Финансы МКП "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ", Оренбург
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРЕНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ОРЕНБУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 962 | 288 905 | 240 514 | 199 905 | 173 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 493 | 266 320 | 228 877 | 190 099 | 163 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 132 788 | 239 250 | 194 340 | 145 619 | 111 806 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 705 | 27 070 | 34 537 | 44 480 | 51 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 469 | 22 585 | 11 637 | 9 806 | 10 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 999 | 4 153 | 7 393 | 5 700 | 6 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 226 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 827 | 3 954 | 3 361 | 2 586 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 11 484 | 269 | 271 | 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | 722 | 21 | 474 | 800 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 148 | 161 962 | 288 905 | 240 514 | 199 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 153 678 | 154 493 | 266 320 | 228 877 | 190 099 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 302 | 132 788 | 239 250 | 194 340 | 145 619 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 376 | 21 705 | 27 070 | 34 537 | 44 480 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 470 | 7 469 | 22 585 | 11 637 | 9 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 286 | 3 999 | 4 153 | 7 393 | 5 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 245 | 2 827 | 6 226 | 3 954 | 3 361 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 754 | 493 | 11 484 | 269 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 185 | 150 | 722 | 21 | 474 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 962 | 288 905 | 240 514 | 199 905 | 173 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 | 129 465 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 | 129 465 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 449 | 39 416 | 39 124 | 40 070 | 43 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 072 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 449 | 39 416 | 39 124 | 34 314 | 35 557 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 756 | 5 259 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 148 | 161 962 | 288 905 | 240 514 | 199 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 491 | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 835 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 491 | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 657 | 27 449 | 39 416 | 39 124 | 40 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 657 | 27 449 | 39 416 | 39 124 | 34 314 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 756 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 88 393 | 93 248 | 104 093 | 91 805 | 87 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 358 | 265 802 | 273 843 | 292 214 | 279 151 |
| Выручка за отчетный год | 93 248 | 104 093 | 91 805 | 87 600 | 85 454 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 467 | 12 159 | 9 309 | 7 474 | 9 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 802 | 273 843 | 292 214 | 279 151 | 261 913 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 274 | 13 467 | 12 159 | 9 309 | 7 474 |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 570 | 157 800 | 158 121 | 161 208 | 155 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 675 | 4 229 | 5 186 | 12 528 | 6 772 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 186 813 | 161 570 | 157 800 | 158 121 | 161 208 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 023 | 2 675 | 4 229 | 5 186 | 12 528 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 169 | 5 329 | 5 366 | 10 782 | 9 942 |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 52 | 1 152 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 575 | 127 | 412 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 302 | 575 | 127 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 329 | 5 366 | 10 782 | 9 942 | 6 959 |
| Прочее за отчетный год | 1 155 | 52 | 1 152 | 541 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 491 | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 143 491 | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 | 129 465 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 513 | 249 489 | 201 390 | 159 836 | 129 465 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 066 | 138 000 | 1 215 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 066 | 138 000 | 1 215 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 066 | 138 000 | 1 215 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 066 | 138 000 | 1 215 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 044 | 23 024 | 49 313 | 41 555 | 30 437 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 044 | 23 024 | 49 313 | 41 555 | 30 437 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 019 | 23 024 | 45 999 | 41 555 | 30 437 |
| Убыток (ИТОГО) | 23 019 | 23 024 | 45 999 | 41 555 | 30 437 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 25 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 314 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 314 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 513 | 159 836 | 129 465 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 143 491 | 201 390 | 159 836 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 753 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 256 | 124 234 | 253 168 | 243 516 | 229 581 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 107 740 | 110 117 | 99 124 | 105 020 | 87 204 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 524 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 516 | 8 593 | 6 803 | 555 | 961 |
| Платежи – всего за отчетный год | 256 790 | 253 228 | 241 415 | 243 834 | 232 621 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 099 | 88 338 | 81 806 | 17 763 | 82 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 802 | 102 528 | 121 411 | 152 865 | 147 690 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 314 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 889 | 13 048 | 73 208 | 2 425 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 320 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 249 | 1 029 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 249 | 1 029 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 522 | 142 000 | 3 072 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 522 | 142 000 | 3 072 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 072 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 150 522 | 142 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 977 | 11 753 | 2 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -41,6 млн ₽ |
| Активы | 199,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.