Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОИЛЕЦКОЕ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОИЛЕЦКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 683 | 8 446 | 5 782 | 12 219 | 13 023 | 13 855 | 38 791 | 216 922 | 394 473 | 508 068 | 757 306 | 1 132 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 062 | 3 697 | 4 242 | 3 866 | 3 947 | 4 406 | 7 756 | 63 294 | 73 499 | 184 477 | 244 572 | 476 312 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 062 | 3 697 | 4 242 | 3 866 | 3 947 | 4 406 | 7 756 | 63 294 | 73 499 | 184 477 | 244 572 | 476 312 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 621 | 4 749 | 1 540 | 8 353 | 9 076 | 9 449 | 31 035 | 153 628 | 320 974 | 323 591 | 512 734 | 656 492 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 536 | 332 | 1 455 | 622 | 2 969 | 3 706 | 11 387 | 70 739 | 227 126 | 185 142 | 186 177 | 312 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 616 | 8 265 | 35 154 | 37 149 | 41 167 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 1 767 | 30 | 7 699 | 5 949 | 5 434 | 7 503 | 24 374 | 51 932 | 23 899 | 124 525 | 169 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 641 | 4 900 | 29 076 | 32 360 | 100 167 | 97 137 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 9 | 55 | 32 | 147 | 309 | 12 145 | 46 999 | 4 575 | 47 036 | 64 581 | 36 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 135 | 122 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 974 | 6 683 | 8 446 | 7 227 | 12 219 | 13 023 | 13 855 | 77 637 | 216 922 | 394 473 | 508 068 | 757 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 | 4 062 | 3 697 | 5 687 | 3 866 | 3 947 | 4 406 | 30 862 | 63 294 | 73 499 | 184 477 | 244 572 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 440 | 4 062 | 3 697 | 5 687 | 3 866 | 3 947 | 4 406 | 30 862 | 63 294 | 73 499 | 184 477 | 244 572 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 2 621 | 4 749 | 1 540 | 8 353 | 9 076 | 9 449 | 46 775 | 153 628 | 320 974 | 323 591 | 512 734 |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 2 536 | 332 | 1 455 | 622 | 2 969 | 3 706 | 21 734 | 70 739 | 227 126 | 185 142 | 186 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 616 | 8 265 | 35 154 | 37 149 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 | 8 | 1 767 | 30 | 7 699 | 5 949 | 5 434 | 16 715 | 24 374 | 51 932 | 23 899 | 124 525 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 641 | 4 900 | 29 076 | 32 360 | 100 167 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 77 | 9 | 55 | 32 | 147 | 309 | 8 326 | 46 999 | 4 575 | 47 036 | 64 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 135 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 683 | 8 446 | 5 782 | 12 219 | 13 023 | 13 855 | 38 791 | 216 922 | 394 473 | 508 068 | 757 306 | 1 132 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 801 | 4 092 | 3 707 | 11 169 | 12 564 | 12 846 | 38 599 | 199 370 | 381 560 | 459 510 | 601 648 | 808 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 587 | 2 202 | 9 664 | 11 059 | 11 341 | 37 094 | 197 865 | 380 055 | 458 005 | 600 143 | 806 697 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 682 | 2 865 | 2 037 | 830 | 275 | 427 | 15 078 | 38 932 | 7 873 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 975 | 2 865 | 1 455 | 575 | 275 | 241 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 707 | 582 | 255 | 186 | 15 078 | 38 932 | 7 873 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 1 489 | 38 | 220 | 184 | 582 | 192 | 17 552 | 12 913 | 33 480 | 116 726 | 316 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 28 239 | 3 580 | 96 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 1 489 | 38 | 220 | 184 | 582 | 192 | 17 552 | 12 763 | 5 241 | 113 146 | 220 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 974 | 6 683 | 8 446 | 7 227 | 12 219 | 13 023 | 13 855 | 77 637 | 216 922 | 394 473 | 508 068 | 757 306 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 967 | 1 801 | 4 092 | 5 152 | 11 169 | 12 564 | 12 846 | 59 319 | 199 370 | 381 560 | 459 510 | 601 648 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | 1 490 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 296 | 2 587 | 3 647 | 9 664 | 11 059 | 11 341 | 57 814 | 197 865 | 380 055 | 458 005 | 600 143 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 682 | 2 865 | 2 037 | 830 | 275 | 427 | 15 078 | 38 932 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 975 | 2 865 | 1 455 | 575 | 275 | 241 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 707 | 582 | 255 | 186 | 15 078 | 38 932 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 200 | 1 489 | 38 | 220 | 184 | 582 | 18 318 | 17 552 | 12 913 | 33 480 | 116 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 150 | 28 239 | 3 580 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 1 200 | 1 489 | 38 | 220 | 184 | 582 | 18 018 | 17 552 | 12 763 | 5 241 | 113 146 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 588 | 99 | 3 187 | 702 | 8 478 | 3 248 | 1 755 | 11 419 | 195 995 | 229 477 | 161 479 | 455 077 |
| Выручка за предыдущий год | 1 362 | 2 416 | 18 293 | 29 141 | 51 215 | 56 862 | 77 800 | 125 919 | 592 791 | 806 090 | 1 166 681 | 1 636 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 226 | 2 317 | 15 106 | 28 439 | 42 737 | 53 614 | 76 045 | 114 500 | 396 796 | 576 613 | 1 005 202 | 1 181 855 |
