Финансы ООО "НИКА - ОПТ", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА - ОПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 692 | 71 733 | 769 | 769 | 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 | 2 016 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 2 016 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 425 | 69 717 | 769 | 769 | 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 971 | 46 825 | 769 | 769 | 769 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 412 | 17 733 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 705 | 5 079 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 79 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 127 | 99 693 | 71 733 | 769 | 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 267 | 2 016 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 267 | 2 016 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 021 | 99 426 | 69 717 | 769 | 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 195 | 39 971 | 46 825 | 769 | 769 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 249 | 16 412 | 17 733 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 359 | 42 705 | 5 079 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 338 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 693 | 71 733 | 769 | 769 | 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 876 | 10 411 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 411 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 120 | 24 637 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 120 | 24 637 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 696 | 36 685 | 19 203 | 19 203 | 19 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 739 | 13 624 | 13 624 | 13 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 957 | 36 685 | 5 579 | 5 579 | 5 579 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 127 | 99 693 | 71 733 | 769 | 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 703 | 9 876 | 10 411 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 411 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 108 | 43 120 | 24 637 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 108 | 43 120 | 24 637 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 316 | 46 697 | 36 685 | 19 203 | 19 203 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 325 | 16 739 | 13 624 | 13 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 991 | 29 957 | 36 685 | 5 579 | 5 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 327 | 17 107 | 15 030 | 6 353 | |
| Выручка за предыдущий год | 117 263 | 100 090 | 73 964 | 22 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 936 | 82 983 | 58 934 | 16 226 | |
| Выручка за отчетный год | 100 090 | 73 964 | 22 579 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 107 | 15 030 | 6 353 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 961 | 3 956 | 29 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 146 | 11 074 | 6 324 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 983 | 58 934 | 16 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 918 | 6 961 | 3 956 | 29 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 409 | 10 146 | 11 074 | 6 324 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 808 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 532 | 4 079 | 2 099 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 912 | 931 | 284 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 167 | 2 121 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 638 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 511 | 4 531 | 4 079 | 2 099 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 1 912 | 931 | 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 938 | 4 167 | 170 | 2 121 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 535 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 379 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | 429 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 429 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 174 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ |
| Активы | 99,7 млн ₽ | 71,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 290 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.