Финансы ООО "ЮЖУРАЛГИПС", Дубенский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖУРАЛГИПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 361 210 | 479 137 | 620 298 | 964 455 | 821 796 | 843 007 | 826 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 528 | 126 771 | 258 584 | 270 712 | 124 699 | 112 413 | 105 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 780 | 103 379 | 107 397 | 98 561 | 98 664 | 100 912 | 93 966 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 748 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 392 | 151 187 | 172 151 | 26 035 | 11 501 | 11 500 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 682 | 352 366 | 361 714 | 693 744 | 697 097 | 730 594 | 720 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 731 | 284 122 | 296 783 | 342 062 | 381 162 | 407 040 | 409 345 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 873 | 7 221 | 7 246 | 7 796 | 7 744 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 700 | 56 422 | 56 483 | 92 450 | 148 347 | 236 442 | 233 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 850 | 850 | 250 850 | 159 600 | 79 100 | 77 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 3 099 | 377 | 1 136 | 192 | 268 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 278 126 | 361 210 | 479 137 | 620 298 | 964 456 | 821 796 | 843 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 896 | 81 528 | 126 771 | 258 584 | 270 712 | 124 699 | 112 413 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 979 | 4 780 | 103 379 | 107 397 | 98 561 | 98 664 | 100 912 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 917 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 748 | 23 392 | 151 187 | 172 151 | 26 035 | 11 501 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 230 | 279 682 | 352 366 | 361 714 | 693 744 | 697 097 | 730 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 180 257 | 269 731 | 284 122 | 296 783 | 342 062 | 381 162 | 407 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 909 | 7 873 | 7 221 | 7 246 | 7 796 | 7 744 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 168 | 941 | 56 422 | 56 483 | 92 450 | 148 347 | 236 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 850 | 850 | 250 850 | 159 600 | 79 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 805 | 251 | 3 099 | 377 | 1 136 | 192 | 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 361 210 | 479 137 | 620 298 | 964 454 | 821 796 | 843 007 | 826 419 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 980 | 139 331 | 782 127 | 781 222 | 787 282 | 768 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 580 | 138 931 | 781 727 | 780 822 | 786 882 | 768 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 921 | 350 058 | 396 702 | 78 334 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 356 921 | 350 058 | 396 702 | 78 334 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 302 | 61 099 | 84 265 | 103 993 | 38 574 | 55 725 | 57 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 799 | 12 052 | 47 325 | 49 772 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 302 | 61 099 | 84 265 | 63 195 | 26 358 | 8 240 | 7 982 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 160 | 194 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 278 126 | 361 210 | 479 137 | 620 298 | 964 456 | 821 796 | 843 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 980 | 139 331 | 782 128 | 781 222 | 787 282 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 580 | 138 931 | 781 728 | 780 822 | 786 882 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 284 | 356 921 | 350 058 | 396 702 | 78 334 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 317 284 | 356 921 | 350 058 | 396 702 | 78 334 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 091 | 22 302 | 61 099 | 84 265 | 103 994 | 38 574 | 55 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 799 | 12 052 | 47 325 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 091 | 22 302 | 61 099 | 84 265 | 63 195 | 26 358 | 8 240 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 046 | 92 994 | 91 541 | 96 960 | 61 692 | 14 074 | 17 549 |
| Выручка за предыдущий год | 3 729 | 108 810 | 108 523 | 140 101 | 98 688 | 52 610 | 62 338 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 317 | 15 816 | 16 982 | 43 141 | 36 996 | 38 536 | 44 789 |
| Выручка за отчетный год | 108 810 | 108 523 | 140 101 | 98 688 | 52 610 | 62 338 | 59 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 541 | 96 960 | 61 692 | 14 074 | 17 549 | 10 831 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 53 049 | 95 297 | 25 999 | 7 222 | 9 202 | 8 386 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 42 246 | 44 801 | 12 067 | 9 559 | 8 454 | 10 505 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 798 | 16 982 | 43 141 | 36 996 | 38 536 | 44 789 | 48 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 246 | 53 049 | 95 297 | 25 999 | 7 222 | 9 202 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 736 | 42 246 | 44 801 | 12 067 | 9 559 | 8 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 231 | 85 993 | 71 368 | 643 060 | 6 923 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 883 | 12 612 | 9 356 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 728 | 8 188 | 45 937 | 14 332 | 4 614 | 3 042 | 4 652 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 903 | 98 107 | 163 238 | 639 740 | 158 254 | 8 025 | 6 932 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 600 | 172 | 2 795 | 5 974 | 153 721 | 10 565 | 16 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 861 | 85 993 | 71 368 | 643 060 | 6 923 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 883 | 12 612 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 307 | 5 728 | 8 188 | 45 937 | 14 332 | 4 614 | 3 042 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 400 | 1 903 | 98 107 | 163 238 | 639 740 | 158 254 | 8 025 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 154 | 8 600 | 172 | 2 795 | 5 974 | 153 721 | 10 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 863 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 264 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 863 | |||||
| Прочее за отчетный год | 264 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 580 | 138 931 | 781 727 | 780 822 | 786 882 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 980 | 139 331 | 782 127 | 781 222 | 787 282 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 580 | 138 931 | 781 727 | 780 822 | 786 882 | 768 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 980 | 139 331 | 782 127 | 781 222 | 787 282 | 768 471 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 993 | 71 351 | 642 796 | 6 060 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 18 811 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 905 | 18 811 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 905 | 12 751 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 905 | 12 751 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 060 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 060 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 980 | 138 931 | 782 127 | 781 222 | 787 282 | 768 471 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 980 | 139 331 | 782 127 | 781 222 | 787 282 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 546 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 523 | 140 101 | 127 435 | 267 618 | 127 026 | 31 972 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 523 | 140 101 | 116 608 | 242 970 | 126 993 | 29 226 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 827 | 24 648 | 33 | 2 746 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 167 | 197 142 | 323 240 | 303 900 | 241 748 | 27 426 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 274 | 92 708 | 161 643 | 211 702 | 211 530 | 12 068 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 350 | 8 776 | 5 349 | 5 823 | 3 512 | 2 903 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 138 753 | 40 651 | 470 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 201 | 170 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 543 | 95 658 | 17 495 | 45 724 | 25 035 | 12 285 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 91 277 | 84 098 | 1 308 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | 167 | 275 627 | 151 598 | 1 308 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 275 600 | 148 000 | 1 250 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 167 | 27 | 3 598 | 58 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 578 | 105 298 | 25 300 | 184 350 | 67 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 578 | 105 298 | 25 300 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 184 350 | 67 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 057 | 165 438 | 221 697 | 30 700 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 107 | 165 438 | 393 103 | 40 486 | 35 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | 5 060 | 27 381 | 35 600 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 98 107 | 163 238 | 388 043 | 13 105 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 050 | 171 406 | 96 425 | 4 900 | 6 060 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 060 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 050 | 171 406 | 96 425 | 4 900 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 848 | 3 099 | 759 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 642,8 млн ₽ |
| Активы | 964,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 375 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 6,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.