Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕЯ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 918 | 2 209 | 6 715 | 7 708 | 14 101 | 7 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | 8 | 8 | 8 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 892 | 2 201 | 6 707 | 7 700 | 14 101 | 7 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 443 | 990 | 2 166 | 2 606 | 2 653 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 977 | 288 | 3 178 | 3 513 | 11 320 | 7 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 472 | 923 | 1 363 | 1 581 | 128 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 607 | 5 918 | 2 209 | 6 055 | 7 708 | 14 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 8 | 8 | 8 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 8 | 8 | 8 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 607 | 5 891 | 2 201 | 6 047 | 7 700 | 14 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 224 | 3 443 | 990 | 2 166 | 2 606 | 2 653 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 | 976 | 288 | 2 490 | 3 513 | 11 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 804 | 1 472 | 923 | 1 391 | 1 581 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 918 | 2 209 | 6 715 | 7 708 | 14 101 | 7 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 171 | 2 146 | 5 068 | 6 638 | 6 079 | 7 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 475 | 335 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 475 | 335 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 1 647 | 1 070 | 6 547 | 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 51 | 1 896 | 1 062 | 6 547 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 607 | 5 918 | 2 209 | 6 055 | 7 708 | 14 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 559 | 6 171 | 2 146 | 5 024 | 6 638 | 6 079 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 475 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 63 | 1 031 | 1 070 | 6 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 12 | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 62 | 51 | 1 023 | 1 062 | 6 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 915 | 488 | 772 | 1 248 | 1 556 | 1 473 |
| Выручка за предыдущий год | 28 465 | 4 712 | 7 666 | 11 453 | 10 350 | 9 712 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 550 | 4 224 | 6 894 | 10 205 | 8 794 | 8 239 |
| Выручка за отчетный год | 4 712 | 7 666 | 11 453 | 10 350 | 9 712 | 4 884 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 488 | 772 | 1 369 | 1 556 | 1 473 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 772 | 1 369 | 1 556 | 1 473 | 90 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 224 | 6 894 | 10 084 | 8 794 | 8 239 | 4 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 915 | 488 | 772 | 1 248 | 1 556 | 1 473 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 476 | 772 | 1 348 | 1 640 | 898 | 90 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 21 | 20 | 575 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 882 | 476 | 772 | 1 227 | 1 640 | 898 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 12 | 21 | 20 | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 882 | 476 | 695 | 1 111 | 1 544 | 812 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 116 | 96 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 116 | 96 | 86 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 476 | 695 | 1 232 | 1 544 | 812 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 476 | 695 | 1 232 | 1 544 | 812 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 476 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 812 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -23,29 | 34,94 | 4,07 | 7,20 | 2,15 | 49,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -9,68 | 19,22 | 2,76 | 4,76 | 1,75 | 49,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -5,82 | 14,65 | 0,83 | 1,48 | 0,02 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 1,04 | 0,97 | 0,75 | 0,86 | 0,43 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | -0,04 | 0,03 | 0,32 | 0,16 | 1,32 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | 31,5 % | 18,3 % | 20,0 % | 5,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,7 % | 32,4 % | 24,3 % | 23,3 % | 13,4 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 298 дн. | 52 дн. | 78 дн. | 108 дн. | 118 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 49,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.