Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТУР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 279 | 1 437 | 1 250 | 1 536 | 812 | 1 271 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 279 | 1 437 | 1 250 | 1 536 | 812 | 1 271 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 93 | 105 | 134 | 111 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 938 | 1 112 | 1 151 | 377 | 1 130 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 111 | 45 | 280 | 301 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 326 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 462 | 2 279 | 1 250 | 1 536 | 812 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 462 | 2 279 | 1 250 | 1 536 | 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 608 | 292 | 93 | 105 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 854 | 1 938 | 1 112 | 1 151 | 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 45 | 280 | 301 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 279 | 1 437 | 1 250 | 1 536 | 812 | 1 271 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 074 | 236 | 315 | 392 | 385 | 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 226 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 190 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 1 011 | 935 | 1 144 | 427 | 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 935 | 1 144 | 427 | 823 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 | 1 011 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 462 | 2 279 | 1 250 | 1 536 | 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 318 | 2 074 | 315 | 392 | 385 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 074 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 105 | 935 | 1 144 | 427 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 48 | 935 | 1 144 | 427 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 57 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 520 | 6 419 | 683 | 1 195 | 1 339 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 580 | 6 419 | 8 973 | 13 670 | 15 976 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 060 | 8 290 | 12 475 | 14 637 | ||
| Выручка за отчетный год | 6 419 | 8 990 | 8 973 | 13 670 | 15 976 | 18 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 421 | 8 990 | 683 | 1 195 | 1 339 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 421 | 226 | 683 | 1 195 | 1 339 | 1 981 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 764 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 998 | 8 290 | 12 475 | 14 637 | 16 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 520 | 2 421 | 683 | 1 195 | 1 339 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 998 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 180 | 226 | 683 | 894 | 1 113 | 1 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 241 | 301 | 245 | 671 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 402 | 2 180 | 683 | 894 | 1 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 241 | 301 | 245 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 308 | 2 064 | 305 | 382 | 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 116 | 378 | 512 | 738 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 378 | 512 | 738 | 872 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 064 | 226 | 305 | 382 | 375 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 064 | 226 | 305 | 382 | 375 | 438 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 064 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 305 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 315 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 385 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,70 | 1,34 | 1,34 | 1,90 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,92 | 1,24 | 1,25 | 1,59 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,05 | 0,24 | 0,70 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,25 | 0,26 | 0,47 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 2,97 | 2,92 | 1,11 | 1,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,6 % | 24,4 % | 24,9 % | 46,2 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 96,8 % | 97,4 % | 97,4 % | 97,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.