Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ИМПЕКС", Кировский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ИМПЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 22 | 3 722 | 4 973 | 5 057 | 547 249 | 823 794 | 537 678 | 517 348 | 512 684 | 865 601 | 556 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 224 333 | 568 410 | 474 656 | 450 943 | 437 966 | 479 842 | 477 939 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 224 333 | 568 410 | 474 656 | 450 943 | 437 966 | 479 842 | 477 939 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 22 | 3 722 | 4 973 | 5 057 | 322 916 | 255 384 | 63 022 | 66 405 | 74 718 | 385 759 | 78 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 888 | 3 840 | 3 955 | 83 501 | 73 135 | 22 562 | 31 849 | 40 232 | 38 905 | 37 881 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 166 | 177 | 177 | 24 525 | 12 531 | 67 | 295 | 375 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 22 | 395 | 785 | 800 | 214 711 | 136 707 | 40 105 | 34 518 | 34 182 | 346 466 | 40 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 761 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 4 | 9 | 30 908 | 9 | 13 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 210 | 167 | 124 | 170 | 342 | 289 | 38 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 722 | 4 973 | 5 056 | 547 249 | 615 692 | 537 678 | 517 348 | 512 684 | 865 601 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 224 333 | 494 256 | 474 656 | 450 943 | 437 966 | 479 842 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 224 333 | 494 256 | 474 656 | 450 943 | 437 966 | 479 842 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 722 | 4 973 | 5 056 | 322 916 | 121 436 | 63 022 | 66 405 | 74 718 | 385 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 888 | 3 840 | 3 955 | 83 501 | 23 611 | 22 562 | 31 849 | 40 232 | 38 905 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 166 | 177 | 177 | 24 525 | 3 280 | 67 | 295 | 375 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 395 | 785 | 800 | 214 711 | 94 264 | 40 105 | 34 518 | 34 182 | 346 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 4 | 9 | 120 | 9 | 13 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 167 | 124 | 170 | 161 | 289 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 22 | 3 722 | 4 973 | 5 057 | 547 249 | 823 794 | 537 678 | 517 348 | 512 684 | 865 601 | 556 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 69 | 71 | 71 | 80 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 61 | 61 | 70 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 357 540 | 777 882 | 811 964 | 784 009 | 920 784 | 920 784 | 920 784 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 357 540 | 777 882 | 811 964 | 784 009 | 920 784 | 920 784 | 920 784 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 3 653 | 4 902 | 4 986 | 189 629 | 275 400 | 639 117 | 816 664 | 891 183 | 1 252 635 | 945 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 2 312 | 4 253 | 4 339 | 167 816 | 232 294 | 597 840 | 678 344 | 674 602 | 676 005 | 447 943 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 | 649 | 647 | 21 813 | 43 106 | 41 277 | 138 320 | 216 581 | 576 630 | 497 617 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 722 | 4 973 | 5 056 | 547 249 | 615 692 | 537 678 | 517 348 | 512 684 | 865 601 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 69 | 71 | 71 | 80 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 61 | 61 | 70 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 357 540 | 809 018 | 811 964 | 784 009 | 920 784 | 920 784 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 357 540 | 809 018 | 811 964 | 784 009 | 920 784 | 920 784 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 3 653 | 4 902 | 4 985 | 189 629 | 497 938 | 639 117 | 816 664 | 891 183 | 1 252 635 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 2 312 | 4 253 | 4 338 | 167 816 | 451 575 | 597 840 | 678 344 | 674 602 | 676 005 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 341 | 649 | 647 | 21 813 | 46 363 | 41 277 | 138 320 | 216 581 | 576 630 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 773 | 2 527 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 194 | 1 005 | 64 141 | 25 600 | 25 000 | 25 000 | 25 017 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 | 232 | 99 922 | 69 748 | 46 490 | 30 150 | 22 490 | |||||
| Выручка за отчетный год | 194 | 1 005 | 13 884 | 25 600 | 25 000 | 25 000 | 25 017 | 25 030 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 773 | 2 527 | 3 929 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 773 | 1 185 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 084 | 61 228 | 69 845 | 77 961 | 1 342 | 7 041 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 | 232 | 37 569 | 69 748 | 46 490 | 30 150 | 22 490 | 21 101 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 773 | 1 185 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 118 | 61 228 | 69 845 | 77 961 | 1 342 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 2 | 11 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 265 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 971 | 67 076 | 113 108 | 114 946 | 1 405 | 1 403 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 645 | 36 167 | 172 669 | 92 204 | 290 343 | 100 135 | 190 | 2 982 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 643 | 30 958 | 304 657 | 95 894 | 253 969 | 231 577 | 8 507 | 2 362 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 2 | 11 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 971 | 109 428 | 113 108 | 114 946 | 1 405 | 1 403 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 645 | 36 167 | 194 025 | 92 204 | 290 343 | 100 135 | 190 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 19 | 643 | 30 958 | 281 740 | 95 893 | 253 969 | 231 577 | 8 507 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 2 | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 2 | 9 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 2 | 9 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 295 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 2 | 9 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 71 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 501 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 685 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 37 994 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 822 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 087 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 403 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 849 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 835 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 466 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 466 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -222,4 млн ₽ | -169,9 млн ₽ | -216,0 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 537,7 млн ₽ | 517,3 млн ₽ | 512,7 млн ₽ | 865,6 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -913,4 млн ₽ | -1,08 млрд ₽ | -1,30 млрд ₽ | -1,31 млрд ₽ | -1,31 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | 0,0 % | +0,1 % | +0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | 0,08 | 2,62 ▼ | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,28 | 0,04 | 0,91 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,61 |
| Коэффициент автономии | -1,70 | -2,09 | -2,53 | -1,51 | -2,36 | 0,69 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | -411,6 % | -365,3 % | -332,4 % | 4,7 % | -12,4 % | 9,2 % ▼ | 21,1 % |
| Чистая рентабельность | -868,9 % | -679,7 % | -863,8 % | -34,1 % | -10,0 % | 6,7 % ▼ | 14,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,4 % | -32,8 % | -42,1 % | -1,0 % | -0,4 % | 1,4 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 4,9 % | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,42 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 572 дн. | 504 дн. | 499 дн. | 5 055 дн. | 586 дн. | 56 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 250 дн. | 487 дн. | 631 дн. | 655 дн. | 271 дн. ▼ | 337 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -236 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -10,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.46 (компаний: 2511).