Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНОГОРСКИЙ ЩЕБЕНЬ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДНОГОРСКИЙ ЩЕБЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 849 | 59 822 | 62 511 | 82 553 | 98 572 | 112 237 | 98 244 | 94 804 | 114 916 | 227 862 | 276 597 | 327 694 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 114 | 12 011 | 12 704 | 18 325 | 33 841 | 36 502 | 29 915 | 46 200 | 80 638 | 131 277 | 133 266 | 171 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 10 136 | 10 829 | 16 450 | 31 966 | 34 711 | 28 124 | 46 200 | 80 638 | 131 277 | 133 266 | 171 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 791 | 1 791 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 875 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 735 | 47 811 | 49 807 | 64 228 | 64 731 | 75 735 | 68 329 | 48 604 | 34 278 | 96 585 | 143 331 | 156 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 463 | 34 925 | 43 785 | 47 378 | 45 668 | 49 953 | 49 380 | 13 383 | 16 266 | 22 095 | 19 991 | 22 830 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 073 | 12 562 | 3 236 | 15 911 | 19 027 | 25 773 | 18 903 | 34 806 | 14 558 | 74 058 | 122 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 286 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 324 | 440 | 939 | 36 | 9 | 46 | 415 | 3 454 | 432 | 923 | 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 858 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 488 | 50 849 | 59 822 | 62 511 | 82 554 | 98 572 | 112 238 | 83 142 | 94 804 | 114 968 | 227 862 | 276 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 875 | 2 114 | 12 011 | 12 704 | 18 325 | 33 841 | 36 502 | 36 489 | 46 200 | 80 638 | 131 277 | 133 266 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 10 136 | 10 829 | 16 450 | 31 966 | 34 711 | 36 489 | 46 200 | 80 638 | 131 277 | 133 266 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 875 | 1 791 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 875 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 613 | 48 735 | 47 811 | 49 807 | 64 229 | 64 731 | 75 736 | 46 653 | 48 604 | 34 330 | 96 585 | 143 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 248 | 36 463 | 34 925 | 43 785 | 47 378 | 45 668 | 49 953 | 28 034 | 13 383 | 16 266 | 22 095 | 19 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 632 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 383 | 12 073 | 10 170 | 5 582 | 15 912 | 19 027 | 25 774 | 18 363 | 34 806 | 14 610 | 74 058 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 538 | 122 417 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 199 | 324 | 440 | 939 | 36 | 9 | 256 | 415 | 3 454 | 432 | 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 222 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 849 | 59 822 | 62 511 | 82 553 | 98 572 | 112 237 | 98 244 | 94 804 | 114 916 | 227 862 | 276 597 | 327 694 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 369 | 3 838 | 4 718 | 4 612 | 6 353 | 8 269 | 9 071 | 17 483 | 52 888 | 124 673 | 160 471 | 185 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 708 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 16 077 | 14 153 | 13 135 | 36 938 | 35 599 | 34 708 | 43 492 | 18 428 | 28 931 | 24 113 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 682 | 13 758 | 12 740 | 36 543 | 35 292 | 34 401 | 29 981 | 16 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 395 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 395 | 395 | 395 | 307 | 307 | 13 511 | 2 277 | 28 931 | 24 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 085 | 39 907 | 43 640 | 64 806 | 55 281 | 68 369 | 54 465 | 33 829 | 43 600 | 74 258 | 92 013 | 141 885 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 808 | 3 276 | 1 668 | 8 372 | 8 373 | 8 349 | 5 105 | 4 026 | 4 026 | 1 256 | 1 256 | 1 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 277 | 36 631 | 41 972 | 56 434 | 46 908 | 60 020 | 49 360 | 29 803 | 39 574 | 73 002 | 90 757 | 140 629 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 488 | 50 849 | 59 822 | 62 511 | 82 554 | 98 572 | 112 238 | 83 142 | 94 804 | 114 968 | 227 862 | 276 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 945 | 3 369 | 3 838 | 4 718 | 4 612 | 6 353 | 8 269 | 15 143 | 17 483 | 52 941 | 124 673 | 160 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 828 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 395 | 16 077 | 14 153 | 13 135 | 36 938 | 35 599 | 34 401 | 43 492 | 18 428 | 28 931 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 682 | 13 758 | 12 740 | 36 543 | 35 292 | 34 401 | 29 981 | 16 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 395 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 307 | 13 511 | 2 277 | 28 931 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 148 | 47 085 | 39 907 | 43 640 | 64 807 | 55 281 | 68 370 | 33 598 | 33 829 | 43 599 | 74 258 | 116 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 808 | 10 808 | 3 276 | 1 668 | 8 373 | 8 373 | 8 349 | 4 026 | 4 026 | 4 026 | 1 256 | 1 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 340 | 36 277 | 36 631 | 41 972 | 56 434 | 46 908 | 60 021 | 29 572 | 29 803 | 39 573 | 73 002 | 114 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 911 | 282 | 7 905 | 1 390 | 353 | 214 | 151 508 | 155 772 | 290 284 | 738 212 | 654 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 078 | 16 763 | 46 763 | 38 836 | 25 676 | 24 129 | 49 239 | 76 034 | 80 556 | 163 886 | 409 885 | 351 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 833 | 16 481 | 38 858 | 37 446 | 25 323 | 24 161 | 49 025 | 75 474 | 75 216 | 126 398 | 328 327 | 302 985 |
