 364	60 180	87 845	109 822	67 343	82 847	38 380	54 002	251 466
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				47 704	40 665	33 627	26 588	5 472
Оценочные обязательства на конец отчетного года	5 163	5 606	5 918	7 449	8 027	5 218	5 820	10 150	9 329	15 011	21 381	24 579
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	169 575	136 198	111 481	102 302	197 428	186 354	297 208	403 822	411 067	1 344 556	2 908 508	2 699 677
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	101 170	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	52 663	228 060	1 252 380	1 205 858	1 012 819
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	101 170	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	52 663	228 060	1 252 380	1 205 858	1 012 819
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	46 590	29 631	16 912		60 580	39 355	15 743	150 396	100 042		1 648 688	1 610 902
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	46 590	29 631	16 912		60 580	39 355	15 743	150 063	100 042		61 667	62 069
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								332				122 559
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											1 587 021	1 426 274
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 815	29 940	34 981	43 760	93 911	114 190	133 260	200 763	82 965	92 176	53 962	75 956
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		339	172	741	2 394	5 318	6 570	67 794			571	573
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 971	24 438	29 203	37 101	36 364	60 180	87 845	109 824	67 343	82 847	38 380	54 002
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					47 704	40 665	33 627	12 511	5 472
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	4 844	5 163	5 606	5 918	7 449	8 027	5 218	10 635	10 150	9 329	15 011	21 381

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Выручка за предыдущий год	102 170	121 369	142 231	122 696	114 732	122 855	168 671	269 157	395 623	464 504	618 053	774 593
Себестоимость продаж за предыдущий год	293 925	317 429	316 010	295 272	280 651	291 787	404 267	524 336	482 213	533 267	813 090	1 118 034
Выручка за отчетный год	121 369	142 231	122 696	114 732	122 855	168 671	180 532	395 623	464 504	618 053	774 593	895 555
Управленческие расходы за отчетный год										49 199	76 253	100 568
Себестоимость продаж за отчетный год	317 429	316 010	295 272	280 651	291 787	404 267	533 262	482 213	533 267	813 090	1 118 034	1 166 331
Управленческие расходы за предыдущий год											49 199	76 253
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год						2 006		121 037	25 606			79 245
Проценты к получению за отчетный год	27	8	12	25	13	3	5	4	79	1 267	10 213	12 874
Проценты к уплате за отчетный год	4 915	2 901	958	1 630	6 368	3 951	5 332	11 553	796	24 856	223 080	169 343
Прочие доходы за отчетный год	176 009	159 907	142 193	151 750	148 425	247 852	327 746	259 748	126 949	107 446	618 658	615 084
Прочие расходы за отчетный год	5 221	4 203	2 870	2 071	1 999	6 302	14 907	40 572	31 863	26 711	23 310	8 026
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год							2 006		121 037	25 606
Проценты к получению за предыдущий год	11	27	8	12	25	13	3		4	79	1 267	10 213
Проценты к уплате за предыдущий год	354	4 915	2 901	958	1 630	6 368	3 951	18 074	11 553	796	24 856	223 080
Прочие доходы за предыдущий год	195 697	176 009	159 907	142 193	151 750	148 425	247 852	251 710	259 748	126 949	107 446	618 658
Прочие расходы за предыдущий год	5 239	5 221	4 203	2 870	2 071	1 999	6 302	8 070	40 572	31 863	26 711	23 310
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год									107 621	23 446
Текущий налог на прибыль за предыдущий год								6 075			36 722
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	196	5 884	4 094	6 668	3 636	5 619
Прочее за предыдущий год	257	267	165	221	381					3 467
Текущий налог на прибыль за отчетный год										36 722
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	148	100	172	67
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	131	148	100	172	67
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 884	4 094	6 668	3 636	5 619		8 617
Прочее за отчетный год	267	165	221	381	716				3 467
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год								107 621	23 446			16 577
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год								107 621	23 446			16 577
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год									107 621	23 446

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	101 170	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	101 170	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	140 490
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	76 627	59 588	58 542	42 937	32 809	148 205	140 490
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			26 706		13 836	141 658	31 369
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			26 706		13 836	141 658	31 369
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			26 706		13 836	12 193	31 369
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)			26 706		13 836	12 193	31 369
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						129 465
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						129 465
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 543	17 039	27 752	15 605	23 964	26 262	39 084
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	24 543	17 039	27 752	15 605	23 964	26 262	39 084
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	24 543	17 039	27 752	14 590	23 958	1 093	38 673
Убыток (ИТОГО)	24 543	17 039	27 752	14 590	23 958	1 093	38 673
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				1 015	6	2 228	411
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)				1 015	6	2 228	411
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						22 941
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)						22 941
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	76 627	59 588	58 542	90 641	73 474	181 832	167 078
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	101 170	76 627	58 542	58 542	90 641	73 474	181 832

