Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЕКО-АГРО", Плешаново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЕКО-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 468 118 | 17 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 346 174 | 17 543 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 897 | 17 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 773 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 302 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 944 | |
| Запасы на конец отчетного года | 52 168 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 620 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 222 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 794 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 474 337 | 41 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 246 | 23 721 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 327 260 | 23 721 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 32 983 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 114 091 | 17 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 66 837 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 037 | 17 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 041 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 468 118 | 17 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 239 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 125 000 | 125 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 234 386 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 867 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 136 650 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 507 | 237 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 156 | 237 099 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 474 336 | 41 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 322 459 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 000 | 125 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 237 352 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 997 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 880 | 247 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 880 | 247 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 237 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 475 | |
| Выручка за отчетный год | 41 115 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 487 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 628 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 171 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 921 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 293 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 936 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 724 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 710 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 425 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 341 | |
| Прочее за предыдущий год | 881 | |
| Прочее за отчетный год | 446 |
Изменения капитала
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 237 352 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 322 459 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 125 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 234 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 239 744 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 965 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 749 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 714 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 749 | |
| Убыток (ИТОГО) | 79 749 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 965 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 965 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 239 744 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 322 457 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 72 624 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 803 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 27 821 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 066 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 040 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 626 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 127 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 273 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 680 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 680 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 126 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 57 118 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 992 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 992 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -79,7 млн ₽ |
| Активы | 468,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 277 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.