Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕНБУРГСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 876 | 70 148 | 76 109 | 70 128 | 94 467 | 61 835 | 35 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 292 | 19 047 | 21 078 | 14 531 | 12 112 | 3 600 | 2 324 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 606 | 19 047 | 21 956 | 15 218 | 12 112 | 3 600 | 2 324 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 686 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 584 | 51 101 | 55 031 | 55 597 | 82 355 | 58 235 | 32 690 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 542 | 23 208 | 33 640 | 26 520 | 50 375 | 32 176 | 8 845 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 573 | 193 | 798 | 3 215 | 2 397 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 547 | 27 826 | 20 280 | 28 864 | 30 547 | 22 844 | 21 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 67 | 538 | 20 | 90 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 545 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 335 | 49 876 | 69 382 | 76 109 | 70 128 | 94 467 | 61 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 806 | 18 292 | 20 590 | 21 078 | 14 531 | 12 112 | 3 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 790 | 15 606 | 21 219 | 21 956 | 15 218 | 12 112 | 3 600 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 2 686 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 529 | 31 584 | 48 792 | 55 031 | 55 597 | 82 355 | 58 235 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 669 | 11 542 | 23 490 | 33 640 | 26 520 | 50 375 | 32 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 340 | 573 | 193 | 798 | 3 215 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 457 | 19 547 | 24 895 | 20 280 | 28 864 | 30 547 | 22 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 403 | 495 | 67 | 538 | 20 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 876 | 70 148 | 76 109 | 70 128 | 94 467 | 61 835 | 35 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 306 | 16 691 | 18 792 | 19 244 | 19 602 | 20 015 | 20 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 782 | 19 234 | 19 592 | 20 005 | 20 124 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 948 | 14 300 | 13 600 | 7 550 | 1 879 | 271 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 672 | 14 300 | 13 600 | 7 550 | 1 400 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 479 | 271 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 276 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 622 | 39 157 | 43 717 | 43 334 | 72 986 | 41 549 | 14 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 810 | 4 333 | 3 383 | 447 | 4 198 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 622 | 39 157 | 42 907 | 39 001 | 69 603 | 41 102 | 10 682 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 335 | 49 876 | 69 382 | 76 109 | 70 128 | 94 467 | 61 835 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 254 | 7 306 | 16 691 | 18 792 | 19 244 | 19 602 | 20 015 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 681 | 18 782 | 19 234 | 19 592 | 20 005 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 612 | 16 948 | 14 300 | 13 600 | 7 550 | 1 879 | 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 612 | 16 672 | 14 300 | 13 600 | 7 550 | 1 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 479 | 271 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 469 | 25 622 | 38 391 | 43 717 | 43 334 | 72 986 | 41 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 810 | 4 333 | 3 383 | 447 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 469 | 25 622 | 38 391 | 42 907 | 39 001 | 69 603 | 41 102 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 090 | 4 630 | 40 690 | 32 203 | 46 043 | 46 834 | 32 967 |
| Выручка за предыдущий год | 71 030 | 88 661 | 114 970 | 101 815 | 148 129 | 115 905 | 97 298 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 060 | 84 031 | 74 280 | 69 612 | 102 086 | 69 071 | 64 331 |
| Выручка за отчетный год | 88 661 | 114 970 | 101 815 | 148 129 | 115 905 | 97 298 | 16 445 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 750 | 32 203 | 46 043 | 46 834 | 32 967 | 5 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 750 | 5 453 | 1 072 | 3 315 | 261 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 750 | 44 971 | 43 519 | 34 240 | 5 557 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 031 | 101 220 | 69 612 | 102 086 | 69 071 | 64 331 | 10 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 630 | 13 760 | 5 453 | 1 072 | 3 315 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 930 | 26 750 | 44 971 | 43 519 | 34 240 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 822 | 11 349 | 3 016 | 1 216 | 241 | 346 | 162 |
| Прочие доходы за отчетный год | 972 | 54 | 410 | 4 144 | 860 | 2 925 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 850 | 2 455 | 2 847 | 4 000 | 3 934 | 1 306 | 99 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 023 | 4 752 | 11 349 | 3 016 | 1 216 | 241 | 346 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | 972 | 54 | 410 | 4 144 | 860 | 2 925 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 534 | 850 | 2 465 | 2 847 | 4 000 | 3 934 | 1 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 740 | 3 905 | 9 343 | 1 741 | 359 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 850 | 1 900 | 354 | 243 | 90 | 141 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 208 | 208 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | 921 | 1 201 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 847 | 2 006 | 354 | 243 | 90 | 141 | 43 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 249 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | 249 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 208 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 921 | 1 201 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 905 | 9 343 | 2 101 | 452 | 600 | 413 | 119 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 905 | 9 343 | 1 741 | 359 | 413 | 119 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 360 | 680 | 241 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 385 | 2 101 | 452 | 600 | 413 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 42 | 360 | 680 | 241 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 681 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 691 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 234 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 244 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 101 | 452 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 101 | 452 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 792 | 19 244 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 691 | 18 792 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 | 2 009 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 187 | 173 426 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 634 | 172 390 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 553 | 1 036 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 827 | 171 417 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 94 344 | 140 684 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 318 | 12 048 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 626 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 539 | 18 685 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 589 | 25 850 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 589 | 25 850 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 479 | 28 376 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 479 | 28 376 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 470 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 3,20 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.