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	11 992	15 656	12 302		22 829	23 765		47 048		98 770
Поступления – всего за отчетный год	293 310	298 022	260 996	324 933	272 841	405 824	489 137	552 811	423 299	710 981	743 290	873 285
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	120 333	140 671	106 054	97 141	105 306	162 148	174 239	377 130	376 269	623 388	637 186	827 512
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 706	1 943	1 891	2 713	2 906	4 564	35 511	41 693	41 299	85 399	44 137	35 072
Прочие поступления за отчетный год	171 271	155 408	153 051	9 607	13 386	8 441	6 690	59 635	5 731	2 194	53 140	10 701
Платежи – всего за отчетный год	281 318	282 366	248 694	387 354	250 012	382 059	678 560	505 763	425 194	612 211	783 248	966 175
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	114 897	113 202	83 457	221 040	86 799	123 418	348 779	165 294	123 676	178 222	233 557	220 863
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	106 186	110 830	110 315	103 892	149 887	245 456	230 979	310 200	282 983	384 732	475 156	552 073
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	4 607	3 047	1 131	1 630	6 368	3 951	5 332	9 438	786	24 285	61 345	169 724
Налога на прибыль организаций за отчетный год									6 871
Прочие платежи за отчетный год	55 628	55 287	53 791	2 496	5 309	5 739	27 042	3 248	8 049	14 939	12 990	9 475
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год											584 826	577 171
Поступления – всего за отчетный год											596 084	599 937
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год												1 797
Прочие поступления за отчетный год											596 084	598 140
Платежи – всего за отчетный год										107 711	11 258	22 766
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год										3 711	5 258	16 631
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год										60 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										44 000	6 000	6 135
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				62 233			217 437		1 909
Поступления – всего за отчетный год		62 424	87 317	133 430	92 894	128 140	395 262	12 071	3 800	88 667	7 158
Получение кредитов и займов за отчетный год		62 424	87 317	133 430	92 894	128 140	395 262	12 071	3 800	88 667	7 158
Платежи – всего за отчетный год		75 168	103 489	71 197	111 195	155 500	177 825	56 063	1 891	89 259	550 068	479 850
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		75 168	103 489	71 197		155 500	177 825	56 063	1 891	27 000	6 756	44 828
Прочие платежи за отчетный год					111 195					62 259	543 312	435 022
Сальдо денежных потоков за отчетный период	11 992	2 912			4 528		28 014	3 056	14		1 958	4 431

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Поступило средств - всего за отчетный год				58 070
Целевые взносы за отчетный год				58 070
Использовано средств - всего за отчетный год				58 070
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год				58 070

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	395,6 млн ₽	464,5 млн ₽	618,1 млн ₽	774,6 млн ₽	895,6 млн ₽
Чистая прибыль	107,6 млн ₽	23,4 млн ₽	-151,5 млн ₽	-199,4 млн ₽	16,6 млн ₽
Активы	329,7 млн ₽	1,34 млрд ₽	2,91 млрд ₽	2,70 млрд ₽	2,34 млрд ₽
Капитал и резервы	146,7 млн ₽	1,25 млрд ₽	1,21 млрд ₽	1,01 млрд ₽	1,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,4 %	+33,1 %	+25,3 %	+15,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,48	0,58	2,21	1,87	0,63	1,25 ▼	1,18
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31	0,48	1,84	1,61	0,56	1,04 ▼	0,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,13	0,86	0,72	0,22	0,64 ▼	0,53
Коэффициент автономии	0,44	0,93	0,41	0,38	0,44	0,37 ▲	0,32
Финансовый рычаг	1,25	0,07	1,41	1,67	1,29	1,03 ▼	1,41
Рентабельность продаж	-21,9 %	-14,8 %	-39,5 %	-54,2 %	-41,5 %	2,7 % ▼	5,4 %
Чистая рентабельность	27,2 %	5,0 %	-24,5 %	-25,7 %	1,9 %	1,0 % ▲	1,6 %
Рентабельность активов (ROA)	32,6 %	1,7 %	-5,2 %	-7,4 %	0,7 %	0,8 % ▼	2,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	73,4 %	1,9 %	-12,6 %	-19,7 %	1,6 %	5,7 % ▼	14,6 %
Оборачиваемость активов	1,20	0,35	0,21	0,29	0,38	1,15 ▼	1,09
Оборачиваемость дебиторской задолженности	13 дн.	25 дн.	31 дн.	32 дн.	40 дн.	66 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	9 дн.	5 дн.	7 дн.	6 дн.	6 дн.	9 дн. ▲	21 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.31 (компаний: 2180).