| Выручка за отчетный год | 16 763 | 46 763 | 38 861 | 25 676 | 24 129 | 49 239 | 30 729 | 80 556 | 163 886 | 409 885 | 351 426 | 468 785 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 812 | 8 912 | 353 | 214 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 812 | 1 490 | 353 | 214 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 422 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 481 | 44 951 | 29 949 | 25 323 | 24 161 | 49 025 | 40 954 | 75 216 | 126 399 | 328 327 | 302 985 | 405 944 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 282 | 1 812 | 1 390 | 353 | 214 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 093 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 1 553 | 898 | 91 | 412 | 2 609 | 2 781 | 5 900 | 11 181 | 7 294 | 1 490 | 2 525 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 309 | 105 | 71 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 324 | 1 244 | 2 745 | 13 564 | 2 028 | 8 560 | 6 164 | 412 | 1 873 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 259 | 592 | 173 | 491 | 245 | 487 | 3 872 | 2 621 | 1 130 | 1 078 | 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 192 | 279 | 1 553 | 798 | 91 | 412 | 2 609 | 8 459 | 5 900 | 11 129 | 7 294 | 1 490 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 440 | 309 | 105 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 324 | 1 244 | 2 745 | 7 035 | 2 028 | 8 560 | 6 164 | 412 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 45 | 259 | 592 | 146 | 491 | 245 | 1 424 | 3 872 | 2 569 | 1 130 | 1 078 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 223 | 1 242 | 638 | 58 | 243 | 2 173 | 4 293 | 2 380 | 36 174 | 71 729 | 35 798 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 56 | 311 | 160 | 33 | 169 | 436 | 1 878 | 1 116 | 7 305 | 14 863 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 311 | 180 | 33 | 169 | 436 | 556 | 1 116 | 7 304 | 14 863 | 11 977 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 223 | 1 242 | 718 | 58 | 243 | 2 173 | 2 225 | 2 380 | 36 122 | 71 729 | 35 798 | 46 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 223 | 1 242 | 718 | 58 | 243 | 2 173 | 2 225 | 2 380 | 36 122 | 71 729 | 35 798 | 46 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 242 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 80,6 млн ₽ | 163,9 млн ₽ | 409,9 млн ₽ | 351,4 млн ₽ | 468,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | ||
| Активы | 98,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 227,9 млн ₽ | 276,6 млн ₽ | 327,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 124,7 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 185,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +103,4 % | +150,1 % | -14,3 % | +33,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,44 | 0,79 | 1,30 | 1,56 | 1,10 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 1,04 | 0,41 | 1,00 | 1,34 | 0,94 | 0,84 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,94 | 0,34 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,18 | 0,46 | 0,55 | 0,58 | 0,57 | 0,23 ▲ | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 9,83 | 4,42 | 1,17 | 0,83 | 0,72 | 0,76 | 0,95 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 22,9 % | 19,9 % | 13,8 % | 13,4 % | 5,4 % ▲ | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 22,0 % | 17,5 % | 10,2 % | 9,9 % | 1,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,5 % | 31,4 % | 31,5 % | 12,9 % | 14,2 % | 0,2 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 13,6 % | 68,3 % | 57,5 % | 22,3 % | 25,0 % | 7,5 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,85 | 1,43 | 1,80 | 1,27 | 1,43 | 0,76 ▲ | 0,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 158 дн. | 32 дн. | 66 дн. | 127 дн. | — | 78 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 440 дн. | 65 дн. | 47 дн. | 25 дн. | 24 дн. | 21 дн. | 56 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 440 дн. | 145 дн. | 114 дн. | 81 дн. | 109 дн. | 126 дн. | 130 дн. ▲ | 107 дн. |
| Финансовый цикл | — | 78 дн. | -35 дн. | 9 дн. | 42 дн. | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,30 | -0,27 | 0,23 | 0,36 | 0,09 | 0,27 ▼ | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,22 | — | — | — | — | — | 1,49 | -0,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 366).