| Выручка за отчетный год | 2 416 | 18 293 | 31 647 | 51 215 | 56 862 | 77 800 | 149 877 | 592 791 | 806 090 | 1 166 681 | 1 636 932 | 2 337 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 187 | 702 | 8 478 | 3 248 | 1 755 | 28 046 | 195 995 | 229 477 | 161 479 | 455 077 | 1 173 286 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 187 | 702 | 8 478 | 3 248 | 1 755 | 28 046 | 186 305 | 219 275 | 152 896 | 441 347 | 835 076 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 228 | 388 | 477 | 568 | 311 875 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 462 | 9 814 | 8 106 | 13 162 | 26 335 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 317 | 15 106 | 30 945 | 42 737 | 53 614 | 76 045 | 121 831 | 396 796 | 576 613 | 1 005 202 | 1 181 855 | 1 164 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 3 187 | 702 | 8 478 | 3 248 | 1 755 | 11 419 | 186 305 | 219 275 | 152 896 | 441 347 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 228 | 388 | 477 | 568 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 462 | 9 814 | 8 106 | 13 162 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 308 | 2 291 | 6 017 | 1 857 | 851 | 26 484 | 142 214 | 182 190 | 111 958 | 152 277 | 515 017 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 124 | 3 019 | 9 644 | 10 315 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 464 | 405 | 136 | 36 | 17 | 278 | 546 | 1 436 | 1 195 | 2 573 | 2 980 |
| Прочие доходы за отчетный год | 666 | 211 | 153 | 590 | 683 | 4 | 50 | 16 910 | 17 564 | 6 173 | 8 269 | 22 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 643 | 835 | 2 920 | 2 038 | 891 | 1 334 | 60 455 | 53 337 | 48 935 | 304 410 | 349 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 123 | 2 291 | 6 017 | 1 857 | 851 | 17 401 | 142 214 | 182 190 | 111 958 | 152 277 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 19 144 | 124 | 3 019 | 9 644 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 101 | 464 | 405 | 136 | 36 | 17 | 650 | 546 | 1 436 | 1 195 | 2 573 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 666 | 211 | 153 | 590 | 683 | 4 | 10 893 | 16 910 | 17 564 | 6 173 | 8 269 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 541 | 643 | 835 | 2 920 | 2 038 | 891 | 23 405 | 60 455 | 53 337 | 48 935 | 304 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 | 123 | 2 291 | 6 017 | 1 396 | 282 | 15 817 | 140 051 | 182 190 | 109 443 | 142 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 461 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 2 291 | 6 017 | 1 396 | 282 | 25 753 | 140 051 | 182 190 | 109 443 | 142 138 | 499 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 2 291 | 6 017 | 1 396 | 282 | 25 753 | 140 051 | 182 190 | 109 443 | 142 138 | 499 554 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 2 291 | 6 017 | 1 396 | 282 | 15 817 | 140 051 | 182 190 | 109 443 | 142 138 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 496 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 310 608 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 274 226 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 382 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 194 112 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 961 186 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 377 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 980 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 569 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 396 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 496 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 59 181 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 315 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 100 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 56 100 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 268 412 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 249 098 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 580 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 734 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 592,8 млн ₽ | 806,1 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,64 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 140,1 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 109,4 млн ₽ | 142,1 млн ₽ | 499,6 млн ₽ | |
| Активы | 216,9 млн ₽ | 394,5 млн ₽ | 508,1 млн ₽ | 757,3 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 199,4 млн ₽ | 381,6 млн ₽ | 459,5 млн ₽ | 601,6 млн ₽ | 808,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,0 % | +44,7 % | +40,3 % | +42,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,75 | 24,86 | 9,67 | 4,39 | 2,07 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 6,63 | 3,09 | 2,48 | 0,96 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,96 | 2,61 | 2,37 | 1,41 | 0,42 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,97 | 0,90 | 0,79 | 0,71 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,03 | 0,11 | 0,26 | 0,40 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 31,4 % | 27,2 % | 13,1 % | 27,0 % | 35,7 % | 9,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 23,6 % | 22,6 % | 9,4 % | 8,7 % | 21,4 % | 6,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,6 % | 46,2 % | 21,5 % | 18,8 % | 44,1 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | 47,7 % | 23,8 % | 23,6 % | 61,8 % | 4,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,73 | 2,04 | 2,30 | 2,16 | 2,06 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 24 дн. | 7 дн. | 28 дн. | 26 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 144 дн. | 67 дн. | 57 дн. | 98 дн. | 273 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 35 дн. | 69 дн. | 61 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 64 дн. | 159 дн. | 73 дн. | 50 дн. | 55 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,89 | 0,96 | 0,90 | 0,77 | 0,52 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,42 | 42,39 | 18,10 | 11,42 | 9,96 | 6,57 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.50 (компаний: 2693).