Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ", Светлый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 6 678 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 | 1 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 6 678 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 | 1 177 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 19 | 35 | 39 | 32 | 21 | 16 | 11 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 446 | 4 170 | 5 022 | 5 470 | 6 070 | 6 271 | 6 662 | 12 880 | 12 682 | 50 | 47 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 133 | 50 | 124 | 172 | 25 | 5 345 | 1 562 | 1 177 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 275 | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 9 877 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 138 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 137 | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 9 877 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 37 | 19 | 35 | 39 | 32 | 21 | 16 | 11 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 925 | 2 446 | 4 170 | 5 022 | 5 470 | 6 070 | 6 271 | 9 861 | 12 880 | 12 682 | 50 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 | 50 | 133 | 50 | 124 | 172 | 25 | 5 345 | 1 562 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 6 678 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 | 1 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 | 282 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 271 | 1 114 | 1 932 | 907 | 260 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 861 | 4 913 | 3 815 | 4 498 | 4 321 | 5 388 | 6 396 | 19 215 | 20 864 | 14 869 | 10 693 | 11 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 861 | 4 913 | 3 815 | 4 498 | 4 321 | 5 388 | 6 396 | 14 566 | 16 215 | 14 869 | 10 693 | 11 523 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 649 | 4 649 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 275 | 2 533 | 4 322 | 5 107 | 5 633 | 6 275 | 6 317 | 9 877 | 12 891 | 12 682 | 5 395 | 1 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 271 | 1 114 | 1 932 | 907 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 699 | 7 861 | 4 913 | 3 815 | 4 498 | 4 321 | 5 388 | 14 120 | 19 215 | 20 864 | 14 869 | 10 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 699 | 7 861 | 4 913 | 3 815 | 4 498 | 4 321 | 5 388 | 11 493 | 14 566 | 16 215 | 14 869 | 10 693 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 627 | 4 649 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 649 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 885 | 603 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 23 502 | 16 428 | 15 177 | 14 465 | 14 209 | 14 100 | 12 894 | 9 034 | 10 049 | 5 048 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 877 | 21 330 | 17 015 | 16 245 | 15 683 | 15 347 | 14 570 | 12 626 | 13 696 | 8 837 | 603 | |
| Выручка за отчетный год | 16 428 | 15 177 | 14 465 | 14 209 | 14 100 | 12 894 | 11 859 | 10 049 | 5 048 | 593 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 330 | 17 015 | 16 245 | 15 683 | 15 347 | 14 570 | 13 803 | 13 696 | 8 660 | 603 | 593 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | 14 989 | 1 119 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 014 | 4 078 | 4 035 | 1 910 | 3 050 | 939 | 1 206 | 2 396 | 2 291 | 7 150 | 1 057 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 581 | 573 | 372 | 350 | 345 | 289 | 260 | 589 | 271 | 7 839 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | 2 562 | 14 989 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 235 | 2 014 | 4 078 | 4 035 | 1 910 | 3 050 | 939 | 1 974 | 2 396 | 2 291 | 7 150 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 182 | 1 581 | 573 | 372 | 350 | 345 | 289 | 418 | 589 | 271 | 7 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | 402 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | 402 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 667 | 1 883 | 86 | 1 458 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 271 | 1 114 | 1 932 | 907 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 271 | 1 114 | 1 932 | 907 | 260 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 | 282 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 739 | 1 883 | 818 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 739 | 1 883 | 818 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 739 | 1 883 | 818 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 739 | 1 883 | 818 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 1 026 | 647 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 1 026 | 647 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 1 026 | 647 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 157 | 1 026 | 647 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 | 282 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 591 | 1 293 | 1 136 | 1 954 | 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 74 | 48 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 442 | 13 799 | 11 395 | 10 544 | 7 970 | 6 896 | 7 845 | 2 682 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 386 | 9 654 | 9 458 | 9 206 | 7 946 | 6 743 | 7 845 | 2 514 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 056 | 4 145 | 1 937 | 1 338 | 24 | 153 | 168 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 359 | 13 882 | 11 321 | 10 496 | 8 117 | 6 921 | 7 845 | 2 682 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 729 | 5 214 | 3 486 | 3 268 | 1 891 | 1 025 | 1 525 | 17 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 114 | 4 966 | 4 429 | 4 279 | 3 832 | 3 664 | 3 814 | 1 086 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 516 | 3 702 | 3 406 | 2 949 | 2 394 | 2 232 | 2 506 | 1 579 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 74 | 48 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,3 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,8 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,61 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 1,14 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,61 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 0,97 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,15 | 0,10 | 0,26 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -0,65 | -1,76 | -5,65 | -8,79 | 0,43 ▼ | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,75 | — |
| Рентабельность продаж | -36,3 % | -75,1 % | — | — | — | 2,3 % | -5,9 % |
| Чистая рентабельность | -20,7 % | -37,3 % | — | — | — | 1,2 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,1 % | -14,8 % | -23,9 % | 25,0 % | — | 0,7 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 5,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,40 | 0,00 | — | — | 0,91 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 468 дн. | 917 дн. | — | — | — | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 10 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 388 дн. | 683 дн. | 9 000 дн. | 6 582 дн. | — | 103 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | 80 дн. | 234 дн. | — | — | — | -6 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,49 | -0,65 | -1,76 | -5,65 | -8,79 | 0,17 ▼ | -0,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,13 | -7,69 | — | — | — | 2,02 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -879 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